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€EXS1
O fundo é um fundo negociado em bolsa (ETF) que acompanha o desempenho do DAX (índice de desempenho) o mais próximo possível. Neste sentido, o fundo procura reproduzir o índice de referência. O índice acompanha o desempenho das 40 acções de capitalização mais transaccionadas e livres de flutuação cotadas no segmento Prime Standard da Bolsa de Valores de Frankfurt.
Ver fundo€IQQE
O objetivo de investimento deste Fundo é proporcionar aos investidores um retorno total, tendo em conta os retornos de capital e de rendimento, que reflicta o retorno do MSCI Emerging Markets Index. O Índice mede o desempenho de acções de grande e média capitalização em países de mercados emergentes que cumprem os critérios de dimensão, liquidez e free-float do MSCI.
Ver fundoPontos-chave
Estes fundos seguem diferentes índices de referência: o €IQQE segue o índice MSCI Emerging Markets, que inclui aproximadamente 1400 empresas de 24 países de mercados emergentes, enquanto o €EXS1 segue o DAX, que inclui 40 das maiores empresas cotadas na Alemanha. Também diferem nos encargos anuais do fundo (€IQQE: 0,18%, €EXS1: 0,16%) e na política de distribuição (o €IQQE paga dividendos aos acionistas, enquanto o €EXS1 reinveste os dividendos). Ambos os fundos são geridos pela BlackRock, são transaccionados na Deutsche Börse Xetra e a moeda das suas acções é o euro.
Informações do fundo
Nome do fundo
iShares Core DAX
iShares MSCI EM
Moeda da ação
EUR
EUR
Moeda-base
EUR
USD
Uso da receita
Acumulativo
Distributivo
Dimensão do fundo
8,7 mM €
4,6 mM €
Beta
1.00
1.00
Último preço
195,87 €
41,06 €
Comissão anual do fundo
0,16%
0,18%
Índice de referência
DAX
MSCI Emerging Markets Index
Risco
Ticker
€EXS1
€IQQE
Primary listing
XETRA
XETRA
Dados do mercado fornecidos pela CBOE Europe e pela Deutsche Börse.
Performance
CumulativoAnualmenteInvestimento de montante fixo
€EXS1
€IQQE
O desempenho passado não é garantia de rendimentos futuros.
O cálculo "cumulativo" mostra os rendimentos com base no preço (ou seja, excluindo dividendos). Se um instrumento for negociado numa moeda diferente da do seu país, as flutuações de moeda podem afetar os rendimentos.
Exposição ao sector
GráficoTabela
€EXS1
€IQQE
Participações principais
SAP
14,70%
Siemens
9,79%
Allianz
7,98%
Deutsche Telekom
6,92%
Airbus
6,09%
Rheinmetall
4,67%
Munich Re
4,36%
Siemens Energy
3,76%
Deutsche Boerse
3,10%
Outro
38,63%
Taiwan Semiconductor Manufacturing
10,03%
Tencent Holdings Ltd
4,79%
Alibaba Group Holding Ltd
2,83%
Samsung Electronics Ltd
2,41%
Ishares Msci Brazil Ucits Et Usdha
1,58%
Hdfc Bank Ltd
1,48%
Xiaomi Corp
1,42%
Sk Hynix Inc
1,28%
Reliance Industries Ltd
1,18%
Outro
73,00%
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