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€ISFA
O objetivo de investimento deste Fundo é proporcionar aos investidores um retorno total, tendo em conta os retornos de capital e de rendimento, que reflicta o retorno do Índice FTSE 100. O Índice mede o desempenho das 100 acções cotadas de maior capitalização do Reino Unido, que passam a triagem para critérios de dimensão, liquidez e free-float. O índice de referência é ponderado pela capitalização de mercado free-float e é reequilibrado trimestralmente.
Ver fundo€CNDX
O objetivo de investimento do Fundo é proporcionar o desempenho do retorno total líquido do Índice de Referência (sendo o Índice NASDAQ 100), menos as comissões e despesas do Fundo. O Índice mede o desempenho de 100 das maiores acções não financeiras norte-americanas e internacionais cotadas na Bolsa de Valores NASDAQ que cumprem critérios de dimensão e liquidez.
Ver fundoPontos-chave
Estes fundos acompanham diferentes índices: o €CNDX segue o NASDAQ 100, que inclui 100 das maiores empresas não financeiras no Nasdaq, sobretudo no setor tecnológico. Em contrapartida, o €ISFA segue o FTSE 100, que é composto por 100 das maiores empresas cotadas no Reino Unido.
Além disso, diferem nas comissões anuais do fundo (€CNDX: 0.3%, €ISFA: 0.07%) e na política de distribuição (€CNDX reinveste os dividendos como um fundo acumulativo, enquanto o €ISFA paga dividendos aos acionistas como um fundo distribuidor). Adicionalmente, o €CNDX é maior do que o €ISFA em termos de dimensão do fundo (€21.7 mil milhões vs. €17.6 mil milhões).
Ambos os fundos são geridos pela BlackRock, são negociados na Euronext Amsterdam e têm a sua moeda de referência em EUR.
Informações do fundo
Nome do fundo
iShares Core FTSE 100
iShares Nasdaq 100
Moeda da ação
EUR
EUR
Moeda-base
GBP
USD
Uso da receita
Distributivo
Acumulativo
Dimensão do fundo
18 mM €
22 mM €
Beta
1,00
1,20
Último preço
11,79 €
1435,60 €
Comissão anual do fundo
0,07%
0,30%
Índice de referência
FTSE 100
NASDAQ 100
Risco
Ticker
€ISFA
€CNDX
Cotação principal
AEX
AEX
Dados do mercado fornecidos pela CBOE Europe e pela Deutsche Börse.
Performance
CumulativoAnualmenteInvestimento de montante fixo
€ISFA
€CNDX
O desempenho passado não é garantia de rendimentos futuros.
O cálculo "cumulativo" mostra os rendimentos com base no preço (ou seja, excluindo dividendos). Se um instrumento for negociado numa moeda diferente da do seu país, as flutuações de moeda podem afetar os rendimentos.
Exposição ao sector
GráficoTabela
€ISFA
€CNDX
Participações principais
HSBC Holdings
9,09%
AstraZeneca
8,25%
Shell
7,31%
Rolls-Royce Holdings
4,19%
British American Tobacco
3,80%
Unilever
3,71%
BP
3,35%
Rio Tinto
3,12%
GSK plc
3,07%
Outro
54,11%
NVIDIA
8,37%
Apple
7,06%
Microsoft
4,95%
Micron Technology
4,81%
Amazon
4,34%
AMD
3,54%
Alphabet Class A
3,51%
Tesla
3,27%
Alphabet Class C
3,26%
Outro
56,89%
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