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€EXS1
The fund is an exchange-traded fund (ETF) that tracks the performance of the DAX (performance index) as closely as possible. In this regard, the fund seeks to replicate the benchmark index. The Index tracks the performance of the 40 most traded and free-float capitalization stocks listed on the Prime Standard segment of the Frankfurt Stock Exchange.
Ver fundo€SPPW
O objetivo de investimento do Fundo é acompanhar o desempenho de acções de grande e média dimensão de mercados desenvolvidos a nível mundial.
Ver fundoPontos-chave
Estes fundos seguem diferentes índices de referência: o €EXS1 segue o DAX, que inclui 40 das maiores empresas cotadas na Alemanha, enquanto o €SPPW segue o índice MSCI World, que inclui cerca de 1 500 empresas de 23 países desenvolvidos. Os ETF também diferem nos encargos anuais do fundo (€EXS1: 0,16%, €SPPW: 0,12%) e na dimensão do fundo (o €SPPW é maior do que o €EXS1). Ambos os fundos reinvestem os dividendos (fundos de acumulação) e são transaccionados na Deutsche Börse Xetra.
Informações do fundo
Nome do fundo
iShares Core DAX
SPDR MSCI World
Moeda da ação
EUR
EUR
Moeda-base
EUR
USD
Uso da receita
Acumulativo
Acumulativo
Dimensão do fundo
8,5 mM €
13 mM €
Beta
1,00
-
Último preço
201,73 €
40,66 €
Comissão anual do fundo
0,16%
0,12%
Índice de referência
DAX
MSCI World Index
Risco
-
Ticker
€EXS1
€SPPW
Cotação principal
XETRA
XETRA
Dados do mercado fornecidos pela CBOE Europe e pela Deutsche Börse.
Performance
CumulativoAnualmenteInvestimento de montante fixo
€EXS1
€SPPW
O desempenho passado não é garantia de rendimentos futuros.
O cálculo "cumulativo" mostra os rendimentos com base no preço (ou seja, excluindo dividendos). Se um instrumento for negociado numa moeda diferente da do seu país, as flutuações de moeda podem afetar os rendimentos.
Exposição ao sector
GráficoTabela
€EXS1
€SPPW
Participações principais
SAP
12,65%
Siemens
10,41%
Allianz
8,69%
Airbus
6,80%
Deutsche Telekom
5,59%
Siemens Energy
4,98%
Rheinmetall
4,46%
Munich Re
4,18%
Deutsche Bank
3,70%
Outro
38,54%
NVIDIA
5,46%
Apple
4,99%
Microsoft
4,21%
Amazon
2,65%
Alphabet Class A
2,24%
Broadcom
2,21%
Alphabet Class C
1,88%
Meta
1,73%
Tesla
1,53%
Outro
73,09%
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