Starwood Property Trust/$STWD
1D1S1MYTD1A5AMÁX.
Capital em risco
Sobre Starwood Property Trust
A Starwood Property Trust Inc é um fundo de investimento imobiliário que se dedica principalmente à originação, aquisição e gestão de empréstimos hipotecários comerciais, títulos hipotecários comerciais e outros investimentos imobiliários nos EUA, Austrália e Europa. A empresa tem quatro segmentos de negócio reportáveis: Empréstimos Comerciais e Residenciais, Empréstimos para Infraestruturas, Imobiliário e Investimento e Serviços. A maior parte das suas receitas é gerada pelo segmento de Empréstimos Comerciais e Residenciais, que se dedica principalmente à originação, aquisição, financiamento e gestão de hipotecas comerciais de primeira linha, hipotecas residenciais não agenciadas (empréstimos residenciais), títulos hipotecários comerciais (CMBS), títulos hipotecários residenciais (RMBS) e outros investimentos imobiliários e dívidas relacionadas.
- Ticker
- $STWD
- Sector
- Real Estate
- Cotação principal
- NYSE
- Funcionários
- 324
Métricas de STWD
BásicoAvançadas
5,6 mM $
25,43
0,60 $
1,04
1,92 $
12,63%
Preço e volume
Capitalização de mercado
5,6 mM $
Beta
1.04
Máx. 52 semanas
20,48 $
Mín. 52 semanas
15,17 $
Volume diário médio
4,5 M
Taxa de dividendos
1,92 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
12,868
Rácio de liquidez imediata
11,469
Taxa de endividamento de longo prazo
3,298
Taxa de endividamento total
3,311
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
307,06%
Rentabilidade
Margem bruta (TTM)
86,45%
Margem de lucros líquida (TTM)
38,16%
Margem operacional (TTM)
6,23%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
11,55%
Receita por funcionário (TTM)
1 840 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
0,43%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
3,69%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
25,434
Preço/vendas (TTM)
9,286
Cotação/Valor contabilístico
0,87
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
0,97
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
11,529
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
8,67%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
1,318
Rendimento de dividendos (TTM)
12,63%
Rendimento futuro de dividendos
12,63%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
35,67%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
-45,26%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
11,79%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
0,66%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
-30,28%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
-8,61%
Altistas / Baixistas
A aquisição da Fundamental Income Properties por $2,2 bilhões em fevereiro de 2026 consolidou a plataforma de locação líquida da STWD, com mais de 467 propriedades e prazo médio ponderado dos contratos de locação de 17 anos, aumentando a previsibilidade dos fluxos de caixa (Reuters(tradingview.com)).
O lucro ajustado de $159,5 milhões no 4º trimestre de 2025 superou ligeiramente o consenso, impulsionado pelo forte desempenho das principais operações de crédito imobiliário e de financiamento de infraestrutura, reforçando a resiliência dos fundamentos operacionais (Reuters(sahmcapital.com)).
A STWD registrou em 2025 seu maior volume anual de crédito para infraestrutura, com $2,6 bilhões em novos investimentos, diversificando as fontes de receita e reduzindo a dependência do crédito hipotecário tradicional (SEC 2025 10-K(sec.gov)).
O lucro líquido segundo os princípios contábeis geralmente aceitos (GAAP) despencou 95% na comparação anual, para $6,6 milhões no 2º trimestre de 2026, destacando a volatilidade dos lucros e a dependência de ajustes não GAAP para sustentar a cobertura de dividendos (RealtyWire(realtywire.com)).
A receita de $513,7 milhões no 2º trimestre de 2026 ficou 1,5% abaixo da estimativa consensual de $521,7 milhões, sinalizando possíveis ventos contrários nas principais atividades de crédito (247WallSt(247wallst.com)).
A empresa registrou $29,8 milhões em provisões para perdas de crédito e $34,2 milhões em perdas com derivativos no 2º trimestre de 2026, indicando pressões crescentes sobre a qualidade dos ativos em meio à incerteza do mercado (SEC 8-K(ir.starwoodpropertytrust.com)).
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 22/08/2026.
Próximos eventos
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Fundos que contêm STWD
TodosUSDGBPEUR
Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $STWD |
|---|---|---|
SPDR S&P 400 US Mid Cap$SPY4 | 6,3 mM $ | 0,15% |
SPDR S&P 400 US Mid Cap£SPX4 | 4,7 mM £ | 0,15% |
iShares MSCI World Small Cap$WSML | 9 mM $ | 0,05% |
iShares MSCI World Small Cap€IUSN | 7,8 mM € | 0,05% |
iShares MSCI World Small Cap£WLDS | 6,7 mM £ | 0,05% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.
Perguntas frequentes