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€ISFA
O objetivo de investimento deste Fundo é proporcionar aos investidores um retorno total, tendo em conta os retornos de capital e de rendimento, que reflicta o retorno do Índice FTSE 100. O Índice mede o desempenho das 100 acções cotadas de maior capitalização do Reino Unido, que passam a triagem para critérios de dimensão, liquidez e free-float. O índice de referência é ponderado pela capitalização de mercado free-float e é reequilibrado trimestralmente.
Ver fundo€EXS1
The fund is an exchange-traded fund (ETF) that tracks the performance of the DAX (performance index) as closely as possible. In this regard, the fund seeks to replicate the benchmark index. The Index tracks the performance of the 40 most traded and free-float capitalization stocks listed on the Prime Standard segment of the Frankfurt Stock Exchange.
Ver fundoPontos-chave
Estes fundos acompanham diferentes índices de referência: o €EXS1 segue o DAX, que inclui 40 das maiores empresas cotadas na Alemanha, enquanto o €ISFA segue o FTSE 100, que é composto por 100 das maiores empresas cotadas no Reino Unido.
Também diferem nas comissões anuais de fundos (€EXS1: 0,16%, €ISFA: 0,07%) e na política de distribuição (€EXS1 reinveste dividendos como um fundo acumulativo, enquanto o €ISFA paga dividendos como um fundo de distribuição).
Ambos os fundos são geridos pela BlackRock e têm a sua moeda de referência em EUR.
Informações do fundo
Nome do fundo
iShares Core FTSE 100
iShares Core DAX
Moeda da ação
EUR
EUR
Moeda-base
GBP
EUR
Uso da receita
Distributivo
Acumulativo
Dimensão do fundo
18 mM €
8,4 mM €
Beta
1,00
1,00
Último preço
11,95 €
203,48 €
Comissão anual do fundo
0,07%
0,16%
Índice de referência
FTSE 100
DAX
Risco
Ticker
€ISFA
€EXS1
Cotação principal
AEX
XETRA
Dados do mercado fornecidos pela CBOE Europe e pela Deutsche Börse.
Performance
CumulativoAnualmenteInvestimento de montante fixo
€ISFA
€EXS1
O desempenho passado não é garantia de rendimentos futuros.
O cálculo "cumulativo" mostra os rendimentos com base no preço (ou seja, excluindo dividendos). Se um instrumento for negociado numa moeda diferente da do seu país, as flutuações de moeda podem afetar os rendimentos.
Exposição ao sector
GráficoTabela
€ISFA
€EXS1
Participações principais
HSBC Holdings
9,09%
AstraZeneca
8,15%
Shell
7,47%
Rolls-Royce Holdings
4,26%
British American Tobacco
3,87%
Unilever
3,74%
BP
3,43%
Rio Tinto
3,15%
GSK plc
3,14%
Outro
53,70%
Siemens
11,44%
Allianz
8,79%
SAP
8,60%
Siemens Energy
6,85%
Airbus
6,22%
Infineon
6,07%
Deutsche Telekom
5,88%
Münchener Rück
3,63%
Rheinmetall
3,42%
Outro
39,10%
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