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O fundo é um fundo cotado em bolsa (ETF) que acompanha o desempenho do DAX (índice de desempenho) o mais de perto possível. Neste contexto, o fundo procura replicar o índice de referência. O Índice acompanha o desempenho das 40 ações mais transacionadas e de capitalização ajustada ao free float cotadas no segmento Prime Standard da Bolsa de Valores de Frankfurt.
Ver fundoO objetivo de investimento deste Fundo é proporcionar aos investidores um retorno total, tendo em conta os retornos de capital e de rendimento, que reflicta o retorno do Índice FTSE 100. O Índice mede o desempenho das 100 acções cotadas de maior capitalização do Reino Unido, que passam a triagem para critérios de dimensão, liquidez e free-float. O índice de referência é ponderado pela capitalização de mercado free-float e é reequilibrado trimestralmente.
Ver fundoPontos-chave
Estes fundos acompanham diferentes índices de referência: o €EXS1 segue o DAX, que inclui 40 das maiores empresas cotadas na Alemanha, enquanto o €ISFA segue o FTSE 100, que é composto por 100 das maiores empresas cotadas no Reino Unido.
Também diferem nas comissões anuais de fundos (€EXS1: 0,16%, €ISFA: 0,07%) e na política de distribuição (€EXS1 reinveste dividendos como um fundo acumulativo, enquanto o €ISFA paga dividendos como um fundo de distribuição).
Ambos os fundos são geridos pela BlackRock e têm a sua moeda de referência em EUR.
Informações do fundo
Nome do fundo | iShares Core DAX | iShares Core FTSE 100 |
|---|---|---|
EUR | EUR | |
EUR | GBP | |
| Acumulativo | Distributivo | |
Dimensão do fundo | 8,6 mM € | 19 mM € |
| 1,00 | 1,00 | |
Último preço | 208,13 € | 12,41 € |
| 0,16% | 0,07% | |
Gestor do fundo | BlackRock | BlackRock |
Índice de referência | DAX | FTSE 100 |
Risco | ||
Ticker | €EXS1 | €ISFA |
Cotação principal | XETRA | AEX |
Documentos |
Dados do mercado fornecidos pela CBOE Europe e pela Deutsche Börse.
Performance
CumulativoAnualmenteInvestimento de montante fixo
Exposição ao sector
GráficoTabela
€EXS1
€ISFA
Participações principais
SAP
11,62%
Siemens
11,41%
Allianz
9,39%
Airbus
6,58%
Siemens Energy
6,55%
Deutsche Telekom
5,09%
Münchener Rück
3,97%
Infineon
3,94%
Deutsche Boerse
3,27%
Outro
38,18%
HSBC Holdings
9,39%
Shell
8,79%
AstraZeneca
7,33%
Rolls-Royce Holdings
4,40%
Unilever
3,93%
BP
3,69%
British American Tobacco
3,41%
GSK plc
2,87%
Rio Tinto
2,70%
Outro
53,49%
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