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O objetivo de investimento do Fundo é proporcionar aos investidores um retorno total, tendo em conta os retornos de capital e de rendimento, que reflicta o retorno do Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index. O Índice foi concebido para fornecer uma representação equilibrada do mercado de crédito ultrashort com grau de investimento denominado em euros. O Índice de Referência oferece exposição a obrigações de empresas de curto prazo. O Índice de Referência abrange obrigações de taxa fixa com maturidades entre 0 e 1 ano e obrigações de taxa variável com um prazo de maturidade entre 0 e 3 anos.
Ver fundoO objetivo de investimento do Fundo é proporcionar aos investidores um retorno total, tendo em conta os retornos de capital e de rendimento, que reflicta o retorno do Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index. O Índice foi concebido para fornecer uma representação equilibrada do mercado de crédito ultrashort com grau de investimento denominado em euros. O Índice de Referência oferece exposição a obrigações de empresas de curto prazo. O Índice de Referência abrange obrigações de taxa fixa com maturidades entre 0 e 1 ano e obrigações de taxa variável com um prazo de maturidade entre 0 e 3 anos.
Ver fundoPontos-chave
Os ETFs acompanham o mesmo ativo, pelo que são, na prática, o mesmo fundo. No entanto, £ERN1 é negociado em libras esterlinas na London Stock Exchange, enquanto €ERNE é negociado em euros na Euronext Amsterdam.
Informações do fundo
Nome do fundo | iShares EUR Ultrashort Bond | iShares EUR Ultrashort Bond |
|---|---|---|
EUR | GBP | |
EUR | EUR | |
| Distributivo | Distributivo | |
Dimensão do fundo | 3,4 mM € | 2,8 mM £ |
| 1,04 | 1,04 | |
Último preço | 101,08 € | 84,50 £ |
| 0,09% | 0,09% | |
Gestor do fundo | BlackRock | BlackRock |
Índice de referência | Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index | Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index |
Risco | ||
Ticker | €ERNE | £ERN1 |
Cotação principal | AEX | LSE |
Documentos |
Dados do mercado fornecidos pela CBOE Europe e pela Deutsche Börse.
Performance
CumulativoAnualmenteInvestimento de montante fixo
Exposição ao sector
GráficoTabela
€ERNE
£ERN1
Participações principais
ABN AMRO Bank
1,43%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
1,25%
Morgan Stanley
1,24%
Nordea Bank Abp
1,23%
Societe Generale
1,22%
Skandinaviska Enskilda Banken AB
1,16%
Banque Federative Du Credit Mutuel Sa
1,10%
Royal Bank of Canada
1,02%
Canadian Imperial
0,98%
Outro
89,37%
ABN AMRO Bank
1,43%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
1,25%
Morgan Stanley
1,24%
Nordea Bank Abp
1,23%
Societe Generale
1,22%
Skandinaviska Enskilda Banken AB
1,16%
Banque Federative Du Credit Mutuel Sa
1,10%
Royal Bank of Canada
1,02%
Canadian Imperial
0,98%
Outro
89,37%
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