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€EXS1
O fundo é um fundo negociado em bolsa (ETF) que acompanha o desempenho do DAX (índice de desempenho) o mais próximo possível. Neste sentido, o fundo procura reproduzir o índice de referência. O índice acompanha o desempenho das 40 acções de capitalização mais transaccionadas e livres de flutuação cotadas no segmento Prime Standard da Bolsa de Valores de Frankfurt.
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€EXS1
vs
€DAX
O objetivo de investimento é acompanhar a evolução ascendente e descendente do Índice DAX (Índice de Referência), representativo das maiores e mais ativamente negociadas empresas alemãs cotadas na Bolsa de Valores de Frankfurt, minimizando simultaneamente a volatilidade da diferença entre o retorno do Fundo e o retorno do Índice de Referência (o Tracking Error). O Fundo é elegível para o Plano de Poupança em Acções francês (PEA) e, consequentemente, um mínimo de 75% dos activos do Fundo são investidos em acções diversificadas emitidas na União Europeia.
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€DAX
Pontos-chave
O €DAX reinveste dividendos (um fundo de acumulação), enquanto o €EXS1 também reinveste dividendos (um fundo de acumulação). O €DAX tem encargos anuais mais baixos, de 0,15%, em comparação com os 0,16% do €EXS1, e é gerido pela Amundi Luxembour, enquanto o €EXS1 é gerido pela BlackRock. O €DAX está cotado na Euronext Paris Exchange, enquanto o €EXS1 está cotado na Deutsche Börse Xetra. Além disso, o €DAX tem uma dimensão de fundo mais pequena, de 658,5 milhões de euros, em comparação com os 7,1 mil milhões de euros do €EXS1. Ambos os ETF seguem o índice de referência DAX e têm a sua moeda de cotação em euros.
Informações do fundo
Nome do fundo
iShares Core DAX
Amundi DAX III
Moeda da ação
EUR
EUR
Moeda-base
EUR
EUR
Uso da receita
Acumulativo
Acumulativo
Dimensão do fundo
8 mM €
658 M €
Beta
1.00
1.00
Último preço
184,89 €
204,03 €
Comissão anual do fundo
0,16%
0,15%
Índice de referência
DAX
DAX
Risco
-
Ticker
€EXS1
€DAX
Negociada em
XETRA
PAR
Market data provided by CBOE Europe and Deutsche Börse.
Performance
CumulativoAnualmenteInvestimento de montante fixo
€EXS1
€DAX
O desempenho passado não é garantia de rendimentos futuros.
O cálculo "cumulativo" mostra os rendimentos com base no preço (ou seja, excluindo dividendos). Se um instrumento for negociado numa moeda diferente da do seu país, as flutuações de moeda podem afetar os rendimentos.
Exposição ao sector
GráficoTabela
€EXS1
€DAX
Participações principais
SAP
15,71%
Siemens
9,32%
Allianz
8,70%
Deutsche Telekom
7,46%
Airbus
5,15%
Munich Re
5,15%
Rheinmetall
3,87%
Deutsche Boerse
3,33%
Siemens Energy
2,80%
Outro
38,51%
Sap
12,66%
Siemens
9,89%
Allianz
7,84%
Airbus
6,82%
Deutsche Telekom
5,77%
Muenchener Rueckversicherungs Gesellschaft Ag In M
4,66%
Mercedes-benz Group
3,96%
Infineon Technologies
3,59%
Basf
3,22%
Outro
41,59%
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