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O fundo é um fundo cotado em bolsa (ETF) que acompanha o desempenho do DAX (índice de desempenho) o mais de perto possível. Neste contexto, o fundo procura replicar o índice de referência. O Índice acompanha o desempenho das 40 ações mais transacionadas e de capitalização ajustada ao free float cotadas no segmento Prime Standard da Bolsa de Valores de Frankfurt.
Ver fundoO objetivo de investimento deste Fundo é proporcionar aos investidores um retorno total, tendo em conta os retornos de capital e de rendimento, que reflicta o retorno do S&P 500. O Índice mede o desempenho de 500 acções de empresas norte-americanas de topo nos principais sectores da economia dos EUA que cumprem os critérios de dimensão, liquidez e free-float do S&P.
Ver fundoPontos-chave
Estes fundos acompanham diferentes benchmarks: €EXS1 segue o DAX, que inclui 40 das maiores empresas da Alemanha, enquanto €IUSA acompanha o S&P 500, que é composto por 500 das maiores empresas dos Estados Unidos.
Também diferem nas comissões anuais do fundo (€EXS1: 0,16%, €IUSA: 0,07%) e na política de distribuição (€EXS1 é um fundo de capitalização, reinvestindo dividendos, enquanto €IUSA é um fundo de distribuição, pagando dividendos aos acionistas).
Ambos os fundos são geridos pela BlackRock e têm a sua moeda da ação em EUR.
Informações do fundo
Nome do fundo
iShares Core DAX
iShares Core S&P 500
Moeda da ação
EUR
EUR
Moeda-base
EUR
USD
Uso da receita
Acumulativo
Distributivo
Dimensão do fundo
8,6 mM €
19 mM €
Beta
1,00
1,00
Último preço
206,53 €
65,13 €
Comissão anual do fundo
0,16%
0,07%
Índice de referência
DAX
S&P 500
Risco
Ticker
€EXS1
€IUSA
Cotação principal
XETRA
AEX
Dados do mercado fornecidos pela CBOE Europe e pela Deutsche Börse.
Performance
CumulativoAnualmenteInvestimento de montante fixo
€EXS1
€IUSA
O desempenho passado não é garantia de rendimentos futuros.
O cálculo "cumulativo" mostra os rendimentos com base no preço (ou seja, excluindo dividendos). Se um instrumento for negociado numa moeda diferente da do seu país, as flutuações de moeda podem afetar os rendimentos.
Exposição ao sector
GráficoTabela
€EXS1
€IUSA
Participações principais
Siemens
11,74%
Allianz
8,89%
SAP
8,54%
Siemens Energy
7,07%
Airbus
6,39%
Infineon
6,07%
Deutsche Telekom
5,70%
Münchener Rück
3,59%
Deutsche Bank
3,38%
Outro
38,63%
NVIDIA
7,81%
Apple
6,81%
Microsoft
4,53%
Amazon
3,72%
Alphabet Class A
3,39%
Broadcom
2,77%
Alphabet Class C
2,72%
Meta
2,03%
Micron Technology
1,78%
Outro
64,44%
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