Primerjajte sklade

Naložbeni cilj sklada je doseči donos vaše naložbe s kombinacijo rasti kapitala in prihodkov od sredstev sklada, ki odraža donos indeksa S&P 500 GBP Hedged Index, referenčnega indeksa sklada. Indeks zagotavlja donos indeksa S&P 500, ki meri uspešnost delnic družb z veliko tržno kapitalizacijo na ameriškem trgu. Delnice so v indeks vključene na podlagi tehtanja glede na tržno kapitalizacijo delnic v prostem obtoku. Indeks uporablja tudi enomesečne valutne terminske pogodbe za zavarovanje vsake valute v indeksu, ki ni britanski funt, pred valutnim tveganjem v razmerju do britanskega funta. Sklad se upravlja pasivno in si prizadeva vlagati v delnice, ki sestavljajo indeks S&P 500, ter v valutne terminske pogodbe, ki sledijo metodologiji valutnega zavarovanja indeksa. Sklad namerava posnemati indeks tako, da ima v lasti delnice, ki sestavljajo indeks, v podobnih deležih kot indeks. Sklad lahko uporablja izvedene finančne instrumente za doseganje donosa, podobnega donosu indeksa, in lahko kratkoročno posoja svoje naložbe ob ustreznem zavarovanju za ustvarjanje dodatnih prihodkov. Osnovna valuta sklada je britanski funt, delnice pa so akumulacijske.

Naložbeni cilj je slediti tako rasti kot padanju indeksa DAX (referenčni indeks), ki predstavlja največja nemška podjetja z delnicami, s katerimi se najaktivneje trguje in ki kotirajo na Frankfurtski borzi, ob hkratnem zmanjševanju nestanovitnosti razlike med donosom sklada in donosom referenčnega indeksa (napaka sledenja). Sklad izpolnjuje pogoje za francosko varčevalno shemo za naložbe v delnice (PEA), zato je najmanj 75 % sredstev sklada vloženih v razpršen portfelj delnic, izdanih v Evropski uniji.