Vergelijk fondsen

De beleggingsdoelstelling van het Fonds is om een rendement op uw belegging te behalen, door een combinatie van vermogensgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de S&P 500 GBP Hedged Index, de benchmarkindex van het Fonds, weerspiegelt. De Index biedt een rendement op de S&P 500, die de prestaties van aandelen van grote ondernemingen op de Amerikaanse markt meet. Aandelen worden in de Index opgenomen op basis van een weging naar vrij verhandelbare marktkapitalisatie. De Index maakt ook gebruik van valutatermijncontracten met een looptijd van één maand om elke andere valuta dan het Britse pond in de Index af te dekken naar het Britse pond. Het Fonds wordt passief beheerd en streeft ernaar te beleggen in de aandelen die deel uitmaken van de S&P 500, evenals in valutatermijncontracten die de afdekkingsmethodologie van de Index volgen. Het Fonds is voornemens de Index te repliceren door de aandelen die deel uitmaken van de Index in vergelijkbare verhoudingen aan te houden. Het Fonds kan financiële derivaten gebruiken om een vergelijkbaar rendement als de Index te behalen en kan zijn beleggingen op korte termijn uitlenen tegen onderpand om extra inkomsten te genereren. De basisvaluta van het Fonds is het Britse pond en de aandelen zijn accumulerend.

De beleggingsdoelstelling van het Fonds is het genereren van inkomsten en vermogensgroei met een lagere volatiliteit dan aandelen uit ontwikkelde markten. Het Fonds wordt actief beheerd en belegt onder normale marktomstandigheden ten minste 80% van zijn totale vermogen in aandelen en aandelengerelateerde instrumenten, waaronder callopties, futures en swaps, van ondernemingen met een grote en middelgrote marktkapitalisatie in ontwikkelde markten. Het Fonds gebruikt kwantitatieve modellen om systematisch aandelen te selecteren en kan callopties verkopen en futures kopen op indices van ondernemingen met een grote en middelgrote marktkapitalisatie in ontwikkelde markten om inkomsten te genereren. Het Fonds volgt zijn ESG-beleid en kan financiële derivaten gebruiken om zijn beleggingsdoelstelling te bereiken, risico's te verminderen, beleggingskosten te verlagen en aanvullende inkomsten te genereren. De beleggingsbeheerder kan rekening houden met de MSCI World Index bij de samenstelling van de portefeuille en voor risicobeheerdoeleinden, maar is niet gebonden aan de samenstelling of wegingen van de Index. Het Fonds kan beleggen in effecten buiten de Index en de posities van het Fonds zullen naar verwachting aanzienlijk afwijken van de Index. Uitkeringen worden maandelijks betaald.