Vergelijk fondsen

De beleggingsdoelstelling van het Fonds is het genereren van inkomsten en vermogensgroei met een lagere volatiliteit dan aandelen uit ontwikkelde markten. Het Fonds wordt actief beheerd en belegt onder normale marktomstandigheden ten minste 80% van zijn totale vermogen in aandelen en aandelengerelateerde instrumenten, waaronder callopties, futures en swaps, van ondernemingen met een grote en middelgrote marktkapitalisatie in ontwikkelde markten. Het Fonds gebruikt kwantitatieve modellen om systematisch aandelen te selecteren en kan callopties verkopen en futures kopen op indices van ondernemingen met een grote en middelgrote marktkapitalisatie in ontwikkelde markten om inkomsten te genereren. Het Fonds volgt zijn ESG-beleid en kan financiële derivaten gebruiken om zijn beleggingsdoelstelling te bereiken, risico's te verminderen, beleggingskosten te verlagen en aanvullende inkomsten te genereren. De beleggingsbeheerder kan rekening houden met de MSCI World Index bij de samenstelling van de portefeuille en voor risicobeheerdoeleinden, maar is niet gebonden aan de samenstelling of wegingen van de Index. Het Fonds kan beleggen in effecten buiten de Index en de posities van het Fonds zullen naar verwachting aanzienlijk afwijken van de Index. Uitkeringen worden maandelijks betaald.

Het fonds streeft ernaar de prestaties van de FTSE 100 Index te volgen. De Index bestaat uit grote bedrijfsaandelen in het Verenigd Koninkrijk. Het fonds probeert de prestaties van de index te volgen door te beleggen in alle samenstellende effecten van de index in dezelfde verhouding als de index, waar het niet haalbaar is om de index volledig te repliceren, zal het fonds gebruik maken van een steekproefproces en volledig belegd blijven, behalve in buitengewone marktomstandigheden, politieke omstandigheden of vergelijkbare omstandigheden.