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€EXS1
The fund is an exchange-traded fund (ETF) that tracks the performance of the DAX (performance index) as closely as possible. In this regard, the fund seeks to replicate the benchmark index. The Index tracks the performance of the 40 most traded and free-float capitalization stocks listed on the Prime Standard segment of the Frankfurt Stock Exchange.
Ver fundo€VWRL
O Fundo procura acompanhar o desempenho do FTSE All-World Index. O Índice é composto por acções de empresas de grande e média dimensão de mercados desenvolvidos e emergentes. O Fundo tenta acompanhar o desempenho do Índice investindo numa amostra representativa dos títulos constituintes do Índice e permanecer totalmente investido, exceto em condições extraordinárias de mercado, políticas ou similares.
Ver fundoPontos-chave
Estes fundos seguem diferentes índices de referência: o €EXS1 segue o DAX, que inclui 40 das maiores empresas cotadas na Alemanha, enquanto o €VWRL segue o índice FTSE All World, que engloba cerca de 4 000 empresas de mercados desenvolvidos e emergentes a nível mundial. Os ETF também diferem em termos de gestor do fundo, encargos anuais do fundo, política de distribuição, câmbio e dimensão do fundo. Ambos têm a sua moeda de acções em EUR.
Informações do fundo
Nome do fundo
iShares Core DAX
Vanguard FTSE All-World
Moeda da ação
EUR
EUR
Moeda-base
EUR
USD
Uso da receita
Acumulativo
Distributivo
Dimensão do fundo
8,6 mM €
20 mM €
Beta
1,00
0,96
Último preço
198,82 €
144,88 €
Comissão anual do fundo
0,16%
0,19%
Índice de referência
DAX
FTSE All World Index
Risco
Ticker
€EXS1
€VWRL
Cotação principal
XETRA
AEX
Dados do mercado fornecidos pela CBOE Europe e pela Deutsche Börse.
Performance
CumulativoAnualmenteInvestimento de montante fixo
€EXS1
€VWRL
O desempenho passado não é garantia de rendimentos futuros.
O cálculo "cumulativo" mostra os rendimentos com base no preço (ou seja, excluindo dividendos). Se um instrumento for negociado numa moeda diferente da do seu país, as flutuações de moeda podem afetar os rendimentos.
Exposição ao sector
GráficoTabela
€EXS1
€VWRL
Participações principais
Siemens
10,39%
SAP
10,36%
Allianz
8,12%
Siemens Energy
7,19%
Deutsche Telekom
6,70%
Airbus
6,05%
Rheinmetall
4,27%
Münchener Rück
4,05%
Infineon
3,34%
Outro
39,53%
NVIDIA
4,56%
Apple
3,85%
Microsoft
3,25%
Amazon
2,34%
Alphabet Class A
2,01%
Alphabet Class C
1,63%
Meta
1,59%
Broadcom
1,56%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
1,40%
Outro
77,82%
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