Frontline/$FRO
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Capital em risco
Sobre Frontline
A Frontline PLC é uma empresa de navegação internacional dedicada ao transporte marítimo de petróleo bruto e produtos petrolíferos. Possui e opera frotas modernas no setor, compostas por VLCCs, petroleiros Suezmax, LR2 e Aframax, que operam nos mercados de fretamento à vista e por tempo determinado. Os navios operam normalmente entre os principais centros de refinação em todo o mundo, tais como o Golfo do México, o Médio Oriente, Roterdão e Singapura. A empresa gera a maior parte das suas receitas a partir de fretamentos por viagem e por tempo. Possui apenas um segmento reportável: os petroleiros.
- Ticker
- $FRO
- Sector
- Energia
- Cotação principal
- NYSE
- Funcionários
- 85
- Sede
- Limassol, Cyprus
Métricas de Frontline
BásicoAvançadas
13 mM $
8,52
6,68 $
0,06
6,18 $
18,35%
Preço e volume
Capitalização de mercado
13 mM $
Beta
0.06
Máx. 52 semanas
59,75 $
Mín. 52 semanas
20,47 $
Volume diário médio
4,2 M
Taxa de dividendos
6,18 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
1,87
Rácio de liquidez imediata
0,66
Taxa de endividamento de longo prazo
0,688
Taxa de endividamento total
0,772
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
46,87%
Cobertura de juros (TTM)
7,40%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
1647,967
Margem bruta (TTM)
63,03%
Margem de lucros líquida (TTM)
54,76%
Margem operacional (TTM)
50,05%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
0,24%
Receita por funcionário (TTM)
31 940 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
14,25%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
53,85%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
8,521
Preço/vendas (TTM)
4,666
Cotação/Valor contabilístico
4,01
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
4,16
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
18,386
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
5,44%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
3,095
Rendimento de dividendos (TTM)
10,86%
Rendimento futuro de dividendos
18,35%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
48,84%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
524,55%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
12,19%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
14,95%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
21,67%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
15,35%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
27,92%
Crescimento do dividendo por ação em 10 anos (CAGR)
16,19%
Altistas / Baixistas
O lucro da Frontline no 2º trimestre de 2026 foi recorde, de US$ 659 milhões, e as reservas de frete para o 3º trimestre foram robustas em todas as classes de frota. Essas tarifas estão muito acima do ponto de equilíbrio estimado de caixa da frota, de cerca de US$ 24.000 por dia, criando uma alavancagem significativa sobre os resultados e o fluxo de caixa caso se mantenham. (Frontline)
Desvios de rota e viagens mais longas estão mantendo mais navios ocupados e elevando a demanda por petroleiros medida em milhas navegadas. A Frontline afirma que novos ataques no Mar Vermelho poderiam redirecionar mais cargas pelo Cabo, enquanto mudanças nos padrões de embarque de petróleo bruto também estão alongando as viagens. (SEC)
A Frontline está devolvendo caixa aos acionistas e reduzindo os custos de financiamento. A empresa declarou um dividendo trimestral de US$ 2,61 e um dividendo especial adicional de US$ 0,80, e o refinanciamento reduziu a margem média ponderada dos empréstimos em cerca de 52 pontos-base. (Frontline, Frontline)
Uma grande onda de novos navios poderá enfraquecer as tarifas de frete quando as embarcações forem entregues ao mercado. A Frontline afirma que a carteira de encomendas das classes de embarcações que possui corresponde a 25,4% da frota existente, e que mais de um terço da frota poderá ter mais de 20 anos quando essas encomendas forem entregues. (SEC)
A atual disparada dos resultados depende fortemente das perturbações, e não apenas da demanda subjacente por petróleo e da oferta de embarcações. A Frontline afirma que esses fundamentos ficaram temporariamente em segundo plano e alerta que os ganhos spot do 3º trimestre completo poderão ficar abaixo das tarifas já contratadas devido aos dias de lastro. (Frontline)
A Frontline continua exposta a um volume substancial de dívida a taxas flutuantes, portanto taxas de juros mais altas reduziriam os lucros mesmo que os ganhos com fretes permaneçam robustos. Em junho de 2026, os empréstimos a taxas variáveis, líquidos de swaps, eram de cerca de US$ 2,21 bilhões; uma alta de um ponto percentual nas taxas elevaria as despesas anuais com juros em aproximadamente US$ 22 milhões. (SEC)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 15/10/2026.
Performance financeira: Frontline
Receitas e despesas
Performance de ganhos: Frontline
Rentabilidade da empresa
Próximos eventos
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Fundos que contêm Frontline
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Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $FRO |
|---|---|---|
Xtrackers MSCI Europe Small Cap£XXSC | 3,6 mM $ | 0,51% |
Xtrackers MSCI Europe Small Cap€DX2J | 3,6 mM $ | 0,51% |
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services€EXH4 | 588 M € | 0,36% |
L&G Global Quality Dividends£LDGG | 353 M $ | 0,16% |
iShares World Equity High Income Active£WINC | 685 M $ | 0,13% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.