Mutares SE & Co. KGaA/€MUX
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Capital em risco
Sobre Mutares SE & Co. KGaA
A Mutares SE & Co. KGaA é uma empresa de capitais privados sediada na Alemanha, centrada na aquisição e na transformação operacional de empresas de média dimensão em situações de recuperação. A atividade principal da empresa envolve investimentos em empresas em dificuldades, com o objetivo de as reestruturar para criar valor. A Mutares opera em vários segmentos, incluindo Automóvel e Mobilidade, Engenharia e Tecnologia, e Bens e Serviços, oferecendo governação e apoio estratégico às empresas da sua carteira. Fundada em 2008 e sediada em Munique, na Alemanha, a Mutares aproveita os seus conhecimentos do sector e a sua experiência em matéria de reestruturação para melhorar a eficiência operacional e a rentabilidade das suas aquisições. A empresa é conhecida pela sua abordagem prática na gestão de transições e está ativa principalmente nos mercados europeus.
- Ticker
- €MUX
- Sector
- Finanças
- Cotação principal
- XETRA
- Funcionários
- 35 000
- Sede
- Munich, Germany
Métricas de MUX
BásicoAvançadas
671 M €
-
-8,85 €
0,64
2,00 €
7,60%
Preço e volume
Capitalização de mercado
671 M €
Beta
0.64
Máx. 52 semanas
35,10 €
Mín. 52 semanas
23,85 €
Volume diário médio
50 mil
Taxa de dividendos
2,00 €
Solidez financeira
Rácio de liquidez
0,958
Rácio de liquidez imediata
0,446
Taxa de endividamento de longo prazo
1,266
Taxa de endividamento total
2,215
Cobertura de juros (TTM)
-2,71%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
-331,8
Margem bruta (TTM)
39,20%
Margem de lucros líquida (TTM)
-2,91%
Margem operacional (TTM)
-6,35%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
4,47%
Receita por funcionário (TTM)
200 000 €
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
-4,97%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
-29,21%
Avaliação
Preço/vendas (TTM)
0,086
Cotação/Valor contabilístico
0,83
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
1,54
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
-2,147
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
-46,57%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
-12,247
Rendimento de dividendos (TTM)
7,60%
Rendimento futuro de dividendos
7,60%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
17,74%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
-594,23%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
16,77%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
25,93%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
-13,75%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
25,99%
Crescimento do dividendo por ação em 10 anos (CAGR)
12,79%
O que pensam os analistas sobre MUX?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Mutares SE & Co. KGaA.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Mutares SE & Co. KGaA.
Altistas / Baixistas
A receita do grupo aumentou 9%, para €3.4bn, no primeiro semestre de 2026, enquanto o EBITDA ajustado passou de um prejuízo de €88.5m no ano anterior para €66.7m. Isso aponta para uma recuperação operacional significativa, e a administração manteve suas projeções para 2026. (Mutares)
As alienações recentes mostram que o modelo de recuperação pode dar resultados: a Mutares afirma que obteve cerca de €50m em receitas brutas com a Terranor, com retorno sobre o capital investido acima de sua faixa-alvo, e concluiu a venda da NEM Energy depois de transformá-la em um negócio independente lucrativo. Essas vendas também devolvem caixa à holding. (Mutares, EQS News)
A aquisição concluída do negócio de termoplásticos de engenharia da SABIC acrescenta uma empresa com cerca de €2bn em receita anual e expande a atuação da Mutares para um novo segmento de Chemicals & Materials. A Mutares confirmou projeções de receita do grupo de €7.9bn a €9.1bn para 2026. (Mutares)
A carteira continua desigual: a Mutares identificou desafios significativos na Lapeyre, Prénatal, Stuart, La Rochette e Natura, enquanto as aquisições recentes reduziram o EBITDA ajustado do primeiro semestre em €17.1m. Uma pressão contínua dessas empresas pode atrasar a melhora esperada. (Mutares)
O financiamento continua sendo um risco importante: a Mutares informou que uma cláusula restritiva de um título de dívida foi violada no final de 2025 e revelou um risco de liquidez e refinanciamento que poderia ameaçar sua capacidade de continuar operando. Cerca de €222m do título 2023/2027 permanecem em circulação antes do refinanciamento previsto para o 4º trimestre de 2026, com vencimento em março de 2027. (Mutares, Mutares)
A emissão de ações de abril de 2026 acrescentou 4.27m de ações, um aumento de cerca de 20% em relação ao total anterior à emissão, diluindo os acionistas existentes. Cerca de 80% dos €105m arrecadados estão destinados à expansão, portanto a tese de investimento depende, em parte, de novos negócios gerarem retorno adequado. (Mutares)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 26/10/2026.
Performance financeira: MUX
Receitas e despesas
Performance de ganhos: MUX
Rentabilidade da empresa
Próximos eventos
Não tem eventos futuros
Fundos que contêm MUX
Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de €MUX |
|---|---|---|
iShares Listed Private Equity$IDPE | 843 M $ | 0,20% |
iShares Listed Private Equity£IPRV | 843 M $ | 0,20% |
Xtrackers MSCI Europe Small Cap£XXSC | 3,6 mM $ | 0,03% |
Xtrackers MSCI Europe Small Cap€DX2J | 3,6 mM $ | 0,03% |
SPDR MSCI All Country World IM€SPYI | 7,7 mM $ | 0,00% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Dados do mercado fornecidos pela CBOE Europe e pela Deutsche Börse.