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O objetivo de investimento é acompanhar a evolução ascendente e descendente do Índice DAX (Índice de Referência), representativo das maiores e mais ativamente negociadas empresas alemãs cotadas na Bolsa de Valores de Frankfurt, minimizando simultaneamente a volatilidade da diferença entre o retorno do Fundo e o retorno do Índice de Referência (o Tracking Error). O Fundo é elegível para o Plano de Poupança em Acções francês (PEA) e, consequentemente, um mínimo de 75% dos activos do Fundo são investidos em acções diversificadas emitidas na União Europeia.
Ver fundoO fundo é um fundo cotado em bolsa (ETF) que acompanha o desempenho do DAX (índice de desempenho) o mais de perto possível. Neste contexto, o fundo procura replicar o índice de referência. O Índice acompanha o desempenho das 40 ações mais transacionadas e de capitalização ajustada ao free float cotadas no segmento Prime Standard da Bolsa de Valores de Frankfurt.
Ver fundoPontos-chave
€EXS1 é gerido pela BlackRock com uma taxa anual de encargos do fundo de 0.16% e um tamanho do fundo de 8.6 mil milhões de €, enquanto €DAX é gerido pela Amundi Luxembour com uma taxa anual de encargos do fundo ligeiramente mais baixa de 0.15% e um tamanho do fundo menor de 658.5 milhões de €. Ambos os ETFs reinvestem dividendos (fundos de acumulação) e têm a moeda das suas ações em EUR, acompanhando o mesmo índice de referência DAX.
Informações do fundo
Nome do fundo | Amundi DAX III | iShares Core DAX |
|---|---|---|
EUR | EUR | |
EUR | EUR | |
| Acumulativo | Acumulativo | |
Dimensão do fundo | 658 M € | 8,7 mM € |
| 1,00 | 1,00 | |
Último preço | 233,78 € | 211,88 € |
| 0,15% | 0,16% | |
Gestor do fundo | Amundi Luxembour | BlackRock |
Índice de referência | DAX | DAX |
Risco | - | |
Ticker | €DAX | €EXS1 |
Cotação principal | PAR | XETRA |
Documentos | Documento de Informação Fundamental €DAX | Documento de Informação Fundamental €EXS1 |
Dados do mercado fornecidos pela CBOE Europe e pela Deutsche Börse.
Performance
CumulativoAnualmenteInvestimento de montante fixo
€DAX
€EXS1
O desempenho passado não é garantia de rendimentos futuros.
O cálculo "cumulativo" mostra os rendimentos com base no preço (ou seja, excluindo dividendos). Se um instrumento for negociado numa moeda diferente da do seu país, as flutuações de moeda podem afetar os rendimentos.
Exposição ao sector
GráficoTabela
€DAX
€EXS1
Participações principais
Siemens
11,13%
SAP
10,81%
Allianz
8,20%
Siemens Energy
6,50%
Airbus
6,48%
Deutsche Telekom
5,75%
Rheinmetall
4,52%
Munich Re
3,85%
Deutsche Bank
3,70%
Outro
39,05%
Siemens
11,47%
Allianz
9,46%
SAP
9,26%
Airbus
7,18%
Siemens Energy
6,45%
Deutsche Telekom
5,50%
Infineon
4,34%
Münchener Rück
3,85%
Deutsche Bank
3,40%
Outro
39,09%
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