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€ISFA
O objetivo de investimento deste Fundo é proporcionar aos investidores um retorno total, tendo em conta os retornos de capital e de rendimento, que reflicta o retorno do Índice FTSE 100. O Índice mede o desempenho das 100 acções cotadas do Reino Unido com maior capitalização, que passam a triagem para critérios de dimensão, liquidez e free-float. O índice de referência é ponderado pela capitalização de mercado free-float e é reequilibrado trimestralmente.
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€ISFA
vs
€CSX5
O objetivo de investimento do Fundo é proporcionar o desempenho do retorno total líquido do Índice de Referência (sendo o Índice EURO STOXX 50), menos as comissões e despesas do Fundo. O Índice mede o desempenho de 50 acções de empresas europeias com o objetivo de refletir os líderes do sector de mercado na Zona Euro.
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€CSX5
Pontos-chave
Estes fundos seguem diferentes índices de referência: o €CSX5 segue o EURO STOXX 50, que inclui 50 das maiores empresas cotadas na Europa, enquanto o €ISFA segue o FTSE 100, que inclui 100 das maiores empresas cotadas no Reino Unido. Também diferem nos encargos anuais do fundo (€CSX5: 0,1%, €ISFA: 0,07%) e na política de distribuição (o €CSX5 reinveste os dividendos como um fundo de acumulação, enquanto o €ISFA paga os dividendos aos acionistas como um fundo de distribuição). Ambos os fundos são geridos pela BlackRock, são negociados na Euronext Amsterdam e a moeda das suas acções é o euro.
Informações do fundo
Nome do fundo
iShares Core FTSE 100
iShares Core EURO STOXX 50
Moeda da ação
EUR
EUR
Moeda-base
GBP
EUR
Uso da receita
Distributivo
Acumulativo
Dimensão do fundo
14 mM €
5 mM €
Beta
1.00
1.00
Último preço
9,98 €
197,94 €
Comissão anual do fundo
0,07%
0,10%
Índice de referência
FTSE 100
EURO STOXX 50
Risco
Ticker
€ISFA
€CSX5
Negociada em
AEX
AEX
Market data provided by CBOE Europe and Deutsche Börse.
Performance
CumulativoAnualmenteInvestimento de montante fixo
€ISFA
€CSX5
O desempenho passado não é garantia de rendimentos futuros.
O cálculo "cumulativo" mostra os rendimentos com base no preço (ou seja, excluindo dividendos). Se um instrumento for negociado numa moeda diferente da do seu país, as flutuações de moeda podem afetar os rendimentos.
Exposição ao sector
GráficoTabela
€ISFA
€CSX5
Participações principais
AstraZeneca
7,46%
Shell
6,96%
HSBC Holdings
6,91%
Unilever
5,41%
RELX
3,57%
Rolls-Royce Holdings
3,06%
British American Tobacco
3,00%
GlaxoSmithKline
2,75%
London Stock Exchange Group
2,65%
Outro
58,23%
SAP
7,31%
ASML Holding
6,45%
Siemens
4,24%
Allianz
3,84%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
3,40%
Schneider Electric
3,34%
TotalEnergies SE
3,11%
Sanofi
3,09%
Deutsche Telekom
3,07%
Outro
62,15%
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