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€EXS1

O fundo é um fundo negociado em bolsa (ETF) que acompanha o desempenho do DAX (índice de desempenho) o mais próximo possível. Neste sentido, o fundo procura reproduzir o índice de referência. O índice acompanha o desempenho das 40 acções de capitalização mais transaccionadas e livres de flutuação cotadas no segmento Prime Standard da Bolsa de Valores de Frankfurt.
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vs

€CNDX

O objetivo de investimento do Fundo é proporcionar o desempenho do retorno total líquido do Índice de Referência (sendo o Índice NASDAQ 100), menos as comissões e despesas do Fundo. O Índice mede o desempenho de 100 das maiores acções não financeiras norte-americanas e internacionais cotadas na Bolsa de Valores NASDAQ que cumprem critérios de dimensão e liquidez.
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Pontos-chave

Estes fundos seguem diferentes índices de referência: o €EXS1 segue o DAX, que inclui 40 das maiores empresas cotadas na Alemanha, enquanto o €CNDX segue o NASDAQ 100, que inclui 100 das maiores empresas não financeiras do Nasdaq, principalmente do sector tecnológico. Os ETF também diferem nos encargos anuais do fundo (€EXS1: 0,16%, €CNDX: 0,3%) e na cotação em bolsa (€EXS1 na Deutsche Börse Xetra, €CNDX na Euronext Amsterdam). Ambos os fundos reinvestem os dividendos (fundos de acumulação) e são geridos pela BlackRock.

Informações do fundo

Nome do fundo
iShares Core DAX
iShares Nasdaq 100
Moeda da ação
EUR
EUR
Moeda-base
EUR
USD
Uso da receita
Acumulativo
Acumulativo
Dimensão do fundo
8,9 mM €
16 mM €
Beta
1.00
1.20
Último preço
198,71 €
1081,30 €
Comissão anual do fundo
0,16%
0,30%
Gestor do fundo
Índice de referência
DAX
NASDAQ 100
Risco
Ticker
€EXS1
€CNDX
Negociada em
XETRA
AEX
Dados do mercado fornecidos pela CBOE Europe e pela Deutsche Börse.

Performance

CumulativoAnualmenteInvestimento de montante fixo
€EXS1
€CNDX
O desempenho passado não é garantia de rendimentos futuros.
O cálculo "cumulativo" mostra os rendimentos com base no preço (ou seja, excluindo dividendos). Se um instrumento for negociado numa moeda diferente da do seu país, as flutuações de moeda podem afetar os rendimentos.

Exposição ao sector

GráficoTabela
€EXS1
€CNDX

Participações principais

SAP

15,94%

Siemens

9,68%

Allianz

7,92%

Deutsche Telekom

7,17%

Airbus

5,56%

Rheinmetall

4,87%

Munich Re

4,45%

Siemens Energy

3,38%

Deutsche Boerse

3,17%

Outro

37,86%

Microsoft

8,60%

NVIDIA

8,30%

Apple

7,55%

Amazon

5,48%

Broadcom

4,59%

Meta

3,53%

Tesla

3,31%

Netflix

3,20%

Costco

2,79%

Outro

52,65%

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