Vergelijk fondsen

De beleggingsdoelstelling van het fonds is het volgen van de Amerikaanse aandelenmarktprestaties van large cap effecten door te trachten de prestaties van de S&P 500 Index (de 'Index') zo dicht mogelijk te benaderen. Het fonds is een index tracking fonds (ook wel een passief beheerd fonds genoemd). Het fonds belegt voornamelijk in effecten die zijn opgenomen in de Index, die bestaat uit de top 500 bedrijven in de Amerikaanse aandelenmarkt. Het fonds streeft ernaar alle effecten van de index te houden met ongeveer dezelfde wegingen als in de index. Hoewel de Index over het algemeen goed gediversifieerd is, zal het Fonds, om de Index nauwkeurig te kunnen volgen, gebruik maken van de verhoogde diversificatielimieten die beschikbaar zijn onder de UCITS Regulations, die het toestaan om posities te houden in individuele bestanddelen van de Index uitgegeven door dezelfde instelling tot 20% van de intrinsieke waarde van het Fonds.

De beleggingsdoelstelling van het Fonds is het genereren van inkomsten en vermogensgroei met een lagere volatiliteit dan aandelen uit ontwikkelde markten. Het Fonds wordt actief beheerd en belegt onder normale marktomstandigheden ten minste 80% van zijn totale vermogen in aandelen en aandelengerelateerde instrumenten, waaronder callopties, futures en swaps, van ondernemingen met een grote en middelgrote marktkapitalisatie in ontwikkelde markten. Het Fonds gebruikt kwantitatieve modellen om systematisch aandelen te selecteren en kan callopties verkopen en futures kopen op indices van ondernemingen met een grote en middelgrote marktkapitalisatie in ontwikkelde markten om inkomsten te genereren. Het Fonds volgt zijn ESG-beleid en kan financiële derivaten gebruiken om zijn beleggingsdoelstelling te bereiken, risico's te verminderen, beleggingskosten te verlagen en aanvullende inkomsten te genereren. De beleggingsbeheerder kan rekening houden met de MSCI World Index bij de samenstelling van de portefeuille en voor risicobeheerdoeleinden, maar is niet gebonden aan de samenstelling of wegingen van de Index. Het Fonds kan beleggen in effecten buiten de Index en de posities van het Fonds zullen naar verwachting aanzienlijk afwijken van de Index. Uitkeringen worden maandelijks betaald.