Mutares SE & Co. KGaA/€MUX
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Sobre Mutares SE & Co. KGaA
A Mutares SE & Co. KGaA é uma empresa de capitais privados sediada na Alemanha, centrada na aquisição e na transformação operacional de empresas de média dimensão em situações de recuperação. A atividade principal da empresa envolve investimentos em empresas em dificuldades, com o objetivo de as reestruturar para criar valor. A Mutares opera em vários segmentos, incluindo Automóvel e Mobilidade, Engenharia e Tecnologia, e Bens e Serviços, oferecendo governação e apoio estratégico às empresas da sua carteira. Fundada em 2008 e sediada em Munique, na Alemanha, a Mutares aproveita os seus conhecimentos do sector e a sua experiência em matéria de reestruturação para melhorar a eficiência operacional e a rentabilidade das suas aquisições. A empresa é conhecida pela sua abordagem prática na gestão de transições e está ativa principalmente nos mercados europeus.
As descrições das empresas são traduzidas automaticamente.
Ticker
€MUX
Sector
Cotação principal
XETRA
Funcionários
34 500
Métricas de MUX
BásicoAvançado
667 M €
17,46
1,79 €
1,20
2,00 €
6,40%
Preço e volume
Capitalização de mercado
667 M €
Beta
1.2
Máx. 52 semanas
49,20 €
Mín. 52 semanas
18,64 €
Volume diário médio
34 mil
Taxa de dividendos
2,00 €
Solidez financeira
Rácio de liquidez
1,041
Rácio de liquidez imediata
0,524
Taxa de endividamento de longo prazo
115,971
Taxa de endividamento total
155,512
Cobertura de juros (TTM)
-4,66%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
-451,5
Margem bruta (TTM)
38,19%
Margem de lucros líquida (TTM)
0,66%
Margem operacional (TTM)
-10,89%
Effective tax rate (TTM)
87,49%
Revenue per employee (TTM)
170 000 €
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
-8,21%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
-1,48%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
17,457
Preço/vendas (TTM)
0,114
Cotação/Valor contabilístico
0,7
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
1,05
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
-1,791
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
-55,85%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
-17,452
Rendimento de dividendos (TTM)
6,40%
Rendimento futuro de dividendos
6,40%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
14,56%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
-205,61%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
22,28%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
24,39%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
-24,87%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
7,03%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
25,99%
Crescimento do dividendo por ação em 10 anos (CAGR)
9,83%
Altistas / Baixistas
A Mutares aumentou as receitas consolidadas em 12%, atingindo €5,26 bilhões no exercício de 2024, enquanto o lucro líquido sob HGB subiu para €108,3 milhões, evidenciando desempenho financeiro sólido diante de desafios no mercado. (Reuters)
O IPO da austríaca Steyr Motors em 2024 gerou um ganho extraordinário para a Mutares, e a venda de ações adicionais da Steyr elevou o lucro do primeiro trimestre de 2025 em mais de €40 milhões, demonstrando criação de valor efetiva no portfólio. (Reuters)
A Mutares iniciou processos de venda para dez empresas do portfólio com receitas combinadas de €1,85 bilhão e espera gerar mais de €200 milhões em receitas brutas de desinvestimento até o final do ano, ressaltando um pipeline robusto de saídas. (Reuters)
A Mutares foi forçada a adiar seu Relatório Anual de 2024 após longas discussões com os auditores sobre a falência da Serneke Sverige AB, causando uma queda de 15,5% no preço das ações e arriscando a exclusão temporária do SDax. (Reuters)
O regulador alemão BaFin iniciou uma auditoria nas demonstrações financeiras de 2023 da Mutares, citando "provas concretas" de violações contábeis, fazendo as ações caírem 24% e aumentando preocupações de governança. (Reuters)
Operacionalmente, a Mutares registrou prejuízo de EBITDA ajustado de €85,4 milhões no exercício 2024 (contra +€3,5 milhões em 2023), refletindo desafios em sua estratégia de reestruturação e nos principais segmentos do portfólio. (Reuters)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 31/08/2025.
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Dados do mercado fornecidos pela CBOE Europe e pela Deutsche Börse.
Capital em risco
Próximos eventos
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Perguntas frequentes
Qual é o valor de mercado atual da Mutares SE & Co. KGaA?
A Mutares SE & Co. KGaA (MUX) tem um valor de mercado de €667 mi neste momento.
Qual é o rácio P/E da Mutares SE & Co. KGaA?
O rácio preço/lucro (PER) das ações da Mutares SE & Co. KGaA (MUX) neste momento é 17.46.
A Mutares SE & Co. KGaA paga dividendos?
Sim, a Mutares SE & Co. KGaA (MUX) paga dividendos a acionistas. Neste momento, a taxa de dividendos é €2 e a rentabilidade é 6.4%. A Mutares SE & Co. KGaA tem um rácio de distribuição de 0% nos últimos 12 meses.
Qual é a próxima data do pagamento de dividendos da Mutares SE & Co. KGaA?
A data do próximo pagamento de dividendos da Mutares SE & Co. KGaA (MUX) está por confirmar.
Qual é o beta da Mutares SE & Co. KGaA?
A Mutares SE & Co. KGaA (MUX) tem uma classificação beta de 1.2. Significa que, em média, é mais volátil do que o mercado. Um beta de 1 indica que a ação acompanha as variações do mercado, enquanto um beta de 2 indica que ela se movimenta ao dobro da magnitude dessas variações.