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O objetivo de investimento deste Fundo é proporcionar aos investidores um retorno total, tendo em conta os retornos de capital e de rendimento, que reflicta o retorno do Índice FTSE 100. O Índice mede o desempenho das 100 acções cotadas de maior capitalização do Reino Unido, que passam a triagem para critérios de dimensão, liquidez e free-float. O índice de referência é ponderado pela capitalização de mercado free-float e é reequilibrado trimestralmente.
Ver fundoO fundo é um fundo cotado em bolsa (ETF) que acompanha o desempenho do DAX (índice de desempenho) o mais de perto possível. Neste contexto, o fundo procura replicar o índice de referência. O Índice acompanha o desempenho das 40 ações mais transacionadas e de capitalização ajustada ao free float cotadas no segmento Prime Standard da Bolsa de Valores de Frankfurt.
Ver fundoPontos-chave
Estes fundos acompanham diferentes índices de referência: o €EXS1 segue o DAX, que inclui 40 das maiores empresas cotadas na Alemanha, enquanto o €ISFA segue o FTSE 100, que é composto por 100 das maiores empresas cotadas no Reino Unido.
Também diferem nas comissões anuais de fundos (€EXS1: 0,16%, €ISFA: 0,07%) e na política de distribuição (€EXS1 reinveste dividendos como um fundo acumulativo, enquanto o €ISFA paga dividendos como um fundo de distribuição).
Ambos os fundos são geridos pela BlackRock e têm a sua moeda de referência em EUR.
Informações do fundo
Nome do fundo | iShares Core FTSE 100 | iShares Core DAX |
|---|---|---|
EUR | EUR | |
GBP | EUR | |
| Distributivo | Acumulativo | |
Dimensão do fundo | 19 mM € | 8,5 mM € |
| 1,00 | 1,00 | |
Último preço | 12,28 € | 209,93 € |
| 0,07% | 0,16% | |
Gestor do fundo | BlackRock | BlackRock |
Índice de referência | FTSE 100 | DAX |
Risco | ||
Ticker | €ISFA | €EXS1 |
Cotação principal | AEX | XETRA |
Documentos | Documento de Informação Fundamental €ISFA | Documento de Informação Fundamental €EXS1 |
Dados do mercado fornecidos pela CBOE Europe e pela Deutsche Börse.
Performance
CumulativoAnualmenteInvestimento de montante fixo
€ISFA
€EXS1
O desempenho passado não é garantia de rendimentos futuros.
O cálculo "cumulativo" mostra os rendimentos com base no preço (ou seja, excluindo dividendos). Se um instrumento for negociado numa moeda diferente da do seu país, as flutuações de moeda podem afetar os rendimentos.
Exposição ao sector
GráficoTabela
€ISFA
€EXS1
Participações principais
HSBC Holdings
10,30%
AstraZeneca
7,48%
Shell
7,38%
Rolls-Royce Holdings
4,48%
Unilever
3,77%
British American Tobacco
3,58%
BP
3,42%
GSK plc
2,98%
Barclays
2,79%
Outro
53,82%
Siemens
11,64%
Allianz
9,55%
SAP
7,68%
Siemens Energy
7,24%
Airbus
7,11%
Deutsche Telekom
5,35%
Infineon
5,06%
Münchener Rück
3,80%
Deutsche Bank
3,39%
Outro
39,18%
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