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O fundo é um fundo cotado em bolsa (ETF) que acompanha o desempenho do DAX (índice de desempenho) o mais de perto possível. Neste contexto, o fundo procura replicar o índice de referência. O Índice acompanha o desempenho das 40 ações mais transacionadas e de capitalização ajustada ao free float cotadas no segmento Prime Standard da Bolsa de Valores de Frankfurt.
Ver fundoO objetivo de investimento do Fundo é proporcionar aos investidores um retorno total, tendo em conta os retornos de capital e de rendimento, que reflicta o retorno do MSCI Emerging Markets Index. O Índice mede o desempenho das acções de grande e média capitalização dos países dos Mercados Emergentes que cumprem os critérios de dimensão, liquidez e free-float do MSCI.
Ver fundoPontos-chave
Estes fundos acompanham diferentes índices de referência: €EUNM segue o MSCI Emerging Markets Index, que inclui aproximadamente 1.400 empresas de 24 países de mercados emergentes, enquanto €EXS1 acompanha o DAX, composto por 40 das maiores empresas cotadas na Alemanha.
Também diferem nos encargos anuais do fundo (€EUNM: 0,18%, €EXS1: 0,16%) e na dimensão do fundo (€EXS1 é maior do que €EUNM). Ambos os fundos reinvestem dividendos (fundos de acumulação), são geridos pela BlackRock e são negociados na Deutsche Börse Xetra.
Informações do fundo
Nome do fundo | iShares Core DAX | iShares MSCI EM |
|---|---|---|
EUR | EUR | |
EUR | USD | |
| Acumulativo | Acumulativo | |
Dimensão do fundo | 8,6 mM € | 8,5 mM € |
| 1,00 | 1,00 | |
Último preço | 209,93 € | 51,94 € |
| 0,16% | 0,18% | |
Gestor do fundo | BlackRock | BlackRock |
Índice de referência | DAX | MSCI Emerging Markets Index |
Risco | ||
Ticker | €EXS1 | €EUNM |
Cotação principal | XETRA | XETRA |
Documentos | Documento de Informação Fundamental €EXS1 | Documento de Informação Fundamental €EUNM |
Dados do mercado fornecidos pela CBOE Europe e pela Deutsche Börse.
Performance
CumulativoAnualmenteInvestimento de montante fixo
€EXS1
€EUNM
O desempenho passado não é garantia de rendimentos futuros.
O cálculo "cumulativo" mostra os rendimentos com base no preço (ou seja, excluindo dividendos). Se um instrumento for negociado numa moeda diferente da do seu país, as flutuações de moeda podem afetar os rendimentos.
Exposição ao sector
GráficoTabela
€EXS1
€EUNM
Participações principais
Siemens
11,56%
Allianz
9,46%
SAP
8,84%
Airbus
7,10%
Siemens Energy
6,97%
Deutsche Telekom
5,41%
Infineon
4,64%
Münchener Rück
3,81%
Deutsche Bank
3,42%
Outro
38,79%
Taiwan Semiconductor Manufacturing
15,11%
Samsung Electronics Ltd
6,81%
Sk Hynix Inc
5,75%
Ish Msci China A Etf Usd Acc
3,66%
Tencent Holdings Ltd
2,93%
Alibaba Group Holding Ltd
1,99%
Ishares Msci Brazil Ucits Et Usdha
1,98%
Mediatek Inc
1,40%
Delta Electronics Inc
0,89%
Outro
59,48%
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