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O iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) (o "Fundo") é uma categoria de unidades de participação do iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (o "Fundo"), que é um fundo negociado em bolsa (ETF) gerido passivamente, cujo objetivo é acompanhar o desempenho do Core DAX® (Índice de Desempenho) o mais próximo possível. O Índice mede o desempenho das 40 acções alemãs mais transaccionadas e, por capitalização bolsista, as maiores acções alemãs cotadas no segmento Prime Standard da Bolsa de Valores de Frankfurt. Os componentes são ponderados pela capitalização bolsista free float com um limite de 10%. A capitalização bolsista free float é o valor de mercado das acções em circulação de uma empresa. A composição do índice é revista anualmente e reequilibrada trimestralmente, juntamente com revisões extraordinárias, se necessário. O Fundo investe principalmente em acções, a fim de atingir o seu objetivo de investimento.
Ver fundoO objetivo de investimento do Fundo é proporcionar o desempenho do retorno total líquido do Índice de Referência (sendo o Índice NASDAQ 100), menos as comissões e despesas do Fundo. O Índice mede o desempenho de 100 das maiores acções não financeiras norte-americanas e internacionais cotadas na Bolsa de Valores NASDAQ que cumprem critérios de dimensão e liquidez.
Ver fundoPontos-chave
Estes fundos seguem diferentes índices de referência: €CNDX segue o NASDAQ 100, que inclui 100 das maiores empresas não financeiras no Nasdaq, principalmente no setor tecnológico, enquanto €EXIC segue o DAX, composto por 40 das maiores empresas cotadas na Alemanha.
Também diferem nos encargos anuais do fundo (€CNDX: 0,3%, €EXIC: 0,16%) e na política de distribuição (€CNDX reinveste os dividendos como um fundo de acumulação, enquanto €EXIC distribui dividendos aos acionistas como um fundo de distribuição). Ambos os fundos são geridos pela BlackRock e têm a sua moeda de cotação em EUR.
Informações do fundo
Nome do fundo | iShares Core DAX | iShares Nasdaq 100 |
|---|---|---|
EUR | EUR | |
EUR | USD | |
| Distributivo | Acumulativo | |
Dimensão do fundo | 75 M € | 23 mM € |
| - | 1,20 | |
Último preço | 7,13 € | 1421,20 € |
| 0,16% | 0,30% | |
Gestor do fundo | BlackRock | BlackRock |
Índice de referência | DAX | NASDAQ 100 |
Risco | ||
Ticker | €EXIC | €CNDX |
Cotação principal | XETRA | AEX |
Documentos | Documento de Informação Fundamental €EXIC | Documento de Informação Fundamental €CNDX |
Dados do mercado fornecidos pela CBOE Europe e pela Deutsche Börse.
Performance
CumulativoAnualmenteInvestimento de montante fixo
€EXIC
€CNDX
O desempenho passado não é garantia de rendimentos futuros.
O cálculo "cumulativo" mostra os rendimentos com base no preço (ou seja, excluindo dividendos). Se um instrumento for negociado numa moeda diferente da do seu país, as flutuações de moeda podem afetar os rendimentos.
Exposição ao sector
GráficoTabela
€EXIC
€CNDX
Participações principais
Siemens
11,59%
Allianz
9,44%
SAP
7,78%
Siemens Energy
7,21%
Airbus
7,14%
Deutsche Telekom
5,49%
Infineon
5,31%
Münchener Rück
3,72%
Deutsche Bank
3,47%
Outro
38,85%
NVIDIA
8,29%
Apple
7,73%
Micron Technology
4,82%
Microsoft
4,68%
Amazon
4,25%
AMD
4,02%
Alphabet Class A
3,22%
Broadcom
3,04%
Tesla
3,02%
Outro
56,93%
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