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O iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) (o "Fundo") é uma categoria de unidades de participação do iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (o "Fundo"), que é um fundo negociado em bolsa (ETF) gerido passivamente, cujo objetivo é acompanhar o desempenho do Core DAX® (Índice de Desempenho) o mais próximo possível. O Índice mede o desempenho das 40 acções alemãs mais transaccionadas e, por capitalização bolsista, as maiores acções alemãs cotadas no segmento Prime Standard da Bolsa de Valores de Frankfurt. Os componentes são ponderados pela capitalização bolsista free float com um limite de 10%. A capitalização bolsista free float é o valor de mercado das acções em circulação de uma empresa. A composição do índice é revista anualmente e reequilibrada trimestralmente, juntamente com revisões extraordinárias, se necessário. O Fundo investe principalmente em acções, a fim de atingir o seu objetivo de investimento.
Ver fundoO Fundo tem como objetivo gerar um retorno do capital e do rendimento que corresponda ou acompanhe o retorno do NASDAQ-100 Notional Index (Net Total Return) em USD (o Índice) através da reprodução de todos os constituintes do Índice. O índice mede o desempenho de uma seleção de acções representativas do mercado global ou de uma subsecção do mesmo. O Índice é composto por acções de 100 das maiores empresas não financeiras cotadas na Bolsa de Valores NASDAQ; selecionadas utilizando critérios específicos. Para atingir o objetivo, o Fundo irá, na medida do possível, deter todas as acções do Índice na sua respectiva ponderação.
Ver fundoPontos-chave
Estes fundos acompanham diferentes índices de referência: €EQQQ segue o NASDAQ 100, que inclui 100 das maiores empresas não financeiras no Nasdaq, principalmente no setor tecnológico. Em contrapartida, €EXIC acompanha o DAX, composto por 40 das maiores empresas cotadas na Alemanha.
Os ETFs também diferem em comissões do fundo, política de distribuição, bolsa e dimensão do fundo. Ambos os fundos estão denominados em EUR.
Informações do fundo
Nome do fundo | iShares Core DAX | Invesco EQQQ Nasdaq 100 |
|---|---|---|
EUR | EUR | |
EUR | USD | |
| Distributivo | Distributivo | |
Dimensão do fundo | 76 M € | 11 mM € |
| - | 1,20 | |
Último preço | 7,13 € | 604,85 € |
| 0,16% | 0,30% | |
Gestor do fundo | BlackRock | Invesco |
Índice de referência | DAX | NASDAQ 100 |
Risco | - | |
Ticker | €EXIC | €EQQQ |
Cotação principal | XETRA | PAR |
Documentos | Documento de Informação Fundamental €EXIC | Documento de Informação Fundamental €EQQQ |
Dados do mercado fornecidos pela CBOE Europe e pela Deutsche Börse.
Performance
CumulativoAnualmenteInvestimento de montante fixo
€EXIC
€EQQQ
O desempenho passado não é garantia de rendimentos futuros.
O cálculo "cumulativo" mostra os rendimentos com base no preço (ou seja, excluindo dividendos). Se um instrumento for negociado numa moeda diferente da do seu país, as flutuações de moeda podem afetar os rendimentos.
Exposição ao sector
GráficoTabela
€EXIC
€EQQQ
Participações principais
Siemens
11,64%
Allianz
9,55%
SAP
7,68%
Siemens Energy
7,24%
Airbus
7,11%
Deutsche Telekom
5,35%
Infineon
5,06%
Münchener Rück
3,80%
Deutsche Bank
3,39%
Outro
39,18%
NVIDIA
8,32%
Apple
7,78%
Micron Technology
5,08%
Microsoft
4,67%
Amazon
4,14%
AMD
4,00%
Broadcom
3,07%
Alphabet Class A
3,05%
Meta
2,96%
Outro
56,93%
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