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€EXS1
The fund is an exchange-traded fund (ETF) that tracks the performance of the DAX (performance index) as closely as possible. In this regard, the fund seeks to replicate the benchmark index. The Index tracks the performance of the 40 most traded and free-float capitalization stocks listed on the Prime Standard segment of the Frankfurt Stock Exchange.
Ver fundo€EXXT
O Fundo tem como objetivo acompanhar o desempenho do Índice de Preços NASDAQ-100 o mais próximo possível. O ETF investe em títulos físicos do índice. O índice mede o desempenho dos 100 maiores títulos não financeiros cotados na Bolsa de Valores NASDAQ, por capitalização bolsista.
Ver fundoPontos-chave
Estes fundos seguem diferentes índices de referência: €EXS1 segue o DAX, que inclui 40 das maiores empresas cotadas na Alemanha, enquanto €EXXT segue o NASDAQ 100, composto por 100 das maiores empresas não financeiras no Nasdaq, principalmente no setor tecnológico. Também diferem nos encargos anuais do fundo (€EXS1: 0,16%, €EXXT: 0,3%) e na política de distribuição (€EXS1 reinveste dividendos como um fundo de acumulação, enquanto €EXXT distribui dividendos como um fundo de distribuição). Ambos são geridos pela BlackRock e são negociados na Deutsche Börse Xetra.
Informações do fundo
Nome do fundo
iShares Core DAX
iShares NASDAQ 100
Moeda da ação
EUR
EUR
Moeda-base
EUR
USD
Uso da receita
Acumulativo
Distributivo
Dimensão do fundo
8,4 mM €
5,3 mM €
Beta
1,00
1,20
Último preço
198,52 €
240,40 €
Comissão anual do fundo
0,16%
0,30%
Índice de referência
DAX
NASDAQ 100
Risco
Ticker
€EXS1
€EXXT
Cotação principal
XETRA
XETRA
Dados do mercado fornecidos pela CBOE Europe e pela Deutsche Börse.
Performance
CumulativoAnualmenteInvestimento de montante fixo
€EXS1
€EXXT
O desempenho passado não é garantia de rendimentos futuros.
O cálculo "cumulativo" mostra os rendimentos com base no preço (ou seja, excluindo dividendos). Se um instrumento for negociado numa moeda diferente da do seu país, as flutuações de moeda podem afetar os rendimentos.
Exposição ao sector
GráficoTabela
€EXS1
€EXXT
Participações principais
Siemens
11,66%
SAP
9,56%
Allianz
8,44%
Siemens Energy
7,23%
Airbus
6,17%
Infineon
6,06%
Deutsche Telekom
5,76%
Münchener Rück
3,48%
Rheinmetall
3,31%
Outro
38,33%
NVIDIA
8,31%
Apple
7,26%
Microsoft
5,01%
Micron Technology
4,83%
Amazon
4,31%
AMD
3,62%
Alphabet Class A
3,47%
Tesla
3,35%
Alphabet Class C
3,22%
Outro
56,62%
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