Eurazeo SE/€RF
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Capital em risco
Sobre Eurazeo SE
A Eurazeo SE é uma empresa de investimento global sediada em Paris, França, especializada em private equity, dívida privada e imobiliário. A atividade principal da empresa consiste em gerir diversas carteiras de investimento em sectores como os bens de consumo, os cuidados de saúde, a tecnologia e os serviços financeiros. A Eurazeo tem uma história notável que remonta à sua fundação em 1969 e é reconhecida pela sua longa experiência no mercado europeu. A empresa expandiu a sua presença geográfica com escritórios na Europa, América do Norte e Ásia, permitindo uma capacidade de investimento alargada. A abordagem estratégica da Eurazeo inclui alavancar a experiência do sector e uma extensa rede global para impulsionar a criação de valor para os seus investimentos.
- Ticker
- €RF
- Sector
- Finanças
- Cotação principal
- PAR
- Funcionários
- 451
- Sede
- Paris, France
Métricas de Eurazeo SE
BásicoAvançadas
2,9 mM €
-
-1,54 €
1,19
2,92 €
6,47%
Preço e volume
Capitalização de mercado
2,9 mM €
Beta
1.19
Máx. 52 semanas
61,80 €
Mín. 52 semanas
38,12 €
Volume diário médio
67 mil
Taxa de dividendos
2,92 €
Solidez financeira
Rácio de liquidez
0,294
Rácio de liquidez imediata
0,272
Taxa de endividamento de longo prazo
0,109
Taxa de endividamento total
0,263
Cobertura de juros (TTM)
-0,09%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
-3,174
Margem bruta (TTM)
70,18%
Margem de lucros líquida (TTM)
-28,83%
Margem operacional (TTM)
-1,71%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
-12,22%
Receita por funcionário (TTM)
780 000 €
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
-0,04%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
-1,77%
Avaliação
Preço/vendas (TTM)
8,476
Cotação/Valor contabilístico
0,48
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
0,51
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
135,68
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
0,74%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
0,333
Rendimento de dividendos (TTM)
6,47%
Rendimento futuro de dividendos
6,47%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
-287,99%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
-82,72%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
-53,91%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
-12,85%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
-64,32%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
4,91%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
9,90%
Crescimento do dividendo por ação em 10 anos (CAGR)
11,45%
O que pensam os analistas sobre Eurazeo SE?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Eurazeo SE.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Eurazeo SE.
Altistas / Baixistas
O motor de receitas de comissões da Eurazeo está a ganhar escala: os ativos de terceiros geradores de comissões aumentaram 13%, as comissões de gestão de terceiros subiram 14% e o EBITDA da gestão de ativos cresceu 20% no 1.º semestre de 2026. Isto orienta o negócio para resultados mais recorrentes e com menor intensidade de capital. (Eurazeo)
A procura dos investidores continua forte em mais do que uma estratégia. O fundo de crédito direto da Eurazeo encerrou a captação em €3,9 mil milhões, face a uma meta de €3 mil milhões, e o seu mais recente programa de operações no mercado secundário atingiu €2,3 mil milhões, face a uma meta de €2 mil milhões, proporcionando uma base maior para gerar comissões futuras. (Eurazeo, Eurazeo)
As ações são negociadas com um desconto substancial face ao NAV por ação reportado da carteira, enquanto a Eurazeo aumentou o dividendo ordinário em 10% e está a realizar recompras de ações. Se as avaliações da carteira se mantiverem, as recompras deverão ser acrescitivas e o desconto oferece margem para uma valorização mais forte das ações. (Décision Bourse, Eurazeo)
A Eurazeo ainda reportou um prejuízo do grupo de €6 milhões no 1.º semestre de 2026, enquanto os resultados ajustados permaneceram negativos. Isto torna menos claro que o dividendo e o programa de recompra de ações estejam cobertos por lucros recorrentes e fluxo de caixa. (Simply Wall St)
A recuperação do balanço continua modesta e dependente de desinvestimentos: a criação orgânica de valor da carteira foi de apenas 0,3%, enquanto as realizações de ativos do balanço representaram €0,3 mil milhões, ou 4,3% da carteira do ano anterior. Desinvestimentos adiados ou mais fracos poderão expor a Eurazeo a novas reduções de avaliação e abrandar os retornos de capital planeados. (Eurazeo, StockAnalysis)
O crescimento da captação de recursos está concentrado na dívida privada, enquanto a captação de recursos para private equity foi mais fraca no 1.º semestre. A concorrência também está a manter reduzidos os spreads do crédito direto europeu, o que poderá limitar os retornos futuros, mesmo que os ativos sob gestão continuem a crescer. (StockAnalysis, PitchBook)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 26/09/2026.
Performance financeira: Eurazeo SE
Receitas e despesas
Performance de ganhos: Eurazeo SE
Rentabilidade da empresa
Próximos eventos
Não tem eventos futuros
Fundos que contêm Eurazeo SE
TodosEURGBPUSD
Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de €RF |
|---|---|---|
Xtrackers MSCI Europe Small Cap€DX2J | 3,2 mM € | 0,12% |
Xtrackers MSCI Europe Small Cap£XXSC | 2,8 mM £ | 0,12% |
iShares MSCI World Small Cap$WSML | 9 mM $ | 0,02% |
iShares MSCI World Small Cap€IUSN | 7,8 mM € | 0,02% |
iShares MSCI World Small Cap£WLDS | 6,7 mM £ | 0,02% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Dados do mercado fornecidos pela CBOE Europe e pela Deutsche Börse.