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O fundo é um fundo cotado em bolsa (ETF) que acompanha o desempenho do DAX (índice de desempenho) o mais de perto possível. Neste contexto, o fundo procura replicar o índice de referência. O Índice acompanha o desempenho das 40 ações mais transacionadas e de capitalização ajustada ao free float cotadas no segmento Prime Standard da Bolsa de Valores de Frankfurt.
Ver fundoO objetivo de investimento é acompanhar a evolução ascendente e descendente do Índice DAX (Índice de Referência), representativo das maiores e mais ativamente negociadas empresas alemãs cotadas na Bolsa de Valores de Frankfurt, minimizando simultaneamente a volatilidade da diferença entre o retorno do Fundo e o retorno do Índice de Referência (o Tracking Error). O Fundo é elegível para o Plano de Poupança em Acções francês (PEA) e, consequentemente, um mínimo de 75% dos activos do Fundo são investidos em acções diversificadas emitidas na União Europeia.
Ver fundoPontos-chave
€EXS1 é gerido pela BlackRock, com uma dimensão do fundo de €8,5 mil milhões e cobra uma taxa anual de 0,16%, enquanto £DAXX é gerido pela Amundi Luxembourg, com uma dimensão do fundo de £571,9 milhões e cobra uma taxa ligeiramente inferior de 0,15%. O €EXS1 é negociado em EUR na Deutsche Börse Xetra, enquanto o £DAXX é negociado em GBP na London Stock Exchange. Ambos os ETFs têm uma política de distribuição acumulativa, reinvestindo dividendos.
Informações do fundo
Nome do fundo | iShares Core DAX | Amundi DAX II |
|---|---|---|
EUR | GBP | |
EUR | EUR | |
| Acumulativo | Acumulativo | |
Dimensão do fundo | 8,5 mM € | 572 M £ |
| 1,00 | 1,00 | |
Último preço | 204,08 € | 191,43 £ |
| 0,16% | 0,15% | |
Gestor do fundo | BlackRock | Amundi Luxembourg |
Índice de referência | DAX | DAX |
Risco | - | |
Ticker | €EXS1 | £DAXX |
Cotação principal | XETRA | LSE |
Documentos | Documento de Informação Fundamental €EXS1 | Documento de Informação Fundamental £DAXX |
Dados do mercado fornecidos pela CBOE Europe e pela Deutsche Börse.
Performance
CumulativoAnualmenteInvestimento de montante fixo
€EXS1
£DAXX
O desempenho passado não é garantia de rendimentos futuros.
O cálculo "cumulativo" mostra os rendimentos com base no preço (ou seja, excluindo dividendos). Se um instrumento for negociado numa moeda diferente da do seu país, as flutuações de moeda podem afetar os rendimentos. Estes instrumentos são transacionados em diferentes moedas e o desempenho é exibido nas moedas em que são transacionados
Exposição ao sector
GráficoTabela
€EXS1
£DAXX
Participações principais
Siemens
11,61%
Allianz
9,28%
SAP
8,12%
Siemens Energy
7,25%
Airbus
6,73%
Deutsche Telekom
5,40%
Infineon
5,15%
Münchener Rück
3,78%
Deutsche Bank
3,56%
Outro
39,12%
Siemens
9,54%
SAP
9,48%
Allianz
8,60%
Deutsche Telekom
7,18%
Siemens Energy
6,95%
Airbus
5,93%
Münchener Rück
4,42%
Rheinmetall
4,15%
Infineon
3,08%
Outro
40,67%
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