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€EXS1
O fundo é um fundo negociado em bolsa (ETF) que acompanha o desempenho do DAX (índice de desempenho) o mais próximo possível. Neste sentido, o fundo procura reproduzir o índice de referência. O índice acompanha o desempenho das 40 acções de capitalização mais transaccionadas e livres de flutuação cotadas no segmento Prime Standard da Bolsa de Valores de Frankfurt.
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€EXS1
vs
€CNDX
O objetivo de investimento do Fundo é proporcionar o desempenho do retorno total líquido do Índice de Referência (sendo o Índice NASDAQ 100), menos as comissões e despesas do Fundo. O Índice mede o desempenho de 100 das maiores acções não financeiras norte-americanas e internacionais cotadas na Bolsa de Valores NASDAQ que cumprem critérios de dimensão e liquidez.
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€CNDX
Pontos-chave
Estes fundos seguem diferentes índices de referência: o €CNDX segue o NASDAQ 100, que inclui 100 das maiores empresas não financeiras cotadas no Nasdaq, em particular no sector tecnológico, enquanto o €EXS1 segue o DAX, que inclui 40 das maiores empresas cotadas na Alemanha. Os ETF também diferem em termos de encargos anuais do fundo, política de distribuição, bolsa e dimensão do fundo. Ambos os fundos são geridos pela BlackRock e a moeda das suas acções é o euro.
Informações do fundo
Nome do fundo
iShares Core DAX
iShares Nasdaq 100
Moeda da ação
EUR
EUR
Moeda-base
EUR
USD
Uso da receita
Acumulativo
Acumulativo
Dimensão do fundo
8,7 mM €
15 mM €
Beta
1.00
1.20
Último preço
192,73 €
996,80 €
Comissão anual do fundo
0,16%
0,30%
Índice de referência
DAX
NASDAQ 100
Risco
Ticker
€EXS1
€CNDX
Negociada em
XETRA
AEX
Market data provided by CBOE Europe and Deutsche Börse.
Performance
CumulativoAnualmenteInvestimento de montante fixo
€EXS1
€CNDX
O desempenho passado não é garantia de rendimentos futuros.
O cálculo "cumulativo" mostra os rendimentos com base no preço (ou seja, excluindo dividendos). Se um instrumento for negociado numa moeda diferente da do seu país, as flutuações de moeda podem afetar os rendimentos.
Exposição ao sector
GráficoTabela
€EXS1
€CNDX
Participações principais
SAP
16,21%
Siemens
9,36%
Allianz
8,67%
Deutsche Telekom
7,01%
Airbus
5,26%
Munich Re
4,96%
Rheinmetall
4,09%
Deutsche Boerse
3,29%
Siemens Energy
2,83%
Outro
38,32%
Microsoft
8,71%
Apple
8,31%
NVIDIA
7,53%
Amazon
5,42%
Broadcom
4,25%
Meta
3,52%
Netflix
3,28%
Costco
2,97%
Tesla
2,81%
Outro
53,20%
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