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O objetivo de investimento do Fundo é proporcionar o desempenho do retorno total líquido do Índice de Referência (sendo o Índice NASDAQ 100), menos as comissões e despesas do Fundo. O Índice mede o desempenho de 100 das maiores acções não financeiras norte-americanas e internacionais cotadas na Bolsa de Valores NASDAQ que cumprem critérios de dimensão e liquidez.
Ver fundoO objetivo de investimento deste Fundo é proporcionar aos investidores um retorno total, tendo em conta os retornos de capital e de rendimento, que reflicta o retorno do Índice FTSE 100. O Índice mede o desempenho das 100 acções cotadas de maior capitalização do Reino Unido, que passam a triagem para critérios de dimensão, liquidez e free-float. O índice de referência é ponderado pela capitalização de mercado free-float e é reequilibrado trimestralmente.
Ver fundoPontos-chave
Estes fundos acompanham diferentes índices: o €CNDX segue o NASDAQ 100, que inclui 100 das maiores empresas não financeiras no Nasdaq, sobretudo no setor tecnológico. Em contrapartida, o €ISFA segue o FTSE 100, que é composto por 100 das maiores empresas cotadas no Reino Unido.
Além disso, diferem nas comissões anuais do fundo (€CNDX: 0.3%, €ISFA: 0.07%) e na política de distribuição (€CNDX reinveste os dividendos como um fundo acumulativo, enquanto o €ISFA paga dividendos aos acionistas como um fundo distribuidor). Adicionalmente, o €CNDX é maior do que o €ISFA em termos de dimensão do fundo (€21.7 mil milhões vs. €17.6 mil milhões).
Ambos os fundos são geridos pela BlackRock, são negociados na Euronext Amsterdam e têm a sua moeda de referência em EUR.
Informações do fundo
Nome do fundo | iShares Nasdaq 100 | iShares Core FTSE 100 |
|---|---|---|
EUR | EUR | |
USD | GBP | |
| Acumulativo | Distributivo | |
Dimensão do fundo | 24 mM € | 19 mM € |
| 1,20 | 1,00 | |
Último preço | 1564,60 € | 12,30 € |
| 0,30% | 0,07% | |
Gestor do fundo | BlackRock | BlackRock |
Índice de referência | NASDAQ 100 | FTSE 100 |
Risco | ||
Ticker | €CNDX | €ISFA |
Cotação principal | AEX | AEX |
Documentos |
Dados do mercado fornecidos pela CBOE Europe e pela Deutsche Börse.
Performance
CumulativoAnualmenteInvestimento de montante fixo
Exposição ao sector
GráficoTabela
€CNDX
€ISFA
Participações principais
NVIDIA
8,26%
Apple
7,34%
Microsoft
5,94%
Micron Technology
4,79%
Amazon
4,23%
AMD
4,09%
Meta
3,19%
Alphabet Class A
3,09%
Tesla
3,01%
Outro
56,06%
HSBC Holdings
9,48%
Shell
8,77%
AstraZeneca
7,12%
Rolls-Royce Holdings
4,60%
Unilever
3,84%
BP
3,64%
British American Tobacco
3,37%
Rio Tinto
2,92%
GSK plc
2,76%
Outro
53,50%
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