The Oncology Institute Inc./$TOI
13:30
15:10
16:45
18:25
20:00
1D1W1MYTD1J5JMAX
Over The Oncology Institute Inc.
The Oncology Institute Inc biedt oncologische diensten aan die zich richten op het verbeteren van kankerpreventie, diagnose, behandeling, onderzoek en onderwijs. Het bedrijf biedt diensten aan zoals infusiecentra. Huisapotheek, poliklinische bloedtransfusie, poliklinische stamceltransplantatie, financiële begeleiding, klinische proeven, uitgebreide laboratoriumtests en begeleiding bij het levenseinde. Het bedrijf opereert in drie operationele segmenten: apotheek, patiëntendiensten en klinische studies en overige. De belangrijkste inkomsten zijn afkomstig uit het verlenen van diensten aan patiënten. Het grootste deel van de inkomsten is afkomstig uit diensten voor patiënten.
Omschrijvingen van bedrijven zijn machinaal vertaald.
Ticker
$TOI
Sector
Primaire notering
Branche
Zorgverleners en -diensten
Hoofdkantoor
Werknemers
825
Website
TOI statistieken
BasicGeavanceerd
$ 331 mln.
-
$ -0,70
0,06
-
Prijs en volume
Marktkapitalisatie
$ 331 mln.
Bèta
0.06
52-weeks hoogste koers
$ 4,04
52-weeks laagste koers
$ 0,60
Gemiddeld dagelijks volume
2,3 mln.
Financiële kracht
Current ratio
1,794
Quick ratio
1,502
Langetermijnschuld ten opzichte van eigen vermogen
1.884,889
Totale schulden/eigen vermogen ratio
2.020,063
Rentedekkingsgraad (TTM)
-6,87%
Winstgevendheid
EBITDA (TTM)
-45,475
Brutowinstmarge (TTM)
14,70%
Netto winstmarge (TTM)
-15,96%
Operationele marge (TTM)
-12,91%
Omzet per werknemer (TTM)
$ 490.000
Beheerseffectiviteit
Rendement op activa (TTM)
-17,66%
Rendement op eigen vermogen (TTM)
-277,62%
Waardering
Koers-omzetverhouding (TTM)
0,69
Koers-boekwaardeverhouding
64,38
Koers-tastbare boekwaardeverhouding (TTM)
-20,15
Koers-vrije kasstroomverhouding (TTM)
-14,519
Vrije kasstroomrendement (TTM)
-6,89%
Vrije kasstroom per aandeel (TTM)
-0,253
Groei
Omzetverandering (TTM)
17,64%
Wijziging in winst per aandeel (TTM)
-13,96%
3 jaar winstgroei (CAGR)
24,37%
Groei van de winst per aandeel over 3 jaar (CAGR)
98,56%
Bulls zeggen / Bears zeggen
The Oncology Institute rapporteerde in het eerste kwartaal van 2025 een omzetgroei van 10,3% op jaarbasis tot 104,4 miljoen dollar, een stijging van de brutowinst met 44,1%, en een verbetering van het aangepaste EBITDA-verlies tot (5,1) miljoen dollar, ten opzichte van (10,9) miljoen dollar, wat wijst op een betere operationele hefboom en margeverbetering.
TOI sloot in Q1 2025 meerdere nieuwe capitatieve contracten af, waarmee meer dan 100.000 nieuwe verzekerden werden toegevoegd in Florida, Californië en Nevada. Tevens breidde het zijn Medicaid-populatie verder uit door exclusief aanbieder te worden voor 80.000 SilverSummit Healthplan-leden in Nevada, waarmee de portefeuille van hoogmarge managed care werd versterkt.
Opname in de Russell 2000® en Russell 3000®-indexen per 27 juni 2025 zal naar verwachting passieve instroom van fondsen opleveren die deze benchmarks volgen, waardoor TOI's zichtbaarheid en verhandelbaarheid op de institutionele markt toeneemt.
Ondanks de omzetgroei bleef The Oncology Institute in Q1 2025 verlieslatend, met een nettoverlies van 19,6 miljoen dollar en een aangepaste EBITDA van (5,1) miljoen dollar. De verwachting voor heel 2025 is een negatieve EBITDA tussen 8 miljoen en 17 miljoen dollar, waardoor er nog geen duidelijk pad naar winstgevendheid is.
De private plaatsing van TOI ter waarde van 16,5 miljoen dollar in maart 2025, waarbij gewone aandelen en warrants werden uitgegeven tegen 2,2084 dollar per eenheid, onderstreept de voortdurende afhankelijkheid van verwaterende aandelenfinanciering en brengt een potentieel verwateringsrisico voor bestaande aandeelhouders met zich mee.
De afhankelijkheid van grote zorgcontracten, zoals het exclusieve Medicaid-contract voor meer dan 80.000 SilverSummit Healthplan-leden, zorgt voor concentratierisico; het niet verlengen of heronderhandelen van zulke contracten kan de omzetbasis van TOI aanzienlijk beïnvloeden.
Gegevens maandelijks samengevat door Lightyear AI. Laatst bijgewerkt op 20 jul 2025.
De hierboven weergegeven gegevens zijn slechts ter indicatie en de nauwkeurigheid of volledigheid ervan is niet gegarandeerd. De daadwerkelijke uitvoeringsprijs kan variëren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je rendement kan worden beïnvloed door valutafluctuaties en toepasselijke kosten en heffingen. Je kapitaal loopt risico.
Realtime Amerikaanse marktdata is afkomstig uit het IEX orderboek, geleverd door Polygon. Amerikaanse marktgegevens buiten handelsuren zijn met 15 minuten vertraging en kunnen aanzienlijk verschillen van de daadwerkelijke verhandelbare prijs bij de opening van de markt.
Kapitaal loop risico
Aankomende gebeurtenissen
Geen aankomende evenementen
Veelgestelde vragen
Hoe hoog is de marktkapitalisatie voor het aandeel The Oncology Institute Inc. op dit moment?
The Oncology Institute Inc. (TOI) heeft per August 01, 2025 een marktkapitalisatie van $ 331 mln..
Hoe hoog is de K/W-verhouding voor het aandeel The Oncology Institute Inc.?
De koers-winstverhouding (K/W of, naar het Engels, P/E) voor het aandeel The Oncology Institute Inc. (TOI) ligt per August 01, 2025 op 0.
Keert het aandeel The Oncology Institute Inc. dividenden uit?
Nee, het aandeel The Oncology Institute Inc. (TOI) keert op August 01, 2025.
Wanneer keert The Oncology Institute Inc. de volgende keer dividend uit?
Het aandeel The Oncology Institute Inc. (TOI) keert geen dividenden uit aan aandeelhouders.
Wat is de bèta-indicator voor The Oncology Institute Inc.?
The Oncology Institute Inc. (TOI) heeft een bètascore van 0.06. Gemiddeld genomen is de koers hiervan dus minder volatiel dan de bredere markt. Een bèta van 1 zou betekenen dat dit aandeel altijd precies meestijgt en -daalt met de bredere markt. Bij een bèta van 0,5 beweegt het aandeel altijd in dezelfde richting, maar stijgt of daalt de koers maar de helft zo sterk als de markt.