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€EXS1

O fundo é um fundo negociado em bolsa (ETF) que acompanha o desempenho do DAX (índice de desempenho) o mais próximo possível. Neste sentido, o fundo procura reproduzir o índice de referência. O índice acompanha o desempenho das 40 acções de capitalização mais transaccionadas e livres de flutuação cotadas no segmento Prime Standard da Bolsa de Valores de Frankfurt.
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vs

€EXIC

O iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) (o "Fundo") é uma categoria de unidades de participação do iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (o "Fundo"), que é um fundo negociado em bolsa (ETF) gerido passivamente, cujo objetivo é acompanhar o desempenho do Core DAX® (Índice de Desempenho) o mais próximo possível. O Índice mede o desempenho das 40 acções alemãs mais transaccionadas e, por capitalização bolsista, as maiores acções alemãs cotadas no segmento Prime Standard da Bolsa de Valores de Frankfurt. Os componentes são ponderados pela capitalização bolsista free float com um limite de 10%. A capitalização bolsista free float é o valor de mercado das acções em circulação de uma empresa. A composição do índice é revista anualmente e reequilibrada trimestralmente, juntamente com revisões extraordinárias, se necessário. O Fundo investe principalmente em acções, a fim de atingir o seu objetivo de investimento.
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Pontos-chave

O €EXIC e o €EXS1 seguem ambos o índice de referência DAX, têm a mesma moeda de acções (EUR), gestor de fundos (BlackRock), encargos anuais do fundo (0,16%) e política de distribuição (acumulação). A principal diferença reside na dimensão dos fundos, sendo o €EXIC de 52,4 milhões de euros e o €EXS1 significativamente maior, com 8,7 mil milhões de euros.

Informações do fundo

Nome do fundo
iShares Core DAX
iShares Core DAX
Moeda da ação
EUR
EUR
Moeda-base
EUR
EUR
Uso da receita
Acumulativo
Acumulativo
Dimensão do fundo
8,7 mM €
52 M €
Beta
1.00
-
Último preço
195,87 €
6,91 €
Comissão anual do fundo
0,16%
0,16%
Gestor do fundo
Índice de referência
DAX
DAX
Risco
Ticker
€EXS1
€EXIC
Primary listing
XETRA
XETRA
Dados do mercado fornecidos pela CBOE Europe e pela Deutsche Börse.

Performance

CumulativoAnualmenteInvestimento de montante fixo
€EXS1
€EXIC
O desempenho passado não é garantia de rendimentos futuros.
O cálculo "cumulativo" mostra os rendimentos com base no preço (ou seja, excluindo dividendos). Se um instrumento for negociado numa moeda diferente da do seu país, as flutuações de moeda podem afetar os rendimentos.

Exposição ao sector

GráficoTabela
€EXS1
€EXIC

Participações principais

SAP

14,70%

Siemens

9,79%

Allianz

7,98%

Deutsche Telekom

6,92%

Airbus

6,09%

Rheinmetall

4,67%

Munich Re

4,36%

Siemens Energy

3,76%

Deutsche Boerse

3,10%

Outro

38,63%

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