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€EXS1
The fund is an exchange-traded fund (ETF) that tracks the performance of the DAX (performance index) as closely as possible. In this regard, the fund seeks to replicate the benchmark index. The Index tracks the performance of the 40 most traded and free-float capitalization stocks listed on the Prime Standard segment of the Frankfurt Stock Exchange.
Ver fundo€DAX
O objetivo de investimento é acompanhar a evolução ascendente e descendente do Índice DAX (Índice de Referência), representativo das maiores e mais ativamente negociadas empresas alemãs cotadas na Bolsa de Valores de Frankfurt, minimizando simultaneamente a volatilidade da diferença entre o retorno do Fundo e o retorno do Índice de Referência (o Tracking Error). O Fundo é elegível para o Plano de Poupança em Acções francês (PEA) e, consequentemente, um mínimo de 75% dos activos do Fundo são investidos em acções diversificadas emitidas na União Europeia.
Ver fundoPontos-chave
€EXS1 é gerido pela BlackRock com uma taxa anual de encargos do fundo de 0.16% e um tamanho do fundo de 8.6 mil milhões de €, enquanto €DAX é gerido pela Amundi Luxembour com uma taxa anual de encargos do fundo ligeiramente mais baixa de 0.15% e um tamanho do fundo menor de 658.5 milhões de €. Ambos os ETFs reinvestem dividendos (fundos de acumulação) e têm a moeda das suas ações em EUR, acompanhando o mesmo índice de referência DAX.
Informações do fundo
Nome do fundo
iShares Core DAX
Amundi DAX III
Moeda da ação
EUR
EUR
Moeda-base
EUR
EUR
Uso da receita
Acumulativo
Acumulativo
Dimensão do fundo
8,5 mM €
658 M €
Beta
1,00
1,00
Último preço
202,80 €
223,70 €
Comissão anual do fundo
0,16%
0,15%
Índice de referência
DAX
DAX
Risco
-
Ticker
€EXS1
€DAX
Cotação principal
XETRA
PAR
Dados do mercado fornecidos pela CBOE Europe e pela Deutsche Börse.
Performance
CumulativoAnualmenteInvestimento de montante fixo
€EXS1
€DAX
O desempenho passado não é garantia de rendimentos futuros.
O cálculo "cumulativo" mostra os rendimentos com base no preço (ou seja, excluindo dividendos). Se um instrumento for negociado numa moeda diferente da do seu país, as flutuações de moeda podem afetar os rendimentos.
Exposição ao sector
GráficoTabela
€EXS1
€DAX
Participações principais
Siemens
11,88%
SAP
9,36%
Allianz
8,25%
Siemens Energy
7,29%
Infineon
6,76%
Airbus
5,86%
Deutsche Telekom
5,82%
Münchener Rück
3,38%
Rheinmetall
3,29%
Outro
38,11%
Siemens
11,13%
SAP
10,81%
Allianz
8,20%
Siemens Energy
6,50%
Airbus
6,48%
Deutsche Telekom
5,75%
Rheinmetall
4,52%
Munich Re
3,85%
Deutsche Bank
3,70%
Outro
39,05%
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