Visos turimos pozicijos: iShares Edge MSCI World Value Factor

€IS3S

Šio fondo tikslas – atkartoti „MSCI World Enhanced Value“ indeksą, kuris apima vertės akcijas iš visų pasaulio išsivysčiusių šalių.
ETF turimos pozicijos
Vardas ar pavadinimas
Svoris
Rinkos kapitalizacija
Kaina
Dienos pokytis
State Street
$STTFinansai
0,12 %
-
GE HealthCare Technologies
$GEHCSveikata
0,12 %
-
Heidelberg Materials
€HEIMedžiagos
0,12 %
-
Everest Group
$EGFinansai
0,12 %
-
CaixaBank
€CABKFinansai
0,12 %
-
M&T Bank
$MTBFinansai
0,12 %
-
Renault
€RNOMobilumas
0,12 %
-
0,11 %
N/A
N/A
N/A
0,11 %
N/A
N/A
N/A
0,11 %
N/A
N/A
N/A
Telefonica
€TEFRyšiai
0,11 %
-
0,11 %
N/A
N/A
N/A
Eversource
$ESUtilities
0,11 %
-
0,11 %
N/A
N/A
N/A
Commerzbank
€CBKFinansai
0,11 %
-
Fox (Class A)
$FOXARyšiai
0,11 %
-
0,11 %
N/A
N/A
N/A
Informa
£INFRyšiai
0,11 %
-
Danske Bank A/S
DKr DANSKEFinansai
0,11 %
-
DSM-Firmenich AG
€DSFIRMedžiagos
0,11 %
-
Synchrony Financial
$SYFFinansai
0,11 %
-
0,11 %
N/A
N/A
N/A
Okta
$OKTAVerslo paslaugos
0,11 %
-
Merck KGaA
€MRKSveikata
0,1 %
-
Citizens Bank
$CFGFinansai
0,1 %
-
Koninklijke Philips
€PHIASveikata
0,1 %
-
Bouygues
€ENPramonė
0,1 %
-
W.P. Carey
$WPCReal Estate
0,1 %
-
0,1 %
N/A
N/A
N/A
Diamondback Energy
$FANGEnergetika
0,1 %
-
Huntington Bank
$HBANFinansai
0,1 %
-
Lufthansa
€LHAMobilumas
0,1 %
-
0,1 %
N/A
N/A
N/A
United Airlines
$UALMobilumas
0,1 %
-
0,1 %
N/A
N/A
N/A
0,1 %
N/A
N/A
N/A
Textron
$TXTPramonė
0,1 %
-
Porsche Automobil Holding
€PAH3Mobilumas
0,1 %
-
0,1 %
N/A
N/A
N/A
0,09 %
N/A
N/A
N/A
Swedbank AB
Skr SWED AFinansai
0,09 %
-
0,09 %
N/A
N/A
N/A
Kingfisher
£KGFNebūtino vartojimo prekės
0,09 %
-
0,09 %
N/A
N/A
N/A
0,09 %
N/A
N/A
N/A
IAG
€IAGMobilumas
0,09 %
-
0,09 %
N/A
N/A
N/A
J Sainsbury
£SBRYBūtino vartojimo prekės
0,09 %
-
Henkel
€HENBūtino vartojimo prekės
0,09 %
-
Fresenius Medical Care AG
€FMESveikata
0,09 %
-
0,09 %
N/A
N/A
N/A
0,09 %
N/A
N/A
N/A
DNB Bank ASA
Nkr DNBFinansai
0,09 %
-
0,09 %
N/A
N/A
N/A
0,09 %
N/A
N/A
N/A
0,09 %
N/A
N/A
N/A
0,09 %
N/A
N/A
N/A
Eiffage SA
€FGRPramonė
0,09 %
-
Associated British Foods
£ABFBūtino vartojimo prekės
0,09 %
-
0,09 %
N/A
N/A
N/A
Banco de Sabadell
€SABFinansai
0,09 %
-
Boliden AB
Skr BOLMedžiagos
0,09 %
-
0,09 %
N/A
N/A
N/A
0,08 %
N/A
N/A
N/A
General Mills
$GISBūtino vartojimo prekės
0,08 %
-
0,08 %
N/A
N/A
N/A
Incyte
$INCYSveikata
0,08 %
-
International Paper
$IPMedžiagos
0,08 %
-
0,08 %
N/A
N/A
N/A
0,08 %
N/A
N/A
N/A
AIB Group
£AIBGFinansai
0,08 %
-
Regions Financial
$RFFinansai
0,08 %
-
0,08 %
N/A
N/A
N/A
Bank Of Ireland Group
€BIRGFinansai
0,08 %
-
0,08 %
N/A
N/A
N/A
0,08 %
N/A
N/A
N/A
AB SKF
Skr SKF BPramonė
0,08 %
-
0,08 %
N/A
N/A
N/A
0,08 %
N/A
N/A
N/A
Skanska AB
Skr SKA BPramonė
0,08 %
-
LyondellBasell
$LYBMedžiagos
0,08 %
-
0,08 %
N/A
N/A
N/A
0,08 %
N/A
N/A
N/A
Principal Financial
$PFGFinansai
0,08 %
-
0,08 %
N/A
N/A
N/A
0,08 %
N/A
N/A
N/A
Continental
€CONMobilumas
0,08 %
-
Fox (Class B)
$FOXRyšiai
0,08 %
-
0,08 %
N/A
N/A
N/A
0,08 %
N/A
N/A
N/A
Dassault Systemes
€DSYPrograminė įranga ir debesijos paslaugos
0,07 %
-
0,07 %
N/A
N/A
N/A
0,07 %
N/A
N/A
N/A
Rexel S.A.
€RXLPramonė
0,07 %
-
Heineken Holding
€HEIOBūtino vartojimo prekės
0,07 %
-
0,07 %
N/A
N/A
N/A
Annaly Capital Management
$NLYReal Estate
0,07 %
-
OMV AG
€OMVEnergetika
0,07 %
-
0,07 %
N/A
N/A
N/A
Svenska Handelsbanken AB
Skr SHB AFinansai
0,07 %
-
Mid-America Apartment Communities
$MAAReal Estate
0,07 %
-
CDW
$CDWSkaitmeninė įranga
0,07 %
-
FedEx Freight
$FDXFMobilumas
0,07 %
-
EDP S.A.
€EDPUtilities
0,07 %
-
Securitas AB
Skr SECU BVerslo paslaugos
0,07 %
-
0,07 %
N/A
N/A
N/A
0,07 %
N/A
N/A
N/A
0,07 %
N/A
N/A
N/A
0,07 %
N/A
N/A
N/A
0,07 %
N/A
N/A
N/A
Corebridge Financial
$CRBGFinansai
0,07 %
-
Alstom
€ALOPramonė
0,06 %
-
0,06 %
N/A
N/A
N/A
0,06 %
N/A
N/A
N/A
Essity AB
Skr ESSITY BBūtino vartojimo prekės
0,06 %
-
KeyCorp
$KEYFinansai
0,06 %
-
Aegon
€AGNFinansai
0,06 %
-
Coeur Mining
$CDEMedžiagos
0,06 %
-
Expand Energy
$EXEEnergetika
0,06 %
-
0,06 %
N/A
N/A
N/A
First Citizens Bank
$FCNCAFinansai
0,06 %
-
0,06 %
N/A
N/A
N/A
Mowi ASA
Nkr MOWIBūtino vartojimo prekės
0,06 %
-
Ryanair
$RYAAYMobilumas
0,06 %
-
Brenntag
€BNRPramonė
0,06 %
-
0,06 %
N/A
N/A
N/A
Raiffeisen Bank International AG
€RBIFinansai
0,06 %
-
0,06 %
N/A
N/A
N/A
Marks & Spencer Group
£MKSBūtino vartojimo prekės
0,06 %
-
Ageas
€AGSFinansai
0,06 %
-
0,05 %
N/A
N/A
N/A
Norsk Hydro ASA
Nkr NHYMedžiagos
0,05 %
-
Endeavour Mining
£EDVMedžiagos
0,05 %
-
0,05 %
N/A
N/A
N/A
0,05 %
N/A
N/A
N/A
Check Point Software Technologies
$CHKPPrograminė įranga ir debesijos paslaugos
0,05 %
-
0,05 %
N/A
N/A
N/A
0,05 %
N/A
N/A
N/A
0,05 %
N/A
N/A
N/A
Yara International ASA
Nkr YARMedžiagos
0,05 %
-
Stora Enso Oyj
€STERVMedžiagos
0,05 %
-
0,05 %
N/A
N/A
N/A
Trelleborg AB
Skr TREL BPramonė
0,05 %
-
0,05 %
N/A
N/A
N/A
Fidelity National Information
$FISFinansai
0,05 %
-
Siemens Health
€SHLSveikata
0,05 %
-
Evonik Industries
€EVKMedžiagos
0,05 %
-
Pinnacle Financial
$PNFPFinansai
0,05 %
-
The Swatch Group AG
Fr. UHRNebūtino vartojimo prekės
0,05 %
-
The Cooper Companies
$COOSveikata
0,05 %
-
0,05 %
N/A
N/A
N/A
Centrica plc
£CNAUtilities
0,04 %
-
0,04 %
N/A
N/A
N/A
Syensqo
€SYENSMedžiagos
0,04 %
-
0,04 %
N/A
N/A
N/A
0,04 %
N/A
N/A
N/A
Ørsted A/S
DKr ORSTEDEnergetika
0,04 %
-
0,04 %
N/A
N/A
N/A
0,04 %
N/A
N/A
N/A
0,04 %
N/A
N/A
N/A
0,04 %
N/A
N/A
N/A
BCE
$BCERyšiai
0,04 %
-
0,04 %
N/A
N/A
N/A
ASR Nederland
€ASRNLFinansai
0,04 %
-
Equinox Gold
$EQXMedžiagos
0,03 %
-
0,03 %
N/A
N/A
N/A
0,03 %
N/A
N/A
N/A
0,03 %
N/A
N/A
N/A
Melrose Industries PLC
£MROPramonė
0,03 %
-
0,03 %
N/A
N/A
N/A
0,03 %
N/A
N/A
N/A
Sodexo S.A.
€SWNebūtino vartojimo prekės
0,03 %
-
0,03 %
N/A
N/A
N/A
0,03 %
N/A
N/A
N/A
Aker BP ASA
Nkr AKRBPEnergetika
0,03 %
-
Svenska Cellulosa AB SCA
Skr SCA BMedžiagos
0,03 %
-
Ayvens
€AYVMobilumas
0,03 %
-
AB Industrivärden
Skr INDU CFinansai
0,03 %
-
0,03 %
N/A
N/A
N/A
0,03 %
N/A
N/A
N/A
M&G
£MNGFinansai
0,03 %
-
0,03 %
N/A
N/A
N/A
Ipsen S.A.
€IPNSveikata
0,03 %
-
0,03 %
N/A
N/A
N/A
0,02 %
N/A
N/A
N/A
Amundi S.A.
€AMUNFinansai
0,02 %
-
ICL Group
$ICLMedžiagos
0,02 %
-
0,02 %
N/A
N/A
N/A
0,02 %
N/A
N/A
N/A
0,02 %
N/A
N/A
N/A
Exor
€EXOFinansai
0,02 %
-
Sofina Société Anonyme
€SOFFinansai
0,01 %
-
Groupe Bruxelles Lambert
€GBLBFinansai
0,01 %
-
0,01 %
N/A
N/A
N/A
0,01 %
N/A
N/A
N/A
L E Lundbergföretagen AB
Skr LUND BFinansai
0,01 %
-
0,01 %
N/A
N/A
N/A
0,01 %
N/A
N/A
N/A
0,01 %
N/A
N/A
N/A
0,01 %
N/A
N/A
N/A
Fondo duomenys (pozicijos, šalys ir sektoriai) gaunami iš BlackRock svetainės. Paskutinį kartą pakeista: 2026 m. lapkričio 8 d.. Ši informacija yra tik orientacinė, o jos tikslumas ar išsamumas negarantuojamas.