Visos turimos pozicijos: iShares MSCI World Quality Dividend

$WQDV

Šio fondo tikslas – atkartoti „MSCI World High Dividend Yield“ indeksą, kuris apima pasaulio išsivysčiusių rinkų įmones, kurių dividendų pelningumas nuolat viršija vidurkį.
ETF turimos pozicijos
Vardas ar pavadinimas
Svoris
Rinkos kapitalizacija
Kaina
Dienos pokytis
Microsoft
$MSFTPrograminė įranga ir debesijos paslaugos
3,34 %
-
Apple
$AAPLSkaitmeninė įranga
3,31 %
-
NVIDIA
$NVDAPuslaidininkiai
3 %
-
Merck & Co.
$MRKSveikata
2,82 %
-
SAP
€SAPPrograminė įranga ir debesijos paslaugos
2,74 %
-
Home Depot
$HDNebūtino vartojimo prekės
2,56 %
-
Novartis AG
Fr. NOVNSveikata
2,39 %
-
Allianz
€ALVFinansai
2,16 %
-
Verizon
$VZRyšiai
2,03 %
-
Cisco Systems
$CSCORyšiai
1,98 %
-
Roche Holding
Fr. ROPSveikata
1,89 %
-
Pfizer
$PFESveikata
1,84 %
-
Accenture
$ACNVerslo paslaugos
1,77 %
-
Applied Materials
$AMATPuslaidininkiai
1,76 %
-
Qualcomm
$QCOMPuslaidininkiai
1,69 %
-
Unilever
£ULVRBūtino vartojimo prekės
1,59 %
-
Progressive
$PGRFinansai
1,48 %
-
Bristol-Myers Squibb
$BMYSveikata
1,4 %
-
1,35 %
N/A
N/A
N/A
Broadcom
$AVGOPuslaidininkiai
1,34 %
-
Automatic Data Processing
$ADPVerslo paslaugos
1,34 %
-
Zurich Insurance Group AG
Fr. ZURNFinansai
1,28 %
-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
€BBVAFinansai
1,27 %
-
Union Pacific
$UNPMobilumas
1,12 %
-
Sanofi
€SANSveikata
1,12 %
-
Intuit
$INTUPrograminė įranga ir debesijos paslaugos
1,07 %
-
Dell
$DELLSkaitmeninė įranga
1,04 %
-
Comcast
$CMCSARyšiai
0,97 %
-
US Bancorp
$USBFinansai
0,96 %
-
Münchener Rück
€MUV2Finansai
0,95 %
-
0,91 %
N/A
N/A
N/A
0,91 %
N/A
N/A
N/A
UPS
$UPSMobilumas
0,89 %
-
Novo Nordisk
DKr NOVO BSveikata
0,89 %
-
National Grid
$NGGUtilities
0,88 %
-
AXA
€CSFinansai
0,87 %
-
Manulife Financial
$MFCFinansai
0,8 %
-
RELX
£RELVerslo paslaugos
0,8 %
-
Kimberly-Clark
$KMBBūtino vartojimo prekės
0,75 %
-
ASML Holding
€ASMLPuslaidininkiai
0,74 %
-
Target
$TGTBūtino vartojimo prekės
0,74 %
-
0,69 %
N/A
N/A
N/A
Inditex
€ITXNebūtino vartojimo prekės
0,69 %
-
DHL
€DHLMobilumas
0,68 %
-
NXP Semiconductors
$NXPIPuslaidininkiai
0,67 %
-
TE Connectivity
$TELSkaitmeninė įranga
0,66 %
-
TotalEnergies SE
€TTEEnergetika
0,65 %
-
Kinder Morgan
$KMIEnergetika
0,62 %
-
Swiss Re AG
Fr. SRENFinansai
0,62 %
-
0,61 %
N/A
N/A
N/A
Diageo
£DGEBūtino vartojimo prekės
0,61 %
-
Lam Research
$LRCXPuslaidininkiai
0,6 %
-
CVS
$CVSSveikata
0,59 %
-
Oneok
$OKEEnergetika
0,59 %
-
Paccar
$PCARPramonė
0,57 %
-
0,55 %
N/A
N/A
N/A
AB Volvo
Skr VOLV BPramonė
0,55 %
-
Reckitt Benckiser Group
£RKTBūtino vartojimo prekės
0,53 %
-
CaixaBank
€CABKFinansai
0,51 %
-
0,48 %
N/A
N/A
N/A
0,44 %
N/A
N/A
N/A
0,43 %
N/A
N/A
N/A
Sun Life
$SLFFinansai
0,43 %
-
Paychex
$PAYXVerslo paslaugos
0,42 %
-
Alphabet Class A
$GOOGLPrograminė įranga ir debesijos paslaugos
0,41 %
-
0,4 %
N/A
N/A
N/A
Cummins
$CMIPramonė
0,39 %
-
Sika AG
Fr. SIKAMedžiagos
0,39 %
-
Repsol
€REPEnergetika
0,39 %
-
0,39 %
N/A
N/A
N/A
0,37 %
N/A
N/A
N/A
NetApp
$NTAPSkaitmeninė įranga
0,36 %
-
0,36 %
N/A
N/A
N/A
0,35 %
N/A
N/A
N/A
Cognizant
$CTSHVerslo paslaugos
0,35 %
-
Equinor ASA
Nkr EQNREnergetika
0,34 %
-
Aviva
£AV.Finansai
0,33 %
-
Cigna Group
$CISveikata
0,32 %
-
KBC Group
€KBCFinansai
0,32 %
-
0,32 %
N/A
N/A
N/A
0,31 %
N/A
N/A
N/A
VICI Properties
$VICIReal Estate
0,31 %
-
Nike
$NKENebūtino vartojimo prekės
0,3 %
-
0,3 %
N/A
N/A
N/A
0,3 %
N/A
N/A
N/A
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Skr ERIC BRyšiai
0,3 %
-
PPG
$PPGMedžiagos
0,3 %
-
Publicis Groupe
€PUBRyšiai
0,29 %
-
HP
$HPQSkaitmeninė įranga
0,29 %
-
AIB Group
£AIBGFinansai
0,29 %
-
Darden Restaurants
$DRINebūtino vartojimo prekės
0,28 %
-
VeriSign
$VRSNVerslo paslaugos
0,28 %
-
0,28 %
N/A
N/A
N/A
0,27 %
N/A
N/A
N/A
0,26 %
N/A
N/A
N/A
Regions Financial
$RFFinansai
0,26 %
-
Michelin
€MLMobilumas
0,26 %
-
NN Group
€NNFinansai
0,26 %
-
T. Rowe Price
$TROWFinansai
0,26 %
-
0,25 %
N/A
N/A
N/A
Edison International
$EIXUtilities
0,25 %
-
Hexagon AB
Skr HEXA BSkaitmeninė įranga
0,25 %
-
0,25 %
N/A
N/A
N/A
Broadridge
$BRVerslo paslaugos
0,25 %
-
Capgemini
€CAPVerslo paslaugos
0,24 %
-
BMW
€BMWMobilumas
0,24 %
-
Huntington Bank
$HBANFinansai
0,24 %
-
Kraft Heinz Company
$KHCBūtino vartojimo prekės
0,24 %
-
0,24 %
N/A
N/A
N/A
KONE Oyj
€KNEBVPramonė
0,24 %
-
0,23 %
N/A
N/A
N/A
Best Buy
$BBYNebūtino vartojimo prekės
0,22 %
-
CDW
$CDWSkaitmeninė įranga
0,22 %
-
Dassault Systemes
€DSYPrograminė įranga ir debesijos paslaugos
0,22 %
-
Saint-Gobain
€SGOPramonė
0,21 %
-
Tractor Supply
$TSCONebūtino vartojimo prekės
0,21 %
-
Koninklijke KPN
€KPNRyšiai
0,2 %
-
PNC Financial
$PNCFinansai
0,2 %
-
0,2 %
N/A
N/A
N/A
0,2 %
N/A
N/A
N/A
Genuine Parts
$GPCNebūtino vartojimo prekės
0,2 %
-
Sonova Holding AG
Fr. SOONSveikata
0,19 %
-
Partners Group Holding AG
Fr. PGHNFinansai
0,19 %
-
Seagate Technology
$STXSkaitmeninė įranga
0,17 %
-
Sage Group
£SGEPrograminė įranga ir debesijos paslaugos
0,17 %
-
0,17 %
N/A
N/A
N/A
0,17 %
N/A
N/A
N/A
0,16 %
N/A
N/A
N/A
0,16 %
N/A
N/A
N/A
Gilead Sciences
$GILDSveikata
0,16 %
-
Segro
£SGROReal Estate
0,16 %
-
0,16 %
N/A
N/A
N/A
0,16 %
N/A
N/A
N/A
Logitech International S.A.
Fr. LOGNSkaitmeninė įranga
0,15 %
-
0,15 %
N/A
N/A
N/A
ASR Nederland
€ASRNLFinansai
0,15 %
-
UPM-Kymmene Oyj
€UPMMedžiagos
0,15 %
-
0,15 %
N/A
N/A
N/A
0,15 %
N/A
N/A
N/A
Informa
£INFRyšiai
0,15 %
-
Ageas
€AGSFinansai
0,14 %
-
Bunzl
£BNZLPramonė
0,14 %
-
Intertek Group
£ITRKVerslo paslaugos
0,14 %
-
McCormick
$MKCBūtino vartojimo prekės
0,14 %
-
Metso Oyj
€METSOPramonė
0,14 %
-
0,13 %
N/A
N/A
N/A
0,13 %
N/A
N/A
N/A
OMV AG
€OMVEnergetika
0,13 %
-
Bouygues
€ENPramonė
0,12 %
-
0,12 %
N/A
N/A
N/A
0,12 %
N/A
N/A
N/A
0,12 %
N/A
N/A
N/A
Bureau Veritas SA
€BVIVerslo paslaugos
0,12 %
-
0,11 %
N/A
N/A
N/A
Aker BP ASA
Nkr AKRBPEnergetika
0,11 %
-
Exelon
$EXCUtilities
0,11 %
-
0,11 %
N/A
N/A
N/A
Coloplast A/S
DKr COLO BSveikata
0,11 %
-
AB SKF
Skr SKF BPramonė
0,1 %
-
0,1 %
N/A
N/A
N/A
0,1 %
N/A
N/A
N/A
0,1 %
N/A
N/A
N/A
Skanska AB
Skr SKA BPramonė
0,1 %
-
Naturgy
€NTGYUtilities
0,1 %
-
Klépierre SA
€LIReal Estate
0,1 %
-
0,09 %
N/A
N/A
N/A
0,09 %
N/A
N/A
N/A
Kingfisher
£KGFNebūtino vartojimo prekės
0,09 %
-
Kesko Oyj
€KESKOBBūtino vartojimo prekės
0,09 %
-
0,09 %
N/A
N/A
N/A
Brenntag
€BNRPramonė
0,09 %
-
H & M Hennes & Mauritz AB
Skr HM BNebūtino vartojimo prekės
0,09 %
-
Securitas AB
Skr SECU BVerslo paslaugos
0,08 %
-
Tryg A/S
DKr TRYGFinansai
0,08 %
-
Svenska Cellulosa AB SCA
Skr SCA BMedžiagos
0,08 %
-
Henkel
€HENBūtino vartojimo prekės
0,08 %
-
Land Securities Group
£LANDReal Estate
0,08 %
-
American Tower
$AMTReal Estate
0,08 %
-
0,07 %
N/A
N/A
N/A
0,07 %
N/A
N/A
N/A
Amundi S.A.
€AMUNFinansai
0,07 %
-
0,07 %
N/A
N/A
N/A
Porsche
€P911Mobilumas
0,06 %
-
0,06 %
N/A
N/A
N/A
0,06 %
N/A
N/A
N/A
0,06 %
N/A
N/A
N/A
0,06 %
N/A
N/A
N/A
Elisa Oyj
€ELISARyšiai
0,06 %
-
0,06 %
N/A
N/A
N/A
0,05 %
N/A
N/A
N/A
0,05 %
N/A
N/A
N/A
0,02 %
N/A
N/A
N/A
0,02 %
N/A
N/A
N/A
0,01 %
N/A
N/A
N/A
0 %
N/A
N/A
N/A
Wisa Group Oyj
€WISAMedžiagos
0 %
-
0 %
N/A
N/A
N/A
0 %
N/A
N/A
N/A
0 %
N/A
N/A
N/A
0 %
N/A
N/A
N/A
Fondo duomenys (pozicijos, šalys ir sektoriai) gaunami iš BlackRock svetainės. Paskutinį kartą pakeista: 2026 m. lapkričio 7 d.. Ši informacija yra tik orientacinė, o jos tikslumas ar išsamumas negarantuojamas.