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O fundo é um fundo cotado em bolsa (ETF) que acompanha o desempenho do DAX (índice de desempenho) o mais de perto possível. Neste contexto, o fundo procura replicar o índice de referência. O Índice acompanha o desempenho das 40 ações mais transacionadas e de capitalização ajustada ao free float cotadas no segmento Prime Standard da Bolsa de Valores de Frankfurt.
Ver fundoO iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) (o "Fundo") é uma categoria de unidades de participação do iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (o "Fundo"), que é um fundo negociado em bolsa (ETF) gerido passivamente, cujo objetivo é acompanhar o desempenho do Core DAX® (Índice de Desempenho) o mais próximo possível. O Índice mede o desempenho das 40 acções alemãs mais transaccionadas e, por capitalização bolsista, as maiores acções alemãs cotadas no segmento Prime Standard da Bolsa de Valores de Frankfurt. Os componentes são ponderados pela capitalização bolsista free float com um limite de 10%. A capitalização bolsista free float é o valor de mercado das acções em circulação de uma empresa. A composição do índice é revista anualmente e reequilibrada trimestralmente, juntamente com revisões extraordinárias, se necessário. O Fundo investe principalmente em acções, a fim de atingir o seu objetivo de investimento.
Ver fundoPontos-chave
€EXIC distribui dividendos aos acionistas (um fundo de distribuição), enquanto o €EXS1 reinveste os dividendos (um fundo de acumulação). O €EXIC tem uma dimensão de fundo de €70,1 milhões, ao passo que o €EXS1 é significativamente maior, com €8,6 mil milhões.
Ambos os ETFs são geridos pela BlackRock, têm comissões anuais do fundo de 0,16%, são negociados na Deutsche Börse Xetra e utilizam EUR como moeda da ação.
Informações do fundo
Nome do fundo | iShares Core DAX | iShares Core DAX |
|---|---|---|
EUR | EUR | |
EUR | EUR | |
| Acumulativo | Distributivo | |
Dimensão do fundo | 8,4 mM € | 75 M € |
| 1,00 | - | |
Último preço | 206,70 € | 7,13 € |
| 0,16% | 0,16% | |
Gestor do fundo | BlackRock | BlackRock |
Índice de referência | DAX | DAX |
Risco | ||
Ticker | €EXS1 | €EXIC |
Cotação principal | XETRA | XETRA |
Documentos | Documento de Informação Fundamental €EXS1 | Documento de Informação Fundamental €EXIC |
Dados do mercado fornecidos pela CBOE Europe e pela Deutsche Börse.
Performance
CumulativoAnualmenteInvestimento de montante fixo
€EXS1
€EXIC
O desempenho passado não é garantia de rendimentos futuros.
O cálculo "cumulativo" mostra os rendimentos com base no preço (ou seja, excluindo dividendos). Se um instrumento for negociado numa moeda diferente da do seu país, as flutuações de moeda podem afetar os rendimentos.
Exposição ao sector
GráficoTabela
€EXS1
€EXIC
Participações principais
Siemens
11,59%
Allianz
9,44%
SAP
7,78%
Siemens Energy
7,21%
Airbus
7,14%
Deutsche Telekom
5,49%
Infineon
5,31%
Münchener Rück
3,72%
Deutsche Bank
3,47%
Outro
38,85%
Siemens
11,59%
Allianz
9,44%
SAP
7,78%
Siemens Energy
7,21%
Airbus
7,14%
Deutsche Telekom
5,49%
Infineon
5,31%
Münchener Rück
3,72%
Deutsche Bank
3,47%
Outro
38,85%
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