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iShares EUR Ultrashort Bond/€ERNE
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Sobre o ETF ERNE
O objetivo de investimento do Fundo é proporcionar aos investidores um retorno total, tendo em conta os retornos de capital e de rendimento, que reflicta o retorno do Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index. O Índice foi concebido para fornecer uma representação equilibrada do mercado de crédito ultrashort com grau de investimento denominado em euros. O Índice de Referência oferece exposição a obrigações de empresas de curto prazo. O Índice de Referência abrange obrigações de taxa fixa com maturidades entre 0 e 1 ano e obrigações de taxa variável com um prazo de maturidade entre 0 e 3 anos.
As descrições dos ETF são traduzidas automaticamente.
Ticker
€ERNE
Nome do fundo
iShares EUR Ultrashort Bond
Negociada em
AEX
Gestor do fundo
Moeda da ação
Índice de referência
Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index
Moeda-base
EUR
Risco
1
Métricas de ERNE
2,9 mM €
Dimensão do fundo
0.10
Beta
3,74 €
Taxa de dividendos
3,66%
Rendimento de dividendos
Destaques do fundo ERNE
1,18%
Rentabilidade a 5 anos
Distributivo
Uso da receita
0,09%
Comissão anual do fundo
0,74%
vs outros ETF
0,07%
Discriminação do fundo ERNE
Participações principaisPaíses
Blk Ics Eur Liq Envir Aware Fd Cls Agcy Acc T0 Eur
3,24%
Electricite De France 4.625% 11-sep-2024
0,56%
Toronto-dominion Bank 4.347% 20-jan-2025
0,52%
Hsbc Holdings Plc .875% 06-sep-2024
0,51%
Societe Generale Sa 4.356% 13-jan-2025
0,51%
Banco Santander Sa 4.473% 16-jan-2025
0,49%
Assicurazioni Generali Spa 5.125% 16-sep-2024
0,49%
Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27-mar-2025
0,47%
Intesa Sanpaolo Spa 4.624% 16-nov-2025
0,46%
Outro
92,75%
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Dados do mercado fornecidos pela CBOE Europe
Capital em risco
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