Hormel/$HRL
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Capital em risco
Sobre Hormel
Historicamente centrada na carne, a Hormel Foods alargou a sua gama para incluir outras ofertas de proteínas e tornou-se uma empresa de produtos alimentares de marca. A empresa vende os seus produtos através de vários canais, incluindo o retalho nos EUA (61,6% das vendas do exercício de 2025), a restauração nos EUA (32,6%) e os mercados internacionais (menos de 6%). Por produto, 73% das vendas do exercício de 2025 corresponderam a alimentos perecíveis e 27% a alimentos que podem ser conservados à temperatura ambiente. As principais marcas incluem Hormel, Spam, Jennie-O, Columbus, Applegate, Planters e Skippy. Muitas destas ocupam o primeiro ou o segundo lugar em quota de mercado nas respetivas categorias.
- Ticker
- $HRL
- Cotação principal
- NYSE
- Funcionários
- 20 000
Métricas de Hormel
BásicoAvançadas
12 mM $
33,69
0,62 $
0,32
1,17 $
5,60%
Preço e volume
Capitalização de mercado
12 mM $
Beta
0.32
Máx. 52 semanas
26,60 $
Mín. 52 semanas
18,96 $
Volume diário médio
5,3 M
Taxa de dividendos
1,17 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
1,882
Rácio de liquidez imediata
0,886
Taxa de endividamento de longo prazo
0,299
Taxa de endividamento total
0,363
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
187,01%
Cobertura de juros (TTM)
12,61%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
1264,932
Margem bruta (TTM)
15,74%
Margem de lucros líquida (TTM)
2,82%
Margem operacional (TTM)
8,18%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
34,38%
Receita por funcionário (TTM)
610 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
4,63%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
4,29%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
33,695
Preço/vendas (TTM)
0,947
Cotação/Valor contabilístico
1,46
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
8,2
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
14,736
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
6,79%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
1,418
Rendimento de dividendos (TTM)
5,59%
Rendimento futuro de dividendos
5,60%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
0,73%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
-54,72%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
-0,13%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
2,71%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
-27,09%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
-8,69%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
2,47%
Crescimento do dividendo por ação em 10 anos (CAGR)
7,62%
O que pensam os analistas sobre Hormel?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Hormel.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Hormel.
Altistas / Baixistas
A Hormel elevou sua projeção de EPS ajustado para o ano inteiro para US$ 1,45–US$ 1,51, o que implica crescimento de 6%–10%, apesar de reduzir sua projeção de vendas. Isso sugere que melhorias de custos e do mix estão sustentando os lucros mesmo com a receita sob pressão. (Hormel Foods)
O segmento de Foodservice registrou seu 12º trimestre consecutivo de crescimento orgânico das vendas, com lucro do segmento 3% maior no terceiro trimestre. Os ganhos contínuos nesse canal oferecem um contraponto à fraqueza no varejo. (Hormel Foods)
Várias marcas prioritárias no varejo, incluindo SPAM, Applegate e Hormel Chili, cresceram no terceiro trimestre, assim como as linhas de peru com valor agregado e Planters. Isso dá à Hormel alguns indícios de adesão dos consumidores enquanto a empresa migra para produtos de marca e maior valor agregado. (Hormel Foods)
A Hormel reduziu sua previsão de vendas anuais, diante do enfraquecimento das vendas no varejo e da queda na demanda por castanhas e nozes de marca própria em meio à pressão sobre os gastos dos consumidores. O volume no varejo caiu 9% no terceiro trimestre, tornando incerta uma recuperação da receita. (Reuters, Hormel Foods)
Os custos mais altos de carne bovina e logística continuam pressionando a rentabilidade; a Hormel afirmou que o aumento das despesas logísticas contribuiu para uma queda de 4% no lucro do segmento de varejo no terceiro trimestre. Esses custos podem limitar os benefícios da queda dos preços da carne suína e dos esforços de eficiência. (Hormel Foods)
A aquisição da Brakebush financiada por dívida levou a S&P e a Moody’s a rebaixarem as classificações de crédito da Hormel, e espera-se que a alavancagem pro forma ultrapasse a faixa-alvo da administração. O endividamento maior pode restringir a flexibilidade financeira e tornar a redução da dívida prioritária em relação a outros usos do caixa. (Investing.com)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 20/10/2026.
Performance financeira: Hormel
Receitas e despesas
Performance de ganhos: Hormel
Rentabilidade da empresa
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Fundos que contêm Hormel
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Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $HRL |
|---|---|---|
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility£HDLG | 456 M $ | 1,83% |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility$HDLV | 456 M $ | 1,83% |
SPDR S&P US Dividend Aristocrats€SPYD | 3,8 mM $ | 0,25% |
SPDR S&P US Dividend Aristocrats£USDV | 3,8 mM $ | 0,25% |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight£XDWE | 16 mM $ | 0,19% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.