Vergelijk fondsen

De beleggingsdoelstelling van het Fonds is het nettotalrendement van de S&P 500 Index te behalen, verminderd met vergoedingen, uitgaven en transactiekosten. De S&P 500 Index richt zich op het largecapsegment van de Amerikaanse markt en omvat 500 Amerikaanse aandelen met een marktkapitalisatie van meer dan US$5 miljard die genoteerd zijn aan de NYSE of een van de NASDAQ-beurzen. De indexcomponenten worden door het indexcomité geselecteerd aan de hand van een reeks regels als richtlijnen, en de Index wordt maandelijks geherbalanceerd. Het Fonds gebruikt ongedekte swaps om het rendement van een mandje aandelen en aandelengerelateerde effecten te ruilen voor het rendement van de Index.

De beleggingsdoelstelling van het Fonds is om een rendement op uw belegging te behalen, door een combinatie van vermogensgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de S&P 500 GBP Hedged Index, de benchmarkindex van het Fonds, weerspiegelt. De Index biedt een rendement op de S&P 500, die de prestaties van aandelen van grote ondernemingen op de Amerikaanse markt meet. Aandelen worden in de Index opgenomen op basis van een weging naar vrij verhandelbare marktkapitalisatie. De Index maakt ook gebruik van valutatermijncontracten met een looptijd van één maand om elke andere valuta dan het Britse pond in de Index af te dekken naar het Britse pond. Het Fonds wordt passief beheerd en streeft ernaar te beleggen in de aandelen die deel uitmaken van de S&P 500, evenals in valutatermijncontracten die de afdekkingsmethodologie van de Index volgen. Het Fonds is voornemens de Index te repliceren door de aandelen die deel uitmaken van de Index in vergelijkbare verhoudingen aan te houden. Het Fonds kan financiële derivaten gebruiken om een vergelijkbaar rendement als de Index te behalen en kan zijn beleggingen op korte termijn uitlenen tegen onderpand om extra inkomsten te genereren. De basisvaluta van het Fonds is het Britse pond en de aandelen zijn accumulerend.