Visos turimos pozicijos: iShares MSCI World Quality Dividend

$WQDV

Šio fondo tikslas – atkartoti „MSCI World High Dividend Yield“ indeksą, kuris apima pasaulio išsivysčiusių rinkų įmones, kurių dividendų pelningumas nuolat viršija vidurkį.
ETF turimos pozicijos
Vardas ar pavadinimas
Svoris
Rinkos kapitalizacija
Kaina
Dienos pokytis
NVIDIA
$NVDAPuslaidininkiai
3,76 %
-
Apple
$AAPLSkaitmeninė įranga
3,26 %
-
Microsoft
$MSFTPrograminė įranga ir debesijos paslaugos
3,09 %
-
Merck & Co.
$MRKSveikata
2,89 %
-
Applied Materials
$AMATPuslaidininkiai
2,59 %
-
SAP
€SAPPrograminė įranga ir debesijos paslaugos
2,36 %
-
Home Depot
$HDNebūtino vartojimo prekės
2,23 %
-
Cisco Systems
$CSCORyšiai
2,19 %
-
Qualcomm
$QCOMPuslaidininkiai
2,14 %
-
Novartis AG
Fr. NOVNSveikata
2,05 %
-
Verizon
$VZRyšiai
2,04 %
-
Allianz
€ALVFinansai
2,02 %
-
Dell
$DELLSkaitmeninė įranga
1,79 %
-
Roche Holding
Fr. ROPSveikata
1,74 %
-
Pfizer
$PFESveikata
1,71 %
-
Broadcom
$AVGOPuslaidininkiai
1,67 %
-
1,63 %
N/A
N/A
N/A
Unilever
£ULVRBūtino vartojimo prekės
1,47 %
-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
€BBVAFinansai
1,41 %
-
Bristol-Myers Squibb
$BMYSveikata
1,37 %
-
Progressive
$PGRFinansai
1,31 %
-
Accenture
$ACNVerslo paslaugos
1,22 %
-
Automatic Data Processing
$ADPVerslo paslaugos
1,17 %
-
Zurich Insurance Group AG
Fr. ZURNFinansai
1,16 %
-
Union Pacific
$UNPMobilumas
1,03 %
-
Lam Research
$LRCXPuslaidininkiai
1 %
-
Sanofi
€SANSveikata
1 %
-
US Bancorp
$USBFinansai
0,95 %
-
ASML Holding
€ASMLPuslaidininkiai
0,91 %
-
0,88 %
N/A
N/A
N/A
Intuit
$INTUPrograminė įranga ir debesijos paslaugos
0,87 %
-
Comcast
$CMCSARyšiai
0,87 %
-
Novo Nordisk
DKr NOVO BSveikata
0,86 %
-
AXA
€CSFinansai
0,85 %
-
0,85 %
N/A
N/A
N/A
0,84 %
N/A
N/A
N/A
Münchener Rück
€MUV2Finansai
0,81 %
-
Manulife Financial
$MFCFinansai
0,8 %
-
National Grid
$NGGUtilities
0,78 %
-
UPS
$UPSMobilumas
0,77 %
-
Target
$TGTBūtino vartojimo prekės
0,74 %
-
TE Connectivity
$TELSkaitmeninė įranga
0,68 %
-
DHL
€DHLMobilumas
0,67 %
-
0,67 %
N/A
N/A
N/A
NXP Semiconductors
$NXPIPuslaidininkiai
0,65 %
-
0,65 %
N/A
N/A
N/A
TotalEnergies SE
€TTEEnergetika
0,64 %
-
Kinder Morgan
$KMIEnergetika
0,64 %
-
CVS
$CVSSveikata
0,63 %
-
RELX
£RELVerslo paslaugos
0,63 %
-
Paccar
$PCARPramonė
0,62 %
-
Inditex
€ITXNebūtino vartojimo prekės
0,62 %
-
Oneok
$OKEEnergetika
0,61 %
-
AB Volvo
Skr VOLV BPramonė
0,57 %
-
CaixaBank
€CABKFinansai
0,57 %
-
Diageo
£DGEBūtino vartojimo prekės
0,52 %
-
Swiss Re AG
Fr. SRENFinansai
0,52 %
-
Alphabet Class A
$GOOGLPrograminė įranga ir debesijos paslaugos
0,51 %
-
0,49 %
N/A
N/A
N/A
Sun Life
$SLFFinansai
0,47 %
-
0,46 %
N/A
N/A
N/A
Reckitt Benckiser Group
£RKTBūtino vartojimo prekės
0,46 %
-
Cummins
$CMIPramonė
0,46 %
-
0,44 %
N/A
N/A
N/A
0,44 %
N/A
N/A
N/A
0,42 %
N/A
N/A
N/A
0,42 %
N/A
N/A
N/A
NetApp
$NTAPSkaitmeninė įranga
0,41 %
-
Paychex
$PAYXVerslo paslaugos
0,4 %
-
Repsol
€REPEnergetika
0,39 %
-
Sika AG
Fr. SIKAMedžiagos
0,39 %
-
Kenvue
$KVUEBūtino vartojimo prekės
0,38 %
-
KBC Group
€KBCFinansai
0,37 %
-
Kimberly-Clark
$KMBBūtino vartojimo prekės
0,36 %
-
0,35 %
N/A
N/A
N/A
Seagate Technology
$STXSkaitmeninė įranga
0,34 %
-
Equinor ASA
Nkr EQNREnergetika
0,32 %
-
HP
$HPQSkaitmeninė įranga
0,32 %
-
Cognizant
$CTSHVerslo paslaugos
0,3 %
-
Aviva
£AV.Finansai
0,3 %
-
0,29 %
N/A
N/A
N/A
VICI Properties
$VICIReal Estate
0,29 %
-
Cigna Group
$CISveikata
0,29 %
-
0,29 %
N/A
N/A
N/A
0,28 %
N/A
N/A
N/A
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Skr ERIC BRyšiai
0,28 %
-
Nike
$NKENebūtino vartojimo prekės
0,28 %
-
AIB Group
£AIBGFinansai
0,28 %
-
Publicis Groupe
€PUBRyšiai
0,28 %
-
0,27 %
N/A
N/A
N/A
0,27 %
N/A
N/A
N/A
Michelin
€MLMobilumas
0,27 %
-
0,27 %
N/A
N/A
N/A
VeriSign
$VRSNVerslo paslaugos
0,27 %
-
Darden Restaurants
$DRINebūtino vartojimo prekės
0,26 %
-
PPG
$PPGMedžiagos
0,26 %
-
0,26 %
N/A
N/A
N/A
NN Group
€NNFinansai
0,26 %
-
Regions Financial
$RFFinansai
0,26 %
-
0,26 %
N/A
N/A
N/A
T. Rowe Price
$TROWFinansai
0,25 %
-
0,24 %
N/A
N/A
N/A
Huntington Bank
$HBANFinansai
0,24 %
-
BMW
€BMWMobilumas
0,24 %
-
0,23 %
N/A
N/A
N/A
Edison International
$EIXUtilities
0,23 %
-
Hexagon AB
Skr HEXA BSkaitmeninė įranga
0,23 %
-
Kraft Heinz Company
$KHCBūtino vartojimo prekės
0,22 %
-
KONE Oyj
€KNEBVPramonė
0,21 %
-
Best Buy
$BBYNebūtino vartojimo prekės
0,21 %
-
Saint-Gobain
€SGOPramonė
0,21 %
-
Broadridge
$BRVerslo paslaugos
0,21 %
-
0,2 %
N/A
N/A
N/A
CDW
$CDWSkaitmeninė įranga
0,2 %
-
PNC Financial
$PNCFinansai
0,2 %
-
Genuine Parts
$GPCNebūtino vartojimo prekės
0,2 %
-
Capgemini
€CAPVerslo paslaugos
0,2 %
-
0,2 %
N/A
N/A
N/A
0,2 %
N/A
N/A
N/A
Tractor Supply
$TSCONebūtino vartojimo prekės
0,19 %
-
Koninklijke KPN
€KPNRyšiai
0,19 %
-
UPM-Kymmene Oyj
€UPMMedžiagos
0,18 %
-
Partners Group Holding AG
Fr. PGHNFinansai
0,18 %
-
Dassault Systemes
€DSYPrograminė įranga ir debesijos paslaugos
0,18 %
-
0,17 %
N/A
N/A
N/A
0,16 %
N/A
N/A
N/A
Logitech International S.A.
Fr. LOGNSkaitmeninė įranga
0,16 %
-
Segro
£SGROReal Estate
0,16 %
-
Sonova Holding AG
Fr. SOONSveikata
0,16 %
-
0,16 %
N/A
N/A
N/A
0,15 %
N/A
N/A
N/A
0,15 %
N/A
N/A
N/A
Informa
£INFRyšiai
0,15 %
-
Metso Oyj
€METSOPramonė
0,15 %
-
0,15 %
N/A
N/A
N/A
ASR Nederland
€ASRNLFinansai
0,15 %
-
Gilead Sciences
$GILDSveikata
0,15 %
-
0,14 %
N/A
N/A
N/A
0,14 %
N/A
N/A
N/A
0,14 %
N/A
N/A
N/A
Sage Group
£SGEPrograminė įranga ir debesijos paslaugos
0,14 %
-
Ageas
€AGSFinansai
0,14 %
-
0,14 %
N/A
N/A
N/A
McCormick
$MKCBūtino vartojimo prekės
0,14 %
-
0,14 %
N/A
N/A
N/A
Intertek Group
£ITRKVerslo paslaugos
0,13 %
-
0,13 %
N/A
N/A
N/A
OMV AG
€OMVEnergetika
0,13 %
-
Bunzl
£BNZLPramonė
0,13 %
-
Bouygues
€ENPramonė
0,13 %
-
Aker BP ASA
Nkr AKRBPEnergetika
0,12 %
-
0,12 %
N/A
N/A
N/A
0,12 %
N/A
N/A
N/A
0,12 %
N/A
N/A
N/A
0,12 %
N/A
N/A
N/A
0,11 %
N/A
N/A
N/A
Bureau Veritas SA
€BVIVerslo paslaugos
0,11 %
-
AB SKF
Skr SKF BPramonė
0,1 %
-
Exelon
$EXCUtilities
0,1 %
-
Skanska AB
Skr SKA BPramonė
0,1 %
-
Klépierre SA
€LIReal Estate
0,1 %
-
Naturgy
€NTGYUtilities
0,1 %
-
0,09 %
N/A
N/A
N/A
0,09 %
N/A
N/A
N/A
0,09 %
N/A
N/A
N/A
0,09 %
N/A
N/A
N/A
Coloplast A/S
DKr COLO BSveikata
0,09 %
-
0,08 %
N/A
N/A
N/A
Brenntag
€BNRPramonė
0,08 %
-
Svenska Cellulosa AB SCA
Skr SCA BMedžiagos
0,08 %
-
Kingfisher
£KGFNebūtino vartojimo prekės
0,08 %
-
H & M Hennes & Mauritz AB
Skr HM BNebūtino vartojimo prekės
0,08 %
-
Securitas AB
Skr SECU BVerslo paslaugos
0,08 %
-
Kesko Oyj
€KESKOBBūtino vartojimo prekės
0,08 %
-
Henkel
€HENBūtino vartojimo prekės
0,07 %
-
0,07 %
N/A
N/A
N/A
0,07 %
N/A
N/A
N/A
Tryg A/S
DKr TRYGFinansai
0,07 %
-
Amundi S.A.
€AMUNFinansai
0,07 %
-
Land Securities Group
£LANDReal Estate
0,07 %
-
American Tower
$AMTReal Estate
0,07 %
-
0,07 %
N/A
N/A
N/A
0,07 %
N/A
N/A
N/A
0,06 %
N/A
N/A
N/A
Porsche
€P911Mobilumas
0,06 %
-
Elisa Oyj
€ELISARyšiai
0,06 %
-
0,06 %
N/A
N/A
N/A
0,06 %
N/A
N/A
N/A
0,05 %
N/A
N/A
N/A
0,05 %
N/A
N/A
N/A
0,05 %
N/A
N/A
N/A
0,03 %
N/A
N/A
N/A
0,02 %
N/A
N/A
N/A
0,02 %
N/A
N/A
N/A
0,01 %
N/A
N/A
N/A
0,01 %
N/A
N/A
N/A
0,01 %
N/A
N/A
N/A
0,01 %
N/A
N/A
N/A
0,01 %
N/A
N/A
N/A
0,01 %
N/A
N/A
N/A
Fondo duomenys (pozicijos, šalys ir sektoriai) gaunami iš BlackRock svetainės. Paskutinį kartą pakeista: 2026 m. rugsėjo 24 d.. Ši informacija yra tik orientacinė, o jos tikslumas ar išsamumas negarantuojamas.