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O objetivo de investimento do Fundo é proporcionar o desempenho do retorno total líquido do Índice de Referência (sendo o Índice EURO STOXX 50), menos as comissões e despesas do Fundo. O Índice mede o desempenho de 50 acções de empresas europeias com o objetivo de refletir os líderes do sector de mercado na Zona Euro.
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vs
O iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) (o "Fundo") é uma categoria de unidades de participação do iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (o "Fundo"), que é um fundo negociado em bolsa (ETF) gerido passivamente, cujo objetivo é acompanhar o desempenho do Core DAX® (Índice de Desempenho) o mais próximo possível. O Índice mede o desempenho das 40 acções alemãs mais transaccionadas e, por capitalização bolsista, as maiores acções alemãs cotadas no segmento Prime Standard da Bolsa de Valores de Frankfurt. Os componentes são ponderados pela capitalização bolsista free float com um limite de 10%. A capitalização bolsista free float é o valor de mercado das acções em circulação de uma empresa. A composição do índice é revista anualmente e reequilibrada trimestralmente, juntamente com revisões extraordinárias, se necessário. O Fundo investe principalmente em acções, a fim de atingir o seu objetivo de investimento.
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Pontos-chave

Estes fundos seguem diferentes índices de referência: €CSX5 segue o EURO STOXX 50, que inclui 50 das maiores empresas cotadas na Europa, enquanto €EXIC segue o DAX, composto por 40 das maiores empresas cotadas na Alemanha. Também diferem nas comissões anuais do fundo (€CSX5: 0,1%, €EXIC: 0,16%) e na política de distribuição (€CSX5 reinveste os dividendos como um fundo de acumulação, enquanto €EXIC distribui dividendos como um fundo de distribuição). Além disso, €CSX5 é significativamente maior do que €EXIC em dimensão do fundo (€7,6 billion vs. €70,1 million). Ambos os fundos são geridos pela BlackRock e são negociados em EUR.

Informações do fundo

Destaques da comparação de fundos
Nome do fundo
iShares Core EURO STOXX 50iShares Core DAX
EUR
EUR
EUR
EUR
AcumulativoDistributivo
Dimensão do fundo
7,8 mM €72 M €
1,00-
Último preço
239,33 €7,10 €
0,10%0,16%
Gestor do fundo
BlackRockBlackRock
Índice de referência
EURO STOXX 50DAX
Risco
Ticker
€CSX5€EXIC
Cotação principal
AEXXETRA
Documentos
Documento de divulgação dos custos
Documento de divulgação dos custos
Dados do mercado fornecidos pela CBOE Europe e pela Deutsche Börse.

Performance

CumulativoAnualmenteInvestimento de montante fixo

Exposição ao sector

GráficoTabela
€CSX5
€EXIC

Participações principais

ASML Holding

10,06%

SAP

4,59%

Siemens

4,50%

TotalEnergies SE

4,14%

Banco Santander

4,08%

Allianz

3,70%

Schneider Electric

3,38%

Iberdrola

3,02%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

2,91%

Outro

59,62%

SAP

11,62%

Siemens

11,41%

Allianz

9,39%

Airbus

6,58%

Siemens Energy

6,55%

Deutsche Telekom

5,09%

Münchener Rück

3,97%

Infineon

3,94%

Deutsche Boerse

3,27%

Outro

38,18%

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