Starwood Property Trust/$STWD
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Capital em risco
Sobre Starwood Property Trust
A Starwood Property Trust Inc é um fundo de investimento imobiliário que se dedica principalmente à originação, aquisição e gestão de empréstimos hipotecários comerciais, títulos hipotecários comerciais e outros investimentos imobiliários nos EUA, Austrália e Europa. A empresa tem quatro segmentos de negócio reportáveis: Empréstimos Comerciais e Residenciais, Empréstimos para Infraestruturas, Imobiliário e Investimento e Serviços. A maior parte das suas receitas é gerada pelo segmento de Empréstimos Comerciais e Residenciais, que se dedica principalmente à originação, aquisição, financiamento e gestão de hipotecas comerciais de primeira linha, hipotecas residenciais não agenciadas (empréstimos residenciais), títulos hipotecários comerciais (CMBS), títulos hipotecários residenciais (RMBS) e outros investimentos imobiliários e dívidas relacionadas.
- Ticker
- $STWD
- Sector
- Real Estate
- Cotação principal
- NYSE
- Funcionários
- 324
Métricas de STWD
BásicoAvançadas
4,5 mM $
20,41
0,60 $
1,03
1,92 $
15,74%
Preço e volume
Capitalização de mercado
4,5 mM $
Beta
1.03
Máx. 52 semanas
18,66 $
Mín. 52 semanas
11,84 $
Volume diário médio
6 M
Taxa de dividendos
1,92 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
26,174
Rácio de liquidez imediata
11,469
Taxa de endividamento de longo prazo
3,161
Taxa de endividamento total
3,311
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
307,06%
Rentabilidade
Margem bruta (TTM)
86,45%
Margem de lucros líquida (TTM)
38,16%
Margem operacional (TTM)
6,23%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
11,55%
Receita por funcionário (TTM)
1 840 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
0,43%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
3,69%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
20,414
Preço/vendas (TTM)
7,453
Cotação/Valor contabilístico
0,7
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
0,78
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
9,253
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
10,81%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
1,318
Rendimento de dividendos (TTM)
15,74%
Rendimento futuro de dividendos
15,74%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
35,67%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
-45,26%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
11,79%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
0,66%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
-30,28%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
-8,61%
O que pensam os analistas sobre STWD?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Starwood Property Trust.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Starwood Property Trust.
Altistas / Baixistas
A Starwood está alocando capital em grande escala: investiu US$ 2,5 bilhões no segundo trimestre e US$ 6,7 bilhões até julho, enquanto os ativos de crédito comercial atingiram o recorde de US$ 17,3 bilhões. A administração afirma que os investimentos recentes estão gerando retornos de dois dígitos, o que sustenta a perspectiva de crescimento futuro da renda. (Starwood Property Trust)
A empresa estendeu os prazos e renegociou os custos de seu financiamento: transações de dívida de US$ 2,1 bilhões no segundo trimestre reduziram os custos de captação e estenderam o prazo médio da dívida corporativa para 3,7 anos. A empresa reportou US$ 1,2 bilhão em liquidez e nenhuma outra dívida corporativa com vencimento até julho de 2027. (Starwood Property Trust, Stock Analysis)
As tendências de crédito oferecem alguma perspectiva positiva: dois empréstimos para escritórios foram quitados pelo valor de face após o fim do trimestre, reduzindo a exposição a escritórios nos EUA para 7,6% dos ativos, e a administração espera resolver quase US$ 900 milhões em ativos com desempenho abaixo do esperado até o fim do ano ou pouco depois. Resoluções bem-sucedidas podem liberar capital para novos investimentos. (Stock Analysis, Starwood Property Trust)
Os lucros distribuíveis do segundo trimestre foram de US$ 0,40 por ação, ante um dividendo de US$ 0,48, cobrindo cerca de 83% do pagamento. Se os lucros não se recuperarem, essa diferença poderá pressionar o dividendo. (Starwood Property Trust, Starwood Property Trust)
Os ativos problemáticos continuam expressivos: a administração estimou em cerca de US$ 1,9 bilhão os ativos em situação de inadimplência e os imóveis retomados, com US$ 706 milhões em provisões já refletidos no valor contábil. Atrasos ou preços de venda mais baixos podem manter o capital imobilizado ou levar a novas perdas de crédito. (Stock Analysis)
A S&P atribui à dívida da Starwood a classificação BB e calculou a dívida em cerca de quatro vezes o patrimônio líquido ajustado. Portanto, a empresa tem alavancagem substancial e não possui classificação de grau de investimento, o que torna os custos e o acesso ao financiamento riscos importantes. (S&P Global Ratings)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 22/10/2026.
Performance financeira: STWD
Receitas e despesas
Performance de ganhos: STWD
Rentabilidade da empresa
Próximos eventos
Não tem eventos futuros
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Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $STWD |
|---|---|---|
SPDR S&P 400 US Mid Cap$SPY4 | 6,4 mM $ | 0,12% |
SPDR S&P 400 US Mid Cap£SPX4 | 6,4 mM $ | 0,12% |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted$USSC | 1,1 mM $ | 0,09% |
Xtrackers MSCI World Small Cap$XSWC | 183 M $ | 0,05% |
iShares MSCI World Small Cap£WLDS | 9 mM $ | 0,04% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.