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O iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) (o "Fundo") é uma categoria de unidades de participação do iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (o "Fundo"), que é um fundo negociado em bolsa (ETF) gerido passivamente, cujo objetivo é acompanhar o desempenho do Core DAX® (Índice de Desempenho) o mais próximo possível. O Índice mede o desempenho das 40 acções alemãs mais transaccionadas e, por capitalização bolsista, as maiores acções alemãs cotadas no segmento Prime Standard da Bolsa de Valores de Frankfurt. Os componentes são ponderados pela capitalização bolsista free float com um limite de 10%. A capitalização bolsista free float é o valor de mercado das acções em circulação de uma empresa. A composição do índice é revista anualmente e reequilibrada trimestralmente, juntamente com revisões extraordinárias, se necessário. O Fundo investe principalmente em acções, a fim de atingir o seu objetivo de investimento.
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vs
O objetivo de investimento do Fundo é proporcionar o desempenho do retorno total líquido do Índice de Referência (sendo o Índice STOXX Europe 600), menos as comissões e despesas do Fundo. O Índice mede o desempenho de 600 acções de empresas de grande, média e pequena capitalização em 17 países europeus desenvolvidos, fornecendo uma ampla representação do mercado acionista europeu. O Fundo tem como objetivo obter um retorno do seu investimento através de uma combinação de valorização do capital e rendimento dos activos do Fundo, que reflecte o retorno do Índice STOXX Europe 600.
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Pontos-chave

Estes fundos seguem diferentes índices de referência: o €EXIC segue o DAX, que representa 40 das maiores empresas cotadas da Alemanha, enquanto o €EXIE segue o STOXX Europe 600, que representa 600 das maiores empresas cotadas da Europa. Também diferem nos encargos anuais (€EXIC: 0,16%; €EXIE: 0,2%), na política de distribuição (o €EXIC paga dividendos aos acionistas; o €EXIE reinveste-os) e na dimensão do fundo (€EXIC: €74,6 milhões; €EXIE: €904,1 milhões). Ambos são geridos pela BlackRock, têm o EUR como moeda das unidades de participação e são negociados na Deutsche Börse Xetra.

Informações do fundo

Destaques da comparação de fundos
Nome do fundo
iShares Core DAXiShares STOXX Europe 600
EUR
EUR
EUR
EUR
DistributivoAcumulativo
Dimensão do fundo
75 M €904 M €
1,00-
Último preço
7,06 €7,67 €
0,16%0,20%
Gestor do fundo
BlackRockBlackRock
Índice de referência
DAXSTOXX Europe 600
Risco
Ticker
€EXIC€EXIE
Cotação principal
XETRAXETRA
Documentos
Documento de divulgação dos custos
Documento de divulgação dos custos
Dados do mercado fornecidos pela CBOE Europe e pela Deutsche Börse.

Performance

CumulativoAnualmenteInvestimento de montante fixo

Exposição ao sector

GráficoTabela
€EXIC
€EXIE

Participações principais

SAP

11,92%

Siemens

11,13%

Allianz

9,45%

Airbus

6,65%

Siemens Energy

6,54%

Deutsche Telekom

5,02%

Münchener Rück

3,98%

Infineon

3,94%

Deutsche Boerse

3,26%

Outro

38,11%

ASML Holding

4,32%

Roche Holding

2,21%

HSBC Holdings

2,13%

Novartis AG

1,93%

Shell

1,93%

AstraZeneca

1,74%

Nestlé S.A.

1,73%

SAP

1,56%

Siemens

1,46%

Outro

80,99%

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