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O objetivo de investimento do Fundo é proporcionar o desempenho do retorno total líquido do Índice de Referência (sendo o Índice S&P 500), menos as comissões e despesas do Fundo. O Índice mede o desempenho de 500 acções de empresas norte-americanas de topo em indústrias líderes da economia dos EUA que cumprem os critérios de dimensão, liquidez e free float da S&Ps.
Ver fundoO objetivo de investimento deste Fundo é proporcionar aos investidores um retorno total, tendo em conta os retornos de capital e de rendimento, que reflicta o retorno do Índice FTSE 100. O Índice mede o desempenho das 100 acções cotadas de maior capitalização do Reino Unido, que passam a triagem para critérios de dimensão, liquidez e free-float. O índice de referência é ponderado pela capitalização de mercado free-float e é reequilibrado trimestralmente.
Ver fundoPontos-chave
Estes fundos acompanham diferentes índices de referência: o €CSPX segue o S&P 500, que inclui 500 das maiores empresas nos Estados Unidos, enquanto o €ISFA acompanha o FTSE 100, que é composto pelas 100 maiores empresas no Reino Unido.
Também diferem na política de distribuição: o €CSPX reinveste os dividendos (um fundo de acumulação), enquanto o €ISFA paga dividendos aos acionistas (um fundo de distribuição). Além disso, o €CSPX é significativamente maior do que o €ISFA em termos de dimensão do fundo (€123,1 mil milhões vs. €17,6 mil milhões).
Ambos os fundos são geridos pela BlackRock, têm encargos anuais do fundo de 0,07%, são negociados na Euronext Amsterdam e estão denominados em EUR.
Informações do fundo
Nome do fundo | iShares Core S&P 500 | iShares Core FTSE 100 |
|---|---|---|
EUR | EUR | |
USD | GBP | |
| Acumulativo | Distributivo | |
Dimensão do fundo | 139 mM € | 20 mM € |
| 1,00 | 1,00 | |
Último preço | 739,33 € | 12,74 € |
| 0,07% | 0,07% | |
Gestor do fundo | BlackRock | BlackRock |
Índice de referência | S&P 500 | FTSE 100 |
Risco | ||
Ticker | €CSPX | €ISFA |
Cotação principal | AEX | AEX |
Documentos |
Dados do mercado fornecidos pela CBOE Europe e pela Deutsche Börse.
Performance
CumulativoAnualmenteInvestimento de montante fixo
Exposição ao sector
GráficoTabela
€CSPX
€ISFA
Participações principais
NVIDIA
7,66%
Apple
7,42%
Microsoft
5,93%
Amazon
3,77%
Alphabet Class A
2,52%
Broadcom
2,42%
Meta
2,10%
Alphabet Class C
2,03%
Eli Lilly
1,73%
Outro
64,42%
Shell
8,91%
HSBC Holdings
8,52%
AstraZeneca
8,15%
Rolls-Royce Holdings
4,18%
Unilever
3,99%
BP
3,65%
British American Tobacco
3,63%
GSK plc
2,88%
Rio Tinto
2,48%
Outro
53,61%
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