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€ISFA
O objetivo de investimento deste Fundo é proporcionar aos investidores um retorno total, tendo em conta os retornos de capital e de rendimento, que reflicta o retorno do Índice FTSE 100. O Índice mede o desempenho das 100 acções cotadas do Reino Unido com maior capitalização, que passam a triagem para critérios de dimensão, liquidez e free-float. O índice de referência é ponderado pela capitalização de mercado free-float e é reequilibrado trimestralmente.
Ver fundo€CNDX
O objetivo de investimento do Fundo é proporcionar o desempenho do retorno total líquido do Índice de Referência (sendo o Índice NASDAQ 100), menos as comissões e despesas do Fundo. O Índice mede o desempenho de 100 das maiores acções não financeiras norte-americanas e internacionais cotadas na Bolsa de Valores NASDAQ que cumprem critérios de dimensão e liquidez.
Ver fundoPontos-chave
Estes fundos seguem diferentes índices de referência: o €ISFA segue o FTSE 100, que inclui 100 das maiores empresas cotadas do Reino Unido, enquanto o €CNDX segue o NASDAQ 100, que inclui 100 das maiores empresas não financeiras do Nasdaq, principalmente do sector tecnológico. Também diferem nos encargos anuais do fundo (€ISFA: 0,07%, €CNDX: 0,3%) e na política de distribuição (o €ISFA paga dividendos aos acionistas, enquanto o €CNDX reinveste os dividendos). Ambos os fundos são geridos pela BlackRock, são negociados na Euronext Amsterdam e a moeda das suas acções é o euro.
Informações do fundo
Nome do fundo
iShares Core FTSE 100
iShares Nasdaq 100
Moeda da ação
EUR
EUR
Moeda-base
GBP
USD
Uso da receita
Distributivo
Acumulativo
Dimensão do fundo
14 mM €
16 mM €
Beta
1.00
1.20
Último preço
10,27 €
1076,10 €
Comissão anual do fundo
0,07%
0,30%
Índice de referência
FTSE 100
NASDAQ 100
Risco
Ticker
€ISFA
€CNDX
Negociada em
AEX
AEX
Dados do mercado fornecidos pela CBOE Europe e pela Deutsche Börse.
Performance
CumulativoAnualmenteInvestimento de montante fixo
€ISFA
€CNDX
O desempenho passado não é garantia de rendimentos futuros.
O cálculo "cumulativo" mostra os rendimentos com base no preço (ou seja, excluindo dividendos). Se um instrumento for negociado numa moeda diferente da do seu país, as flutuações de moeda podem afetar os rendimentos.
Exposição ao sector
GráficoTabela
€ISFA
€CNDX
Participações principais
AstraZeneca
7,15%
HSBC Holdings
7,10%
Shell
6,84%
Unilever
5,25%
RELX
3,50%
Rolls-Royce Holdings
3,35%
British American Tobacco
3,03%
Bae Systems Plc
2,67%
GlaxoSmithKline
2,66%
Outro
58,45%
Microsoft
8,58%
NVIDIA
8,30%
Apple
7,60%
Amazon
5,47%
Broadcom
4,68%
Meta
3,56%
Tesla
3,27%
Netflix
3,21%
Costco
2,79%
Outro
52,54%
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