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€EXS1
The fund is an exchange-traded fund (ETF) that tracks the performance of the DAX (performance index) as closely as possible. In this regard, the fund seeks to replicate the benchmark index. The Index tracks the performance of the 40 most traded and free-float capitalization stocks listed on the Prime Standard segment of the Frankfurt Stock Exchange.
Ver fundo€ISFA
O objetivo de investimento deste Fundo é proporcionar aos investidores um retorno total, tendo em conta os retornos de capital e de rendimento, que reflicta o retorno do Índice FTSE 100. O Índice mede o desempenho das 100 acções cotadas de maior capitalização do Reino Unido, que passam a triagem para critérios de dimensão, liquidez e free-float. O índice de referência é ponderado pela capitalização de mercado free-float e é reequilibrado trimestralmente.
Ver fundoPontos-chave
Estes fundos seguem diferentes índices de referência: o €EXS1 acompanha o DAX, que inclui 40 das maiores empresas cotadas na Alemanha, enquanto o €ISFA acompanha o FTSE 100, composto por 100 das maiores empresas cotadas no Reino Unido.
Também diferem nas comissões anuais do fundo (€EXS1: 0,16%, €ISFA: 0,07%) e na política de distribuição (o €EXS1 reinveste os dividendos como um fundo de capitalização, enquanto o €ISFA distribui os dividendos como um fundo de distribuição).
Ambos os fundos são geridos pela BlackRock e têm a sua moeda de referência em EUR.
Informações do fundo
Nome do fundo
iShares Core DAX
iShares Core FTSE 100
Moeda da ação
EUR
EUR
Moeda-base
EUR
GBP
Uso da receita
Acumulativo
Distributivo
Dimensão do fundo
8,6 mM €
18 mM €
Beta
1,00
1,00
Último preço
206,65 €
11,78 €
Comissão anual do fundo
0,16%
0,07%
Índice de referência
DAX
FTSE 100
Risco
Ticker
€EXS1
€ISFA
Cotação principal
XETRA
AEX
Dados do mercado fornecidos pela CBOE Europe e pela Deutsche Börse.
Performance
CumulativoAnualmenteInvestimento de montante fixo
€EXS1
€ISFA
O desempenho passado não é garantia de rendimentos futuros.
O cálculo "cumulativo" mostra os rendimentos com base no preço (ou seja, excluindo dividendos). Se um instrumento for negociado numa moeda diferente da do seu país, as flutuações de moeda podem afetar os rendimentos.
Exposição ao sector
GráficoTabela
€EXS1
€ISFA
Participações principais
Siemens
11,59%
SAP
8,99%
Allianz
8,43%
Siemens Energy
7,50%
Infineon
6,08%
Airbus
6,08%
Deutsche Telekom
5,92%
Rheinmetall
3,47%
Münchener Rück
3,47%
Outro
38,47%
HSBC Holdings
9,39%
AstraZeneca
8,16%
Shell
7,08%
Rolls-Royce Holdings
4,42%
British American Tobacco
3,92%
Unilever
3,62%
Rio Tinto
3,25%
BP
3,20%
GSK plc
3,04%
Outro
53,92%
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