CPI Europe AG/€CPI
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Capital em risco
Sobre CPI Europe AG
A CPI Europe AG, anteriormente conhecida como IMMOFINANZ AG, é uma empresa imobiliária com sede em Viena, Áustria, especializada na aquisição, desenvolvimento, propriedade, aluguer e gestão de propriedades comerciais na Europa Central e Oriental. A sua carteira inclui espaços de escritórios sob a marca "myhive", parques de retalho sob a marca "STOP SHOP" e centros comerciais sob a marca "VIVO!". Criada em 1990, a empresa opera na Áustria, Alemanha, Polónia, República Checa, Hungria, Roménia, Eslováquia e na região do Adriático. Em março de 2025, a empresa mudou a sua marca para CPI Europe AG para refletir a sua afiliação com o CPI Property Group, que detém uma participação maioritária. Em 31 de dezembro de 2024, a CPI Europe AG empregava 769 pessoas.
- Ticker
- €CPI
- Sector
- Real Estate
- Cotação principal
- VSE
- Funcionários
- 479
- Sede
- Vienna, Austria
- Site
- cpi-europe.com
Métricas de CPI Europe AG
BásicoAvançadas
2,1 mM €
4,50
3,40 €
0,82
-
Preço e volume
Capitalização de mercado
2,1 mM €
Beta
0.82
Máx. 52 semanas
18,64 €
Mín. 52 semanas
14,81 €
Volume diário médio
26 mil
Solidez financeira
Rácio de liquidez
0,701
Rácio de liquidez imediata
0,504
Taxa de endividamento de longo prazo
0,636
Taxa de endividamento total
0,807
Cobertura de juros (TTM)
2,61%
Rentabilidade
Margem bruta (TTM)
62,93%
Margem de lucros líquida (TTM)
60,82%
Margem operacional (TTM)
53,54%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
16,88%
Receita por funcionário (TTM)
1 610 000 €
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
2,85%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
10,51%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
4,496
Preço/vendas (TTM)
2,735
Cotação/Valor contabilístico
0,46
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
0,46
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
5,327
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
18,77%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
2,872
Crescimento
Variação da receita (TTM)
-2,71%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
61,27%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
23,56%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
51,25%
Altistas / Baixistas
A receita de aluguéis aumentou 3,8%, para €291,4 milhões, no primeiro semestre, impulsionada pelo portfólio residencial checo e pelo crescimento de 2,4% em base comparável. O resultado operacional aumentou 15%, para €224,3 milhões, indicando que o principal negócio de locação está melhorando. (CPI Europe)
O balanço oferece uma margem de segurança significativa: o índice de capital próprio foi de 49,6%, a alavancagem consolidada foi de 40,2% e a posição de caixa era de €346,8 milhões em junho. O EPRA NTA por ação também subiu para €37,92, reforçando a tese de investimento lastreada em ativos. (CPI Europe)
A administração está reciclando capital ativamente, com a venda de €321,7 milhões em imóveis não essenciais ou de menor crescimento, ao mesmo tempo que desenvolve o portfólio residencial checo e amplia os parques comerciais. Uma plataforma de varejo proposta, reunindo ativos da CPI Europe, S IMMO e CPIPG, poderá melhorar a eficiência operacional e ampliar as opções de financiamento e crescimento. (CPI Europe, CPIPG)
O EBIT do primeiro semestre caiu 17,7%, e o lucro líquido recuou 25% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os ganhos de reavaliação caíram para menos da metade, mostrando que os lucros reportados continuam sensíveis às avaliações dos imóveis, e não apenas à receita de aluguéis. (CPI Europe)
Os fundos recorrentes provenientes das operações caíram de €131,8 milhões para €119,4 milhões, enquanto a taxa de ocupação era de 93,5% em junho, abaixo dos 94,0% no fim de 2025. Isso aponta para uma geração de caixa subjacente mais fraca, apesar do aumento nominal dos aluguéis. (Wiener Börse, CPI Europe)
A CPI Europe continua exposta à estrutura mais ampla de financiamento da CPIPG. A classificação da CPIPG foi rebaixada pela S&P para BB, e seus números de junho mostraram alavancagem de 49,3% e cobertura de juros líquidos de apenas 2,2 vezes, o que poderá restringir a alocação de capital ou encarecer futuros refinanciamentos. (S&P Global Ratings, CPIPG)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 16/09/2026.
Próximos eventos
Não tem eventos futuros
Fundos que contêm CPI Europe AG
TodosEURGBPUSD
Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de €CPI |
|---|---|---|
Xtrackers MSCI Europe Small Cap€DX2J | 3,2 mM € | 0,04% |
Xtrackers MSCI Europe Small Cap£XXSC | 2,8 mM £ | 0,04% |
iShares MSCI World Small Cap$WSML | 9 mM $ | 0,01% |
iShares MSCI World Small Cap€IUSN | 7,8 mM € | 0,01% |
iShares MSCI World Small Cap£WLDS | 6,7 mM £ | 0,01% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.
Perguntas frequentes