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€EXS1

O fundo é um fundo negociado em bolsa (ETF) que acompanha o desempenho do DAX (índice de desempenho) o mais próximo possível. Neste sentido, o fundo procura reproduzir o índice de referência. O índice acompanha o desempenho das 40 acções de capitalização mais transaccionadas e livres de flutuação cotadas no segmento Prime Standard da Bolsa de Valores de Frankfurt.
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vs

€ISFA

O objetivo de investimento deste Fundo é proporcionar aos investidores um retorno total, tendo em conta os retornos de capital e de rendimento, que reflicta o retorno do Índice FTSE 100. O Índice mede o desempenho das 100 acções cotadas do Reino Unido com maior capitalização, que passam a triagem para critérios de dimensão, liquidez e free-float. O índice de referência é ponderado pela capitalização de mercado free-float e é reequilibrado trimestralmente.
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Pontos-chave

Estes fundos seguem diferentes índices de referência: o €ISFA segue o FTSE 100, que inclui 100 das maiores empresas cotadas do Reino Unido, enquanto o €EXS1 segue o DAX, que inclui 40 das maiores empresas cotadas da Alemanha. Também diferem nos encargos anuais do fundo (€ISFA: 0,07%, €EXS1: 0,16%) e na política de distribuição (o €ISFA paga dividendos aos acionistas, enquanto o €EXS1 reinveste os dividendos). Ambos os fundos são geridos pela BlackRock e a moeda das suas acções é o euro.

Informações do fundo

Nome do fundo
iShares Core DAX
iShares Core FTSE 100
Moeda da ação
EUR
EUR
Moeda-base
EUR
GBP
Uso da receita
Acumulativo
Distributivo
Dimensão do fundo
8,9 mM €
14 mM €
Beta
1.00
1.00
Último preço
198,71 €
10,22 €
Comissão anual do fundo
0,16%
0,07%
Gestor do fundo
Índice de referência
DAX
FTSE 100
Risco
Ticker
€EXS1
€ISFA
Negociada em
XETRA
AEX
Dados do mercado fornecidos pela CBOE Europe e pela Deutsche Börse.

Performance

CumulativoAnualmenteInvestimento de montante fixo
€EXS1
€ISFA
O desempenho passado não é garantia de rendimentos futuros.
O cálculo "cumulativo" mostra os rendimentos com base no preço (ou seja, excluindo dividendos). Se um instrumento for negociado numa moeda diferente da do seu país, as flutuações de moeda podem afetar os rendimentos.

Exposição ao sector

GráficoTabela
€EXS1
€ISFA

Participações principais

SAP

15,94%

Siemens

9,68%

Allianz

7,92%

Deutsche Telekom

7,17%

Airbus

5,56%

Rheinmetall

4,87%

Munich Re

4,45%

Siemens Energy

3,38%

Deutsche Boerse

3,17%

Outro

37,86%

AstraZeneca

7,18%

HSBC Holdings

7,08%

Shell

6,80%

Unilever

5,25%

RELX

3,52%

Rolls-Royce Holdings

3,31%

British American Tobacco

3,00%

BP

2,65%

GlaxoSmithKline

2,65%

Outro

58,56%

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