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€EXS1
The fund is an exchange-traded fund (ETF) that tracks the performance of the DAX (performance index) as closely as possible. In this regard, the fund seeks to replicate the benchmark index. The Index tracks the performance of the 40 most traded and free-float capitalization stocks listed on the Prime Standard segment of the Frankfurt Stock Exchange.
Ver fundo£DAXX
O objetivo de investimento é acompanhar a evolução ascendente e descendente do Índice DAX (Índice de Referência), representativo das maiores e mais ativamente negociadas empresas alemãs cotadas na Bolsa de Valores de Frankfurt, minimizando simultaneamente a volatilidade da diferença entre o retorno do Fundo e o retorno do Índice de Referência (o Tracking Error). O Fundo é elegível para o Plano de Poupança em Acções francês (PEA) e, consequentemente, um mínimo de 75% dos activos do Fundo são investidos em acções diversificadas emitidas na União Europeia.
Ver fundoPontos-chave
O €EXS1 é gerido pela BlackRock, com um património de 8,5 mil milhões de euros e cobra uma comissão anual de 0,16%, enquanto o £DAXX é gerido pela Amundi Luxembourg, com um património de 571,9 milhões de libras esterlinas e cobra uma comissão ligeiramente inferior, de 0,15%. O €EXS1 é negociado em euros na Deutsche Börse Xetra, enquanto o £DAXX é negociado em libras esterlinas na Bolsa de Valores de Londres. Ambos os ETF têm uma política de distribuição acumulativa, reinvestindo os dividendos.
Informações do fundo
Nome do fundo
iShares Core DAX
Amundi DAX II
Moeda da ação
EUR
GBP
Moeda-base
EUR
EUR
Uso da receita
Acumulativo
Acumulativo
Dimensão do fundo
8,5 mM €
572 M £
Beta
1,00
1,00
Último preço
199,38 €
191,98 £
Comissão anual do fundo
0,16%
0,15%
Índice de referência
DAX
DAX
Risco
-
Ticker
€EXS1
£DAXX
Cotação principal
XETRA
LSE
Dados do mercado fornecidos pela CBOE Europe e pela Deutsche Börse.
Performance
CumulativoAnualmenteInvestimento de montante fixo
€EXS1
£DAXX
O desempenho passado não é garantia de rendimentos futuros.
O cálculo "cumulativo" mostra os rendimentos com base no preço (ou seja, excluindo dividendos). Se um instrumento for negociado numa moeda diferente da do seu país, as flutuações de moeda podem afetar os rendimentos. Estes instrumentos são transacionados em diferentes moedas e o desempenho é exibido nas moedas em que são transacionados
Exposição ao sector
GráficoTabela
€EXS1
£DAXX
Participações principais
Siemens
10,35%
SAP
8,69%
Allianz
8,68%
Siemens Energy
7,85%
Airbus
6,04%
Deutsche Telekom
6,01%
Münchener Rück
4,35%
Rheinmetall
4,11%
Infineon
3,45%
Outro
40,47%
Siemens
9,54%
SAP
9,48%
Allianz
8,60%
Deutsche Telekom
7,18%
Siemens Energy
6,95%
Airbus
5,93%
Münchener Rück
4,42%
Rheinmetall
4,15%
Infineon
3,08%
Outro
40,67%
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