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€EXS1
O fundo é um fundo negociado em bolsa (ETF) que acompanha o desempenho do DAX (índice de desempenho) o mais próximo possível. Neste sentido, o fundo procura reproduzir o índice de referência. O índice acompanha o desempenho das 40 acções de capitalização mais transaccionadas e livres de flutuação cotadas no segmento Prime Standard da Bolsa de Valores de Frankfurt.
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€EXS1
vs
€IWDA
O objetivo de investimento do Fundo é proporcionar aos investidores um retorno total, tendo em conta os retornos de capital e de rendimento, que reflicta o retorno do MSCI World Index. O Índice mede o desempenho das acções de grande e média capitalização dos países do Mercado Desenvolvido que cumprem os critérios de dimensão, liquidez e free-float do MSCI.
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€IWDA
Pontos-chave
Estes fundos seguem diferentes índices de referência: o €IWDA segue o MSCI World Index, que inclui cerca de 1 500 empresas de grande e média capitalização de 23 países desenvolvidos, enquanto o €EXS1 segue o DAX, que inclui 40 das maiores empresas cotadas na Alemanha. Os ETF também diferem nos encargos anuais do fundo (€IWDA: 0,2%, €EXS1: 0,16%) e na dimensão do fundo (o €IWDA é maior do que o €EXS1). Ambos os fundos reinvestem os dividendos (fundos de acumulação) e são geridos pela BlackRock, sendo as acções negociadas em euros.
Informações do fundo
Nome do fundo
iShares Core DAX
iShares Core MSCI World
Moeda da ação
EUR
EUR
Moeda-base
EUR
USD
Uso da receita
Acumulativo
Acumulativo
Dimensão do fundo
8,7 mM €
88 mM €
Beta
1.00
1.00
Último preço
192,52 €
94,92 €
Comissão anual do fundo
0,16%
0,20%
Índice de referência
DAX
MSCI World Index
Risco
Ticker
€EXS1
€IWDA
Negociada em
XETRA
AEX
Market data provided by CBOE Europe and Deutsche Börse.
Performance
CumulativoAnualmenteInvestimento de montante fixo
€EXS1
€IWDA
O desempenho passado não é garantia de rendimentos futuros.
O cálculo "cumulativo" mostra os rendimentos com base no preço (ou seja, excluindo dividendos). Se um instrumento for negociado numa moeda diferente da do seu país, as flutuações de moeda podem afetar os rendimentos.
Exposição ao sector
GráficoTabela
€EXS1
€IWDA
Participações principais
SAP
16,21%
Siemens
9,36%
Allianz
8,67%
Deutsche Telekom
7,01%
Airbus
5,26%
Munich Re
4,96%
Rheinmetall
4,09%
Deutsche Boerse
3,29%
Siemens Energy
2,83%
Outro
38,32%
Apple
4,63%
Microsoft
4,34%
NVIDIA
3,95%
Amazon
2,60%
Meta
1,80%
Alphabet Class A
1,36%
Broadcom
1,27%
Alphabet Class C
1,18%
Tesla
1,17%
Outro
77,70%
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