XPO/$XPO
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Capital em risco
Sobre XPO
Na sequência da cisão da sua divisão de logística contratual (GXO) em 2021 e das operações de corretagem de mercadorias (RXO) em 2022, a XPO está a aproximar-se de se tornar um transportador de carga parcial baseado em activos puros. Estimamos que o transporte marítimo LTL represente 60% das receitas totais, com as operações europeias de carga de camião e LTL da XPO a representarem 40%. No entanto, a combinação do EBITDA do segmento LTL da XPO é muito superior a 60%. Acreditamos que a XPO tenciona alienar a sua divisão europeia de camionagem assim que encontrar o comprador certo.
- Ticker
- $XPO
- Sector
- Mobilidade
- Cotação principal
- NYSE
- Funcionários
- 38 000
- Site
- www.xpo.com
Métricas de XPO
BásicoAvançadas
22 mM $
44,67
4,24 $
1,71
-
Preço e volume
Capitalização de mercado
22 mM $
Beta
1.71
Máx. 52 semanas
232,05 $
Mín. 52 semanas
124,82 $
Volume diário médio
1,2 M
Solidez financeira
Rácio de liquidez
0,985
Rácio de liquidez imediata
0,846
Taxa de endividamento de longo prazo
1,836
Taxa de endividamento total
1,987
Cobertura de juros (TTM)
4,51%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
1470
Margem bruta (TTM)
19,30%
Margem de lucros líquida (TTM)
5,69%
Margem operacional (TTM)
10,63%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
25,26%
Receita por funcionário (TTM)
230 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
7,11%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
26,54%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
44,669
Preço/vendas (TTM)
2,516
Cotação/Valor contabilístico
11,24
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
121,2
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
33,831
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
2,96%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
5,603
Crescimento
Variação da receita (TTM)
9,49%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
52,66%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
4,98%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
-4,69%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
139,28%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
33,04%
O que pensam os analistas sobre XPO?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações XPO.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação XPO.
Altistas / Baixistas
O segmento LTL na América do Norte está convertendo o crescimento da receita em lucros maiores: no Q3, a receita aumentou 17% em relação ao ano anterior e o lucro operacional ajustado subiu 35%, enquanto o índice operacional ajustado melhorou 260 pontos-base, para 80.1%. (XPO)
O volume e os preços estão melhorando: a tonelagem no Q3 aumentou 5% e o yield, excluindo combustível, subiu 3.6%; a XPO informou que os volumes e os preços continuaram se fortalecendo em outubro. Essa combinação pode sustentar a continuidade do crescimento dos lucros, se persistir. (FreightWaves)
A expansão da rede e a melhoria do serviço da XPO podem ajudá-la a conquistar mais cargas: a empresa agora tem 300 centros de serviço na América do Norte, cobertura de 99% dos códigos postais dos EUA e 15% mais capacidade de docas do que em 2021. O índice de reclamações por avarias no Q3 permaneceu abaixo de 0.2%. (XPO, XPO)
Os custos mais altos de combustível e mão de obra já estão absorvendo parte dos ganhos operacionais: a XPO afirmou que ambos compensaram parcialmente o crescimento do EBITDA do segmento LTL no Q3, e informou que os custos com salários e benefícios subiram 11%. Uma inflação de custos persistente pode desacelerar a expansão das margens. (XPO, Investing.com)
A Europa continua sendo um negócio de margem relativamente baixa e acrescenta incerteza enquanto a XPO busca vendê-lo: o EBITDA ajustado no Q3 foi de $48 milhões sobre uma receita de $900 milhões, e a administração disse que está aguardando o preço certo. Uma venda atrasada ou abaixo das expectativas poderia prolongar esse entrave. (XPO, The Motley Fool)
As ações podem ter menos margem para erro após a forte recuperação: uma análise recente descreveu a XPO como negociada com prêmio em relação às pares e argumentou que a avaliação poderia limitar novas altas. Assim, uma desaceleração do crescimento do transporte de cargas ou dos ganhos de margem poderia provocar uma forte reavaliação. (Seeking Alpha)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 29/10/2026.
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Performance de ganhos: XPO
Rentabilidade da empresa
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Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $XPO |
|---|---|---|
SPDR S&P 400 US Mid Cap$SPY4 | 6,4 mM $ | 0,62% |
SPDR S&P 400 US Mid Cap£SPX4 | 6,4 mM $ | 0,62% |
SPDR MSCI World Industrials€WIND | 222 M $ | 0,22% |
iShares MSCI USA SRI€QDVR | 3,2 mM $ | 0,14% |
iShares MSCI USA SRI$SUAS | 3,2 mM $ | 0,14% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.