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€EXS1
The fund is an exchange-traded fund (ETF) that tracks the performance of the DAX (performance index) as closely as possible. In this regard, the fund seeks to replicate the benchmark index. The Index tracks the performance of the 40 most traded and free-float capitalization stocks listed on the Prime Standard segment of the Frankfurt Stock Exchange.
Ver fundo€CNDX
O objetivo de investimento do Fundo é proporcionar o desempenho do retorno total líquido do Índice de Referência (sendo o Índice NASDAQ 100), menos as comissões e despesas do Fundo. O Índice mede o desempenho de 100 das maiores acções não financeiras norte-americanas e internacionais cotadas na Bolsa de Valores NASDAQ que cumprem critérios de dimensão e liquidez.
Ver fundoPontos-chave
Estes fundos seguem diferentes índices de referência: o €EXS1 segue o DAX, que inclui 40 das maiores empresas cotadas na Alemanha, enquanto o €CNDX segue o NASDAQ 100, que inclui 100 das maiores empresas não financeiras do Nasdaq, principalmente do sector tecnológico. Os ETF também diferem nos encargos anuais do fundo (€EXS1: 0,16%, €CNDX: 0,3%) e na cotação em bolsa (€EXS1 na Deutsche Börse Xetra, €CNDX na Euronext Amsterdam). Ambos os fundos reinvestem os dividendos (fundos de acumulação) e são geridos pela BlackRock.
Informações do fundo
Nome do fundo
iShares Core DAX
iShares Nasdaq 100
Moeda da ação
EUR
EUR
Moeda-base
EUR
USD
Uso da receita
Acumulativo
Acumulativo
Dimensão do fundo
8,5 mM €
19 mM €
Beta
1,00
1,20
Último preço
198,90 €
1262,70 €
Comissão anual do fundo
0,16%
0,30%
Índice de referência
DAX
NASDAQ 100
Risco
Ticker
€EXS1
€CNDX
Cotação principal
XETRA
AEX
Dados do mercado fornecidos pela CBOE Europe e pela Deutsche Börse.
Performance
CumulativoAnualmenteInvestimento de montante fixo
€EXS1
€CNDX
O desempenho passado não é garantia de rendimentos futuros.
O cálculo "cumulativo" mostra os rendimentos com base no preço (ou seja, excluindo dividendos). Se um instrumento for negociado numa moeda diferente da do seu país, as flutuações de moeda podem afetar os rendimentos.
Exposição ao sector
GráficoTabela
€EXS1
€CNDX
Participações principais
SAP
12,92%
Siemens
10,44%
Allianz
8,42%
Airbus
6,88%
Deutsche Telekom
5,77%
Siemens Energy
4,95%
Rheinmetall
4,18%
Munich Re
4,13%
Deutsche Bank
3,60%
Outro
38,71%
NVIDIA
9,27%
Apple
8,65%
Microsoft
7,51%
Broadcom
6,35%
Amazon
5,12%
Alphabet Class A
3,91%
Alphabet Class C
3,66%
Tesla
3,47%
Meta
3,05%
Outro
49,01%
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