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€EXS1

O fundo é um fundo negociado em bolsa (ETF) que acompanha o desempenho do DAX (índice de desempenho) o mais próximo possível. Neste sentido, o fundo procura reproduzir o índice de referência. O índice acompanha o desempenho das 40 acções de capitalização mais transaccionadas e livres de flutuação cotadas no segmento Prime Standard da Bolsa de Valores de Frankfurt.
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vs

€SPYL

O objetivo de investimento do Fundo é acompanhar o desempenho do mercado de acções dos EUA de títulos de grande capitalização, procurando reproduzir o mais fielmente possível o desempenho do Índice S&P 500 (o "Índice"). O Fundo é um fundo de acompanhamento de índices (também conhecido como um fundo gerido passivamente). O Fundo investe principalmente em títulos incluídos no Índice, que consiste nas 500 maiores empresas do mercado de acções dos EUA. O Fundo procura deter todos os títulos do Índice com as ponderações aproximadas às do Índice. Embora o Índice seja geralmente bem diversificado, para permitir que o Fundo acompanhe o Índice com precisão, o Fundo utilizará os limites de diversificação aumentados disponíveis ao abrigo dos Regulamentos OICVM, que lhe permitem deter posições em constituintes individuais do Índice emitidos pela mesma entidade até 20% do valor patrimonial líquido do Fundo.
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Pontos-chave

Estes fundos seguem diferentes índices de referência: o €SPYL segue o S&P 500, que inclui 500 das maiores empresas cotadas dos Estados Unidos, enquanto o €EXS1 segue o DAX, que inclui 40 das maiores empresas cotadas da Alemanha. Também diferem nos encargos anuais do fundo (€SPYL: 0,03%, €EXS1: 0,16%) e na dimensão do fundo (o €SPYL é maior do que o €EXS1). Ambos os fundos reinvestem os dividendos (fundos de acumulação) e negoceiam na Deutsche Börse Xetra.

Informações do fundo

Nome do fundo
iShares Core DAX
SPDR S&P 500
Moeda da ação
EUR
EUR
Moeda-base
EUR
USD
Uso da receita
Acumulativo
Acumulativo
Dimensão do fundo
8,5 mM €
9,9 mM €
Beta
1,00
-
Último preço
196,74 €
13,92 €
Comissão anual do fundo
0,16%
0,03%
Gestor do fundo
SPDR ETFs
Índice de referência
DAX
S&P 500
Risco
-
Ticker
€EXS1
€SPYL
Cotação principal
XETRA
XETRA
Dados do mercado fornecidos pela CBOE Europe e pela Deutsche Börse.

Performance

CumulativoAnualmenteInvestimento de montante fixo
€EXS1
€SPYL
O desempenho passado não é garantia de rendimentos futuros.
O cálculo "cumulativo" mostra os rendimentos com base no preço (ou seja, excluindo dividendos). Se um instrumento for negociado numa moeda diferente da do seu país, as flutuações de moeda podem afetar os rendimentos.

Exposição ao sector

GráficoTabela
€EXS1
€SPYL

Participações principais

SAP

13,92%

Siemens

10,21%

Allianz

8,19%

Airbus

6,92%

Deutsche Telekom

6,11%

Rheinmetall

5,52%

Siemens Energy

4,19%

Munich Re

4,12%

Deutsche Bank

3,57%

Outro

37,25%

NVIDIA

7,69%

Apple

6,76%

Microsoft

6,69%

Amazon

3,76%

Meta

2,88%

Broadcom

2,80%

Alphabet Class A

2,54%

Tesla

2,11%

Alphabet Class C

2,04%

Outro

62,73%

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