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€EXS1
The fund is an exchange-traded fund (ETF) that tracks the performance of the DAX (performance index) as closely as possible. In this regard, the fund seeks to replicate the benchmark index. The Index tracks the performance of the 40 most traded and free-float capitalization stocks listed on the Prime Standard segment of the Frankfurt Stock Exchange.
Ver fundo$CNDX
O objetivo de investimento do Fundo é proporcionar o desempenho do retorno total líquido do Índice de Referência (sendo o Índice NASDAQ 100), menos as comissões e despesas do Fundo. O Índice mede o desempenho de 100 das maiores acções não financeiras norte-americanas e internacionais cotadas na Bolsa de Valores NASDAQ que cumprem critérios de dimensão e liquidez.
Ver fundoPontos-chave
Estes fundos acompanham benchmarks diferentes: o €EXS1 segue o DAX, que inclui as 40 maiores empresas da Alemanha, enquanto o $CNDX acompanha o NASDAQ 100, composto por 100 grandes empresas não financeiras cotadas na Nasdaq, principalmente no setor tecnológico.
Os ETFs também diferem em moeda, encargos do fundo, bolsa de negociação e dimensão do fundo. Ambos os fundos são geridos pela BlackRock e têm uma política de distribuição acumulativa.
Informações do fundo
Nome do fundo
iShares Core DAX
iShares Nasdaq 100
Moeda da ação
EUR
USD
Moeda-base
EUR
USD
Uso da receita
Acumulativo
Acumulativo
Dimensão do fundo
8,5 mM €
26 mM $
Beta
1,00
1,20
Último preço
202,80 €
1705,00 $
Comissão anual do fundo
0,16%
0,30%
Índice de referência
DAX
NASDAQ 100
Risco
Ticker
€EXS1
$CNDX
Cotação principal
XETRA
LSE
Dados do mercado fornecidos pela CBOE Europe e pela Deutsche Börse.
Performance
CumulativoAnualmenteInvestimento de montante fixo
€EXS1
$CNDX
O desempenho passado não é garantia de rendimentos futuros.
O cálculo "cumulativo" mostra os rendimentos com base no preço (ou seja, excluindo dividendos). Se um instrumento for negociado numa moeda diferente da do seu país, as flutuações de moeda podem afetar os rendimentos. Estes instrumentos são transacionados em diferentes moedas e o desempenho é exibido nas moedas em que são transacionados
Exposição ao sector
GráficoTabela
€EXS1
$CNDX
Participações principais
Siemens
11,68%
SAP
9,81%
Allianz
8,26%
Siemens Energy
7,21%
Infineon
6,50%
Airbus
6,09%
Deutsche Telekom
5,73%
Münchener Rück
3,37%
Rheinmetall
3,24%
Outro
38,11%
NVIDIA
8,41%
Apple
7,23%
Microsoft
5,03%
Micron Technology
4,90%
Amazon
4,31%
AMD
3,73%
Alphabet Class A
3,43%
Tesla
3,30%
Alphabet Class C
3,18%
Outro
56,48%
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