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O fundo é um fundo cotado em bolsa (ETF) que acompanha o desempenho do DAX (índice de desempenho) o mais de perto possível. Neste contexto, o fundo procura replicar o índice de referência. O Índice acompanha o desempenho das 40 ações mais transacionadas e de capitalização ajustada ao free float cotadas no segmento Prime Standard da Bolsa de Valores de Frankfurt.
Ver fundoO objetivo de investimento é acompanhar a evolução ascendente e descendente do Índice DAX (Índice de Referência), representativo das maiores e mais ativamente negociadas empresas alemãs cotadas na Bolsa de Valores de Frankfurt, minimizando simultaneamente a volatilidade da diferença entre o retorno do Fundo e o retorno do Índice de Referência (o Tracking Error). O Fundo é elegível para o Plano de Poupança em Acções francês (PEA) e, consequentemente, um mínimo de 75% dos activos do Fundo são investidos em acções diversificadas emitidas na União Europeia.
Ver fundoPontos-chave
€EXS1 é gerido pela BlackRock, com uma dimensão do fundo de €8,5 mil milhões e cobra uma taxa anual de 0,16%, enquanto £DAXX é gerido pela Amundi Luxembourg, com uma dimensão do fundo de £571,9 milhões e cobra uma taxa ligeiramente inferior de 0,15%. O €EXS1 é negociado em EUR na Deutsche Börse Xetra, enquanto o £DAXX é negociado em GBP na London Stock Exchange. Ambos os ETFs têm uma política de distribuição acumulativa, reinvestindo dividendos.
Informações do fundo
Nome do fundo | iShares Core DAX | Amundi DAX II |
|---|---|---|
EUR | GBP | |
EUR | EUR | |
| Acumulativo | Acumulativo | |
Dimensão do fundo | 8,6 mM € | 572 M £ |
| 1,00 | 1,00 | |
Último preço | 210,03 € | 195,17 £ |
| 0,16% | 0,15% | |
Gestor do fundo | BlackRock | Amundi Luxembourg |
Índice de referência | DAX | DAX |
Risco | ||
Ticker | €EXS1 | £DAXX |
Cotação principal | XETRA | LSE |
Documentos |
Dados do mercado fornecidos pela CBOE Europe e pela Deutsche Börse.
Performance
CumulativoAnualmenteInvestimento de montante fixo
Exposição ao sector
GráficoTabela
€EXS1
£DAXX
Participações principais
Siemens
11,63%
SAP
11,45%
Allianz
9,30%
Siemens Energy
7,11%
Airbus
6,33%
Deutsche Telekom
5,02%
Infineon
4,22%
Münchener Rück
3,88%
Deutsche Bank
3,29%
Outro
37,77%
Siemens
9,54%
SAP
9,48%
Allianz
8,60%
Deutsche Telekom
7,18%
Siemens Energy
6,95%
Airbus
5,93%
Münchener Rück
4,42%
Rheinmetall
4,15%
Infineon
3,08%
Outro
40,67%
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