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O objetivo de investimento deste Fundo é proporcionar aos investidores um retorno total, tendo em conta os retornos de capital e de rendimento, que reflicta o retorno do Índice FTSE 100. O Índice mede o desempenho das 100 acções cotadas de maior capitalização do Reino Unido, que passam a triagem para critérios de dimensão, liquidez e free-float. O índice de referência é ponderado pela capitalização de mercado free-float e é reequilibrado trimestralmente.
Ver fundoO fundo é um fundo cotado em bolsa (ETF) que acompanha o desempenho do DAX (índice de desempenho) o mais de perto possível. Neste contexto, o fundo procura replicar o índice de referência. O Índice acompanha o desempenho das 40 ações mais transacionadas e de capitalização ajustada ao free float cotadas no segmento Prime Standard da Bolsa de Valores de Frankfurt.
Ver fundoPontos-chave
Estes fundos acompanham diferentes índices de referência: o €EXS1 segue o DAX, que inclui 40 das maiores empresas cotadas na Alemanha, enquanto o €ISFA segue o FTSE 100, que é composto por 100 das maiores empresas cotadas no Reino Unido.
Também diferem nas comissões anuais de fundos (€EXS1: 0,16%, €ISFA: 0,07%) e na política de distribuição (€EXS1 reinveste dividendos como um fundo acumulativo, enquanto o €ISFA paga dividendos como um fundo de distribuição).
Ambos os fundos são geridos pela BlackRock e têm a sua moeda de referência em EUR.
Informações do fundo
Nome do fundo | iShares Core FTSE 100 | iShares Core DAX |
|---|---|---|
EUR | EUR | |
GBP | EUR | |
| Distributivo | Acumulativo | |
Dimensão do fundo | 20 mM € | 8,8 mM € |
| 1,00 | 1,00 | |
Último preço | 12,47 € | 209,08 € |
| 0,07% | 0,16% | |
Gestor do fundo | BlackRock | BlackRock |
Índice de referência | FTSE 100 | DAX |
Risco | ||
Ticker | €ISFA | €EXS1 |
Cotação principal | AEX | XETRA |
Documentos |
Dados do mercado fornecidos pela CBOE Europe e pela Deutsche Börse.
Performance
CumulativoAnualmenteInvestimento de montante fixo
Exposição ao sector
GráficoTabela
€ISFA
€EXS1
Participações principais
Shell
9,25%
HSBC Holdings
9,11%
AstraZeneca
7,56%
Unilever
4,03%
BP
3,94%
Rolls-Royce Holdings
3,84%
British American Tobacco
3,54%
GSK plc
2,97%
Rio Tinto
2,53%
Outro
53,23%
SAP
12,48%
Siemens
10,91%
Allianz
9,43%
Airbus
6,55%
Siemens Energy
5,92%
Deutsche Telekom
5,08%
Münchener Rück
4,09%
Infineon
3,68%
Deutsche Boerse
3,39%
Outro
38,47%
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