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O iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) (o "Fundo") é uma categoria de unidades de participação do iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (o "Fundo"), que é um fundo negociado em bolsa (ETF) gerido passivamente, cujo objetivo é acompanhar o desempenho do Core DAX® (Índice de Desempenho) o mais próximo possível. O Índice mede o desempenho das 40 acções alemãs mais transaccionadas e, por capitalização bolsista, as maiores acções alemãs cotadas no segmento Prime Standard da Bolsa de Valores de Frankfurt. Os componentes são ponderados pela capitalização bolsista free float com um limite de 10%. A capitalização bolsista free float é o valor de mercado das acções em circulação de uma empresa. A composição do índice é revista anualmente e reequilibrada trimestralmente, juntamente com revisões extraordinárias, se necessário. O Fundo investe principalmente em acções, a fim de atingir o seu objetivo de investimento.
Ver fundoO objetivo de investimento é acompanhar a evolução ascendente e descendente do Índice DAX (Índice de Referência), representativo das maiores e mais ativamente negociadas empresas alemãs cotadas na Bolsa de Valores de Frankfurt, minimizando simultaneamente a volatilidade da diferença entre o retorno do Fundo e o retorno do Índice de Referência (o Tracking Error). O Fundo é elegível para o Plano de Poupança em Acções francês (PEA) e, consequentemente, um mínimo de 75% dos activos do Fundo são investidos em acções diversificadas emitidas na União Europeia.
Ver fundoPontos-chave
€DAX reinveste dividendos (um fundo de acumulação), enquanto €EXIC distribui dividendos aos acionistas (um fundo de distribuição). O €DAX tem encargos anuais do fundo mais baixos, de 0,15%, em comparação com os 0,16% do €EXIC. A dimensão do fundo do €DAX é significativamente maior, de €658,5 milhões, enquanto a do €EXIC é de €70,1 milhões. O €DAX é gerido pela Amundi Luxembour, enquanto o €EXIC é gerido pela BlackRock. Além disso, o €DAX está cotado na Euronext Paris Exchange, enquanto o €EXIC está na Deutsche Börse Xetra. Ambos os ETFs seguem o índice de referência DAX e têm a sua moeda de cotação em EUR.
Informações do fundo
Nome do fundo | iShares Core DAX | Amundi DAX III |
|---|---|---|
EUR | EUR | |
EUR | EUR | |
| Distributivo | Acumulativo | |
Dimensão do fundo | 76 M € | 658 M € |
| - | 1,00 | |
Último preço | 7,24 € | 231,83 € |
| 0,16% | 0,15% | |
Gestor do fundo | BlackRock | Amundi Luxembour |
Índice de referência | DAX | DAX |
Risco | - | |
Ticker | €EXIC | €DAX |
Cotação principal | XETRA | PAR |
Documentos | Documento de Informação Fundamental €EXIC | Documento de Informação Fundamental €DAX |
Dados do mercado fornecidos pela CBOE Europe e pela Deutsche Börse.
Performance
CumulativoAnualmenteInvestimento de montante fixo
€EXIC
€DAX
O desempenho passado não é garantia de rendimentos futuros.
O cálculo "cumulativo" mostra os rendimentos com base no preço (ou seja, excluindo dividendos). Se um instrumento for negociado numa moeda diferente da do seu país, as flutuações de moeda podem afetar os rendimentos.
Exposição ao sector
GráficoTabela
€EXIC
€DAX
Participações principais
Siemens
11,64%
Allianz
9,55%
SAP
7,68%
Siemens Energy
7,24%
Airbus
7,11%
Deutsche Telekom
5,35%
Infineon
5,06%
Münchener Rück
3,80%
Deutsche Bank
3,39%
Outro
39,18%
Siemens
11,13%
SAP
10,81%
Allianz
8,20%
Siemens Energy
6,50%
Airbus
6,48%
Deutsche Telekom
5,75%
Rheinmetall
4,52%
Munich Re
3,85%
Deutsche Bank
3,70%
Outro
39,05%
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