The Oncology Institute Inc./$TOI
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Sobre The Oncology Institute Inc.
O Oncology Institute Inc oferece serviços de oncologia empenhados em melhorar a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a investigação e a educação em matéria de cancro. A empresa presta serviços que incluem centros de infusão. dispensário interno, transfusão de sangue em ambulatório, transplante de células estaminais em ambulatório, aconselhamento financeiro, ensaios clínicos, testes laboratoriais completos e aconselhamento em fim de vida. A empresa opera em três segmentos operacionais: dispensário, serviços a doentes e ensaios clínicos e outros. As principais receitas provêm da prestação de serviços aos doentes. A maior parte das receitas provém dos serviços prestados aos doentes.
As descrições das empresas são traduzidas automaticamente.
Ticker
$TOI
Sector
Primary listing
Indústria
Fornecedores e serviços de saúde
Funcionários
825
Métricas de TOI
BásicoAvançado
331 M $
-
-0,70 $
0,06
-
Preço e volume
Capitalização de mercado
331 M $
Beta
0.06
Máx. 52 semanas
4,04 $
Mín. 52 semanas
0,60 $
Volume diário médio
2,3 M
Solidez financeira
Rácio de liquidez
1,794
Rácio de liquidez imediata
1,502
Taxa de endividamento de longo prazo
1884,889
Taxa de endividamento total
2020,063
Cobertura de juros (TTM)
-6,87%
Profitability
EBITDA (TTM)
-45,475
Gross margin (TTM)
14,70%
Net profit margin (TTM)
-15,96%
Operating margin (TTM)
-12,91%
Revenue per employee (TTM)
490 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
-17,66%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
-277,62%
Avaliação
Preço/vendas (TTM)
0,69
Cotação/Valor contabilístico
64,38
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
-20,15
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
-14,519
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
-6,89%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
-0,253
Crescimento
Variação da receita (TTM)
17,64%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
-13,96%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
24,37%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
98,56%
Altistas / Baixistas
A Oncology Institute registrou um aumento de 10,3% a/a na receita do 1T25, atingindo US$ 104,4 milhões, uma alta de 44,1% no lucro bruto e redução das perdas no EBITDA ajustado para US$ (5,1) milhões frente aos US$ (10,9) milhões anteriores, refletindo maior alavancagem operacional e expansão de margens.
A TOI conquistou múltiplos novos contratos capitados no 1T25, adicionando mais de 100.000 vidas cobertas na Flórida, Califórnia e Nevada, além de expandir ainda mais sua base de pacientes do Medicaid ao se tornar fornecedora exclusiva para 80.000 membros do SilverSummit Healthplan em Nevada, fortalecendo seu portfólio de assistência gerenciada de alta margem.
A inclusão nos índices Russell 2000® e Russell 3000® a partir de 27 de junho de 2025 deve impulsionar fluxos passivos de fundos que acompanham esses benchmarks, ampliando a visibilidade de mercado da TOI entre investidores institucionais e aumentando a liquidez das negociações.
Apesar do crescimento da receita, a TOI continuou não sendo lucrativa no 1T25, registrando um prejuízo líquido de US$ 19,6 milhões e um EBITDA ajustado de US$ (5,1) milhões. A orientação para o ano fiscal de 2025 projeta novo EBITDA negativo entre US$ 8 milhões e US$ 17 milhões, adiando um caminho claro para a lucratividade.
O private placement de US$ 16,5 milhões realizado em março de 2025, com emissão de ações ordinárias e warrants a US$ 2,2084 por unidade, reforça a dependência contínua de financiamento via diluição acionária, aumentando o risco de diluição para os atuais acionistas.
A dependência da empresa de grandes contratos com payors, como o acordo exclusivo do Medicaid que cobre mais de 80.000 beneficiários da SilverSummit Healthplan, expõe a TOI ao risco de concentração, já que a não renovação ou renegociação poderia impactar materialmente a base de receitas da companhia.
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 20/07/2025.
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.
Capital em risco
Próximos eventos
Não tem eventos futuros
Perguntas frequentes
Qual é o valor de mercado atual da The Oncology Institute Inc.?
A The Oncology Institute Inc. (TOI) tem um valor de mercado de $331 mi neste momento.
Qual é o rácio P/E da The Oncology Institute Inc.?
O rácio preço/lucro (PER) das ações da The Oncology Institute Inc. (TOI) neste momento é 0.
A The Oncology Institute Inc. paga dividendos?
Não, a The Oncology Institute Inc. (TOI) não paga dividendos a acionistas neste momento.
Qual é a próxima data do pagamento de dividendos da The Oncology Institute Inc.?
A ação The Oncology Institute Inc. (TOI) não paga dividendos a acionistas.
Qual é o beta da The Oncology Institute Inc.?
A The Oncology Institute Inc. (TOI) tem uma classificação beta de 0.06. Significa que, em média, é menos volátil do que o mercado. Um beta de 1 indica que a ação acompanha os movimentos do mercado, enquanto um beta de 0,5 indica que ela se movimenta a metade da magnitude dessas variações.