Willis Lease Finance/$WLFC
1D1S1MYTD1A5AMÁX.
Capital em risco
Sobre Willis Lease Finance
A Willis Lease Finance Corp, juntamente com as suas subsidiárias, é uma empresa de locação e gestão de aeronaves comerciais e motores de aeronaves. A empresa possui dois segmentos de negócio reportáveis, que incluem Locação e Operações Relacionadas e Venda de Peças de Reposição. A maior parte das suas receitas é gerada pelo segmento de Leasing e Operações Relacionadas, que envolve a aquisição e o arrendamento, ao abrigo de contratos de locação operacional, de aeronaves comerciais, motores de aeronaves e outros equipamentos aeronáuticos, bem como a compra e revenda seletivas de motores de aeronaves comerciais, equipamentos aeronáuticos e outros negócios relacionados. Em termos geográficos, a empresa obtém a maior parte das receitas de alugueres nos Estados Unidos, seguidos pela Europa, Ásia-Pacífico (excluindo a Índia), Índia, América do Sul, Canadá, América Central e Médio Oriente.
- Ticker
- $WLFC
- Sector
- Industriais
- Cotação principal
- NASDAQ
- Funcionários
- 471
- Site
- www.wlfc.global
Métricas de WLFC
BásicoAvançadas
1,2 mM $
13,82
3,99 $
0,75
0,53 $
0,96%
Preço e volume
Capitalização de mercado
1,2 mM $
Beta
0.75
Máx. 52 semanas
81,54 $
Mín. 52 semanas
38,00 $
Volume diário médio
215 mil
Taxa de dividendos
0,53 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
1,544
Rácio de liquidez imediata
0,238
Taxa de endividamento de longo prazo
2,999
Taxa de endividamento total
3,034
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
18,06%
Cobertura de juros (TTM)
2,16%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
398,226
Margem bruta (TTM)
85,21%
Margem de lucros líquida (TTM)
12,17%
Margem operacional (TTM)
36,92%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
32,44%
Receita por funcionário (TTM)
1 600 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
4,58%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
12,63%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
13,816
Preço/vendas (TTM)
1,505
Cotação/Valor contabilístico
1,77
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
2,04
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
-12,013
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
-8,32%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
-4,59
Rendimento de dividendos (TTM)
0,97%
Rendimento futuro de dividendos
0,96%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
18,38%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
-28,93%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
28,48%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
13,47%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
29,76%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
21,33%
Altistas / Baixistas
A dinâmica subjacente de arrendamentos continua sólida: no 2º trimestre de 2026, a receita de aluguéis de arrendamento aumentou 6,7%, para $77,1 milhões, o lucro operacional cresceu 20,2%, para $34,0 milhões, e o EBITDA ajustado aumentou 4,0%, para $120,7 milhões. (Willis Lease Finance)
A WLFC está ampliando sua base de ativos e seu potencial de receita recorrente: a aquisição realizada em 25 de agosto de 2026 acrescentou 12 aeronaves comerciais e 13 motores, criando oportunidades para empregar os ativos por meio de suas plataformas de arrendamento, gestão de ativos, serviços técnicos e pós-venda. (SEC)
O novo modelo de gestão de fundos pode diversificar o crescimento para além dos arrendamentos financiados pelo balanço patrimonial: as parcerias com Liberty Mutual e Blackstone iniciaram operações no 1º e no 2º trimestre de 2026, ajudando a elevar as taxas de gestão e consultoria para $5,5 milhões no 2º trimestre, ante $2,6 milhões um ano antes, enquanto o total de ativos sob gestão atingiu $4,4 bilhões, alta de 21% na comparação anual. (SEC)
A lucratividade segundo os GAAP enfraqueceu significativamente no 2º trimestre de 2026: o lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários caiu para $28,7 milhões, ante $59,0 milhões na comparação anual, enquanto a receita total permaneceu praticamente estável; a receita de reservas de manutenção recuou 8,4% e as vendas de peças de reposição e equipamentos caíram 30,2%. (SEC)
A WLFC continua altamente alavancada, com $2,32 bilhões em dívida em aberto em 30 de junho de 2026, taxas de juros variando de aproximadamente 2,5% a 8,0% e praticamente todos os ativos dados em garantia aos credores; a empresa também tinha $1,39 bilhão em obrigações de compra, incluindo $782 milhões referentes a 42 motores LEAP adicionais. (SEC)
Os indicadores operacionais e de utilização mostram algum enfraquecimento: a utilização média da carteira no 2º trimestre caiu para 85,0%, ante 87,2% um ano antes, enquanto a receita de manutenção de curto prazo — um indicador indireto da atividade de voo dos motores — recuou para $39,0 milhões, ante $50,2 milhões; dois clientes representaram, cada um, cerca de 11% da receita de aluguéis de arrendamento. (SEC)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 09/09/2026.
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Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $WLFC |
|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 4,8 mM € | 0,02% |
SPDR MSCI All Country World IM€SPYI | 7,5 mM € | 0,00% |
iShares MSCI World Small Cap$WSML | 9 mM $ | 0,00% |
iShares MSCI World Small Cap€IUSN | 7,8 mM € | 0,00% |
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB€SXRG | 2,8 mM € | 0,00% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.
Perguntas frequentes