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€EXS1
The fund is an exchange-traded fund (ETF) that tracks the performance of the DAX (performance index) as closely as possible. In this regard, the fund seeks to replicate the benchmark index. The Index tracks the performance of the 40 most traded and free-float capitalization stocks listed on the Prime Standard segment of the Frankfurt Stock Exchange.
Ver fundo£SEMA
O objetivo de investimento do Fundo é proporcionar aos investidores um retorno total, tendo em conta os retornos de capital e de rendimento, que reflicta o retorno do MSCI Emerging Markets Index. O Índice mede o desempenho das acções de grande e média capitalização dos países dos Mercados Emergentes que cumprem os critérios de dimensão, liquidez e free-float do MSCI.
Ver fundoPontos-chave
Estes fundos seguem diferentes índices de referência: o €EXS1 acompanha o DAX, que inclui 40 das maiores empresas cotadas na Alemanha, enquanto o £SEMA acompanha o Índice MSCI Emerging Markets, composto por cerca de 1400 empresas de 24 países de mercados emergentes.
Os ETFs também diferem em termos de moeda, comissões do fundo, câmbio e dimensão do fundo. Ambos os fundos são geridos pela BlackRock e têm uma política de distribuição acumulada.
Informações do fundo
Nome do fundo
iShares Core DAX
iShares MSCI EM
Moeda da ação
EUR
GBP
Moeda-base
EUR
USD
Uso da receita
Acumulativo
Acumulativo
Dimensão do fundo
8,5 mM €
6,5 mM £
Beta
1,00
1,00
Último preço
204,33 €
45,07 £
Comissão anual do fundo
0,16%
0,18%
Índice de referência
DAX
MSCI Emerging Markets Index
Risco
Ticker
€EXS1
£SEMA
Cotação principal
XETRA
LSE
Dados do mercado fornecidos pela CBOE Europe e pela Deutsche Börse.
Performance
CumulativoAnualmenteInvestimento de montante fixo
€EXS1
£SEMA
O desempenho passado não é garantia de rendimentos futuros.
O cálculo "cumulativo" mostra os rendimentos com base no preço (ou seja, excluindo dividendos). Se um instrumento for negociado numa moeda diferente da do seu país, as flutuações de moeda podem afetar os rendimentos. Estes instrumentos são transacionados em diferentes moedas e o desempenho é exibido nas moedas em que são transacionados
Exposição ao sector
GráficoTabela
€EXS1
£SEMA
Participações principais
Siemens
10,34%
SAP
8,87%
Allianz
8,72%
Siemens Energy
7,77%
Airbus
5,99%
Deutsche Telekom
5,96%
Münchener Rück
4,37%
Rheinmetall
4,18%
Infineon
3,47%
Outro
40,33%
Taiwan Semiconductor Manufacturing
13,93%
Samsung Electronics Ltd
5,82%
Sk Hynix Inc
3,61%
Ish Msci China A Etf Usd Acc
3,58%
Tencent Holdings Ltd
3,49%
Alibaba Group Holding Ltd
2,42%
Ishares Msci Brazil Ucits Et Usdha
2,36%
Delta Electronics Inc
0,95%
China Construction Bank Corp H
0,89%
Outro
62,95%
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