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O fundo é um fundo cotado em bolsa (ETF) que acompanha o desempenho do DAX (índice de desempenho) o mais de perto possível. Neste contexto, o fundo procura replicar o índice de referência. O Índice acompanha o desempenho das 40 ações mais transacionadas e de capitalização ajustada ao free float cotadas no segmento Prime Standard da Bolsa de Valores de Frankfurt.
Ver fundoO objetivo de investimento é acompanhar a evolução ascendente e descendente do Índice DAX (Índice de Referência), representativo das maiores e mais ativamente negociadas empresas alemãs cotadas na Bolsa de Valores de Frankfurt, minimizando simultaneamente a volatilidade da diferença entre o retorno do Fundo e o retorno do Índice de Referência (o Tracking Error). O Fundo é elegível para o Plano de Poupança em Acções francês (PEA) e, consequentemente, um mínimo de 75% dos activos do Fundo são investidos em acções diversificadas emitidas na União Europeia.
Ver fundoPontos-chave
€EXS1 é gerido pela BlackRock com uma taxa anual de encargos do fundo de 0.16% e um tamanho do fundo de 8.6 mil milhões de €, enquanto €DAX é gerido pela Amundi Luxembour com uma taxa anual de encargos do fundo ligeiramente mais baixa de 0.15% e um tamanho do fundo menor de 658.5 milhões de €. Ambos os ETFs reinvestem dividendos (fundos de acumulação) e têm a moeda das suas ações em EUR, acompanhando o mesmo índice de referência DAX.
Informações do fundo
Nome do fundo | iShares Core DAX | Amundi DAX III |
|---|---|---|
EUR | EUR | |
EUR | EUR | |
| Acumulativo | Acumulativo | |
Dimensão do fundo | 8,8 mM € | 1,4 mM € |
| 1,00 | 1,00 | |
Último preço | 209,48 € | 231,18 € |
| 0,16% | 0,15% | |
Gestor do fundo | BlackRock | Amundi Luxembour |
Índice de referência | DAX | DAX |
Risco | ||
Ticker | €EXS1 | €DAX |
Cotação principal | XETRA | PAR |
Documentos |
Dados do mercado fornecidos pela CBOE Europe e pela Deutsche Börse.
Performance
CumulativoAnualmenteInvestimento de montante fixo
Exposição ao sector
GráficoTabela
€EXS1
€DAX
Participações principais
SAP
11,67%
Siemens
11,01%
Allianz
9,46%
Airbus
6,57%
Siemens Energy
6,47%
Deutsche Telekom
5,13%
Münchener Rück
4,00%
Infineon
3,92%
Deutsche Boerse
3,32%
Outro
38,45%
Siemens
11,73%
SAP
10,67%
Allianz
9,51%
Siemens Energy
6,72%
Airbus
6,59%
Deutsche Telekom
5,45%
Infineon
4,11%
Deutsche Bank
3,68%
Muenchener Rueckver Ag-Reg
3,63%
Outro
37,91%
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