Visos turimos pozicijos: iShares Edge MSCI World Value Factor

$IWVL

Šio fondo tikslas – atkartoti „MSCI World Enhanced Value“ indeksą, kuris apima vertės akcijas iš visų pasaulio išsivysčiusių šalių. Akcijų atranka grindžiama trijų kintamųjų vertės faktoriumi: kainos ir buhalterinės vertės santykiu, kainos ir būsimų pelnų santykiu bei įmonės vertės ir veiklos pinigų srautų santykiu.
ETF turimos pozicijos
Vardas ar pavadinimas
Svoris
Rinkos kapitalizacija
Kaina
Dienos pokytis
State Street
$STTFinansai
0,12 %
-
GE HealthCare Technologies
$GEHCSveikata
0,12 %
-
Heidelberg Materials
€HEIMedžiagos
0,12 %
-
Everest Group
$EGFinansai
0,12 %
-
CaixaBank
€CABKFinansai
0,12 %
-
M&T Bank
$MTBFinansai
0,12 %
-
Renault
€RNOMobilumas
0,12 %
-
0,11 %
N/A
N/A
N/A
0,11 %
N/A
N/A
N/A
0,11 %
N/A
N/A
N/A
Telefonica
€TEFRyšiai
0,11 %
-
0,11 %
N/A
N/A
N/A
Eversource
$ESUtilities
0,11 %
-
0,11 %
N/A
N/A
N/A
Commerzbank
€CBKFinansai
0,11 %
-
Fox (Class A)
$FOXARyšiai
0,11 %
-
0,11 %
N/A
N/A
N/A
Informa
£INFRyšiai
0,11 %
-
Danske Bank A/S
DKr DANSKEFinansai
0,11 %
-
DSM-Firmenich AG
€DSFIRMedžiagos
0,11 %
-
Synchrony Financial
$SYFFinansai
0,11 %
-
0,11 %
N/A
N/A
N/A
Okta
$OKTAVerslo paslaugos
0,11 %
-
Merck KGaA
€MRKSveikata
0,1 %
-
Citizens Bank
$CFGFinansai
0,1 %
-
Koninklijke Philips
€PHIASveikata
0,1 %
-
Bouygues
€ENPramonė
0,1 %
-
W.P. Carey
$WPCReal Estate
0,1 %
-
0,1 %
N/A
N/A
N/A
Diamondback Energy
$FANGEnergetika
0,1 %
-
Huntington Bank
$HBANFinansai
0,1 %
-
Lufthansa
€LHAMobilumas
0,1 %
-
0,1 %
N/A
N/A
N/A
United Airlines
$UALMobilumas
0,1 %
-
0,1 %
N/A
N/A
N/A
0,1 %
N/A
N/A
N/A
Textron
$TXTPramonė
0,1 %
-
Porsche Automobil Holding
€PAH3Mobilumas
0,1 %
-
0,1 %
N/A
N/A
N/A
0,09 %
N/A
N/A
N/A
Swedbank AB
Skr SWED AFinansai
0,09 %
-
0,09 %
N/A
N/A
N/A
Kingfisher
£KGFNebūtino vartojimo prekės
0,09 %
-
0,09 %
N/A
N/A
N/A
0,09 %
N/A
N/A
N/A
IAG
€IAGMobilumas
0,09 %
-
0,09 %
N/A
N/A
N/A
J Sainsbury
£SBRYBūtino vartojimo prekės
0,09 %
-
Henkel
€HENBūtino vartojimo prekės
0,09 %
-
Fresenius Medical Care AG
€FMESveikata
0,09 %
-
0,09 %
N/A
N/A
N/A
0,09 %
N/A
N/A
N/A
DNB Bank ASA
Nkr DNBFinansai
0,09 %
-
0,09 %
N/A
N/A
N/A
0,09 %
N/A
N/A
N/A
0,09 %
N/A
N/A
N/A
0,09 %
N/A
N/A
N/A
Eiffage SA
€FGRPramonė
0,09 %
-
Associated British Foods
£ABFBūtino vartojimo prekės
0,09 %
-
0,09 %
N/A
N/A
N/A
Banco de Sabadell
€SABFinansai
0,09 %
-
Boliden AB
Skr BOLMedžiagos
0,09 %
-
0,09 %
N/A
N/A
N/A
0,08 %
N/A
N/A
N/A
General Mills
$GISBūtino vartojimo prekės
0,08 %
-
0,08 %
N/A
N/A
N/A
Incyte
$INCYSveikata
0,08 %
-
International Paper
$IPMedžiagos
0,08 %
-
0,08 %
N/A
N/A
N/A
0,08 %
N/A
N/A
N/A
AIB Group
£AIBGFinansai
0,08 %
-
Regions Financial
$RFFinansai
0,08 %
-
0,08 %
N/A
N/A
N/A
Bank Of Ireland Group
€BIRGFinansai
0,08 %
-
0,08 %
N/A
N/A
N/A
0,08 %
N/A
N/A
N/A
AB SKF
Skr SKF BPramonė
0,08 %
-
0,08 %
N/A
N/A
N/A
0,08 %
N/A
N/A
N/A
Skanska AB
Skr SKA BPramonė
0,08 %
-
LyondellBasell
$LYBMedžiagos
0,08 %
-
0,08 %
N/A
N/A
N/A
0,08 %
N/A
N/A
N/A
Principal Financial
$PFGFinansai
0,08 %
-
0,08 %
N/A
N/A
N/A
0,08 %
N/A
N/A
N/A
Continental
€CONMobilumas
0,08 %
-
Fox (Class B)
$FOXRyšiai
0,08 %
-
0,08 %
N/A
N/A
N/A
0,08 %
N/A
N/A
N/A
Dassault Systemes
€DSYPrograminė įranga ir debesijos paslaugos
0,07 %
-
0,07 %
N/A
N/A
N/A
0,07 %
N/A
N/A
N/A
Rexel S.A.
€RXLPramonė
0,07 %
-
Heineken Holding
€HEIOBūtino vartojimo prekės
0,07 %
-
0,07 %
N/A
N/A
N/A
Annaly Capital Management
$NLYReal Estate
0,07 %
-
OMV AG
€OMVEnergetika
0,07 %
-
0,07 %
N/A
N/A
N/A
Svenska Handelsbanken AB
Skr SHB AFinansai
0,07 %
-
Mid-America Apartment Communities
$MAAReal Estate
0,07 %
-
CDW
$CDWSkaitmeninė įranga
0,07 %
-
FedEx Freight
$FDXFMobilumas
0,07 %
-
EDP S.A.
€EDPUtilities
0,07 %
-
Securitas AB
Skr SECU BVerslo paslaugos
0,07 %
-
0,07 %
N/A
N/A
N/A
0,07 %
N/A
N/A
N/A
0,07 %
N/A
N/A
N/A
0,07 %
N/A
N/A
N/A
0,07 %
N/A
N/A
N/A
Corebridge Financial
$CRBGFinansai
0,07 %
-
Alstom
€ALOPramonė
0,06 %
-
0,06 %
N/A
N/A
N/A
0,06 %
N/A
N/A
N/A
Essity AB
Skr ESSITY BBūtino vartojimo prekės
0,06 %
-
KeyCorp
$KEYFinansai
0,06 %
-
Aegon
€AGNFinansai
0,06 %
-
Coeur Mining
$CDEMedžiagos
0,06 %
-
Expand Energy
$EXEEnergetika
0,06 %
-
0,06 %
N/A
N/A
N/A
First Citizens Bank
$FCNCAFinansai
0,06 %
-
0,06 %
N/A
N/A
N/A
Mowi ASA
Nkr MOWIBūtino vartojimo prekės
0,06 %
-
Ryanair
$RYAAYMobilumas
0,06 %
-
Brenntag
€BNRPramonė
0,06 %
-
0,06 %
N/A
N/A
N/A
Raiffeisen Bank International AG
€RBIFinansai
0,06 %
-
0,06 %
N/A
N/A
N/A
Marks & Spencer Group
£MKSBūtino vartojimo prekės
0,06 %
-
Ageas
€AGSFinansai
0,06 %
-
0,05 %
N/A
N/A
N/A
Norsk Hydro ASA
Nkr NHYMedžiagos
0,05 %
-
Endeavour Mining
£EDVMedžiagos
0,05 %
-
0,05 %
N/A
N/A
N/A
0,05 %
N/A
N/A
N/A
Check Point Software Technologies
$CHKPPrograminė įranga ir debesijos paslaugos
0,05 %
-
0,05 %
N/A
N/A
N/A
0,05 %
N/A
N/A
N/A
0,05 %
N/A
N/A
N/A
Yara International ASA
Nkr YARMedžiagos
0,05 %
-
Stora Enso Oyj
€STERVMedžiagos
0,05 %
-
0,05 %
N/A
N/A
N/A
Trelleborg AB
Skr TREL BPramonė
0,05 %
-
0,05 %
N/A
N/A
N/A
Fidelity National Information
$FISFinansai
0,05 %
-
Siemens Health
€SHLSveikata
0,05 %
-
Evonik Industries
€EVKMedžiagos
0,05 %
-
Pinnacle Financial
$PNFPFinansai
0,05 %
-
The Swatch Group AG
Fr. UHRNebūtino vartojimo prekės
0,05 %
-
The Cooper Companies
$COOSveikata
0,05 %
-
0,05 %
N/A
N/A
N/A
Centrica plc
£CNAUtilities
0,04 %
-
0,04 %
N/A
N/A
N/A
Syensqo
€SYENSMedžiagos
0,04 %
-
0,04 %
N/A
N/A
N/A
0,04 %
N/A
N/A
N/A
Ørsted A/S
DKr ORSTEDEnergetika
0,04 %
-
0,04 %
N/A
N/A
N/A
0,04 %
N/A
N/A
N/A
0,04 %
N/A
N/A
N/A
0,04 %
N/A
N/A
N/A
BCE
$BCERyšiai
0,04 %
-
0,04 %
N/A
N/A
N/A
ASR Nederland
€ASRNLFinansai
0,04 %
-
Equinox Gold
$EQXMedžiagos
0,03 %
-
0,03 %
N/A
N/A
N/A
0,03 %
N/A
N/A
N/A
0,03 %
N/A
N/A
N/A
Melrose Industries PLC
£MROPramonė
0,03 %
-
0,03 %
N/A
N/A
N/A
0,03 %
N/A
N/A
N/A
Sodexo S.A.
€SWNebūtino vartojimo prekės
0,03 %
-
0,03 %
N/A
N/A
N/A
0,03 %
N/A
N/A
N/A
Aker BP ASA
Nkr AKRBPEnergetika
0,03 %
-
Svenska Cellulosa AB SCA
Skr SCA BMedžiagos
0,03 %
-
Ayvens
€AYVMobilumas
0,03 %
-
AB Industrivärden
Skr INDU CFinansai
0,03 %
-
0,03 %
N/A
N/A
N/A
0,03 %
N/A
N/A
N/A
M&G
£MNGFinansai
0,03 %
-
0,03 %
N/A
N/A
N/A
Ipsen S.A.
€IPNSveikata
0,03 %
-
0,03 %
N/A
N/A
N/A
0,02 %
N/A
N/A
N/A
Amundi S.A.
€AMUNFinansai
0,02 %
-
ICL Group
$ICLMedžiagos
0,02 %
-
0,02 %
N/A
N/A
N/A
0,02 %
N/A
N/A
N/A
0,02 %
N/A
N/A
N/A
Exor
€EXOFinansai
0,02 %
-
Sofina Société Anonyme
€SOFFinansai
0,01 %
-
Groupe Bruxelles Lambert
€GBLBFinansai
0,01 %
-
0,01 %
N/A
N/A
N/A
0,01 %
N/A
N/A
N/A
L E Lundbergföretagen AB
Skr LUND BFinansai
0,01 %
-
0,01 %
N/A
N/A
N/A
0,01 %
N/A
N/A
N/A
0,01 %
N/A
N/A
N/A
0,01 %
N/A
N/A
N/A
Fondo duomenys (pozicijos, šalys ir sektoriai) gaunami iš BlackRock svetainės. Paskutinį kartą pakeista: 2026 m. lapkričio 8 d.. Ši informacija yra tik orientacinė, o jos tikslumas ar išsamumas negarantuojamas.