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€EXS1
O fundo é um fundo negociado em bolsa (ETF) que acompanha o desempenho do DAX (índice de desempenho) o mais próximo possível. Neste sentido, o fundo procura reproduzir o índice de referência. O índice acompanha o desempenho das 40 acções de capitalização mais transaccionadas e livres de flutuação cotadas no segmento Prime Standard da Bolsa de Valores de Frankfurt.
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€EXS1
€EUNM
O objetivo de investimento do Fundo é proporcionar aos investidores um retorno total, tendo em conta os retornos de capital e de rendimento, que reflicta o retorno do MSCI Emerging Markets Index. O Índice mede o desempenho das acções de grande e média capitalização dos países dos Mercados Emergentes que cumprem os critérios de dimensão, liquidez e free-float do MSCI.
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€EUNM
Pontos-chave
Estes fundos seguem diferentes índices de referência: o €EUNM segue o índice MSCI Emerging Markets, que inclui aproximadamente 1400 empresas de 24 países de mercados emergentes, enquanto o €EXS1 segue o DAX, que inclui 40 das maiores empresas cotadas na Alemanha. Os ETF também diferem em termos de encargos anuais do fundo, política de distribuição e dimensão do fundo. Ambos são geridos pela BlackRock, são transaccionados na Deutsche Börse Xetra e a sua moeda de cotação é o euro.
Informações do fundo
Nome do fundo
iShares Core DAX
iShares MSCI EM
Moeda da ação
EUR
EUR
Moeda-base
EUR
USD
Uso da receita
Acumulativo
Acumulativo
Dimensão do fundo
9,1 mM €
3,8 mM €
Beta
1.00
1.00
Último preço
199,17 €
38,19 €
Comissão anual do fundo
0,16%
0,18%
Índice de referência
DAX
MSCI Emerging Markets Index
Risco
Ticker
€EXS1
€EUNM
Negociada em
XETRA
XETRA
Market data provided by CBOE Europe and Deutsche Börse.
Performance
CumulativoAnualmenteInvestimento de montante fixo
€EXS1
€EUNM
O desempenho passado não é garantia de rendimentos futuros.
O cálculo "cumulativo" mostra os rendimentos com base no preço (ou seja, excluindo dividendos). Se um instrumento for negociado numa moeda diferente da do seu país, as flutuações de moeda podem afetar os rendimentos.
Exposição ao sector
GráficoTabela
€EXS1
€EUNM
Participações principais
SAP
16,21%
Siemens
9,77%
Allianz
8,01%
Deutsche Telekom
7,02%
Airbus
5,57%
Rheinmetall
4,51%
Munich Re
4,48%
Deutsche Boerse
3,16%
Siemens Energy
3,03%
Outro
38,24%
Taiwan Semiconductor Manufacturing
9,70%
Tencent Holdings Ltd
4,99%
Ish Msci China A Etf Usd Acc
3,79%
Alibaba Group Holding Ltd
3,04%
Samsung Electronics Ltd
2,32%
Ishares Msci Brazil Ucits Et Usdha
2,12%
Hdfc Bank Ltd
1,52%
Xiaomi Corp
1,28%
Reliance Industries Ltd
1,23%
Outro
70,01%
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