Global Ship Lease/$GSL
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Capital em risco
Sobre Global Ship Lease
A Global Ship Lease Inc é uma proprietária de navios porta-contentores que aluga navios a companhias de transporte marítimo de contentores ao abrigo de contratos de afretamento a prazo com taxa fixa, em conformidade com os padrões da indústria. A sua frota é composta por navios porta-contentores de tamanho médio Post-Panamax, Cypress e de menor dimensão, que tendem a servir as rotas não tradicionais e intra-regionais em rápido crescimento, representando, em conjunto, a maioria do volume de comércio contentorizado a nível global. A empresa gera receitas através do afretamento dos seus navios a companhias de linha regular.
- Ticker
- $GSL
- Sector
- Mobilidade
- Cotação principal
- NYSE
- Funcionários
- 7
- Sede
- Athens, Greece
Métricas de GSL
BásicoAvançadas
1,6 mM $
4,21
10,25 $
0,85
2,50 $
5,79%
Preço e volume
Capitalização de mercado
1,6 mM $
Beta
0.85
Máx. 52 semanas
46,57 $
Mín. 52 semanas
27,81 $
Volume diário médio
304 mil
Taxa de dividendos
2,50 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
2,127
Rácio de liquidez imediata
1,827
Taxa de endividamento de longo prazo
0,266
Taxa de endividamento total
0,345
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
25,00%
Cobertura de juros (TTM)
10,39%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
458,039
Margem bruta (TTM)
68,03%
Margem de lucros líquida (TTM)
50,36%
Margem operacional (TTM)
49,72%
Receita por funcionário (TTM)
108 680 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
8,40%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
21,35%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
4,209
Preço/vendas (TTM)
2,037
Cotação/Valor contabilístico
0,8
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
0,8
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
5,328
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
18,77%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
8,098
Rendimento de dividendos (TTM)
5,79%
Rendimento futuro de dividendos
5,79%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
4,17%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
-3,97%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
6,14%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
16,16%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
6,63%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
11,40%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
18,56%
Crescimento do dividendo por ação em 10 anos (CAGR)
12,07%
O que pensam os analistas sobre GSL?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Global Ship Lease.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Global Ship Lease.
Altistas / Baixistas
Os fluxos de caixa contratados proporcionam forte visibilidade no curto prazo: a GSL tinha US$ 3,2 bilhões em receitas contratadas, com 100% dos dias de receita de 2026 e 90% dos de 2027 cobertos. Isso sustenta os lucros e o dividendo trimestral de US$ 0,625, mesmo que as taxas de afretamento no mercado à vista enfraqueçam. (Global Ship Lease)
O programa de construção de 15 navios teve seus riscos amplamente mitigados antes da entrega. Os navios têm contratos firmes de afretamento com duração média de 7,1 anos, devem gerar mais de US$ 1 bilhão de EBITDA ajustado e substituir tonelagem envelhecida por embarcações mais novas e eficientes. (Global Ship Lease, Global Ship Lease)
A GSL reforçou sua resiliência financeira, mantendo elevada a taxa de utilização. No fim de junho, a dívida era de US$ 676,4 milhões, ante US$ 649,0 milhões em caixa, caixa restrito e depósitos a prazo; a taxa de utilização subiu para 97,4%; e a perspectiva da Moody’s melhorou para positiva. (Stock Titan, Stock Titan)
O lucro líquido do primeiro semestre caiu para US$ 185,5 milhões, ante US$ 218,9 milhões um ano antes, enquanto o aumento dos custos operacionais dos navios e de outras despesas pesou sobre os resultados. Isso sugere que a forte cobertura de afretamentos não evitou totalmente a pressão sobre os lucros. (Stock Titan)
A cobertura contratual não elimina o risco de reafretamento no longo prazo: o prazo firme médio remanescente era de 3,3 anos, e as taxas de renovação dependerão das condições de mercado. Se os afretadores deixarem de pagar ou os navios tiverem de ser reafretados a taxas inferiores, a receita e a situação financeira poderão se deteriorar substancialmente. (Stock Titan)
O compromisso de US$ 1,3 bilhão com a construção de novos navios aumenta os riscos de capital e execução, com entregas distribuídas entre o fim de 2028 e o início de 2030. Ao mesmo tempo, a frota existente tinha idade média de 18,4 anos, deixando a GSL exposta a custos de manutenção, indisponibilidade operacional e futura conformidade ambiental durante a transição. (Stock Titan, Simply Wall St)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 25/09/2026.
Performance financeira: GSL
Receitas e despesas
Performance de ganhos: GSL
Rentabilidade da empresa
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Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.