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€EXS1
The fund is an exchange-traded fund (ETF) that tracks the performance of the DAX (performance index) as closely as possible. In this regard, the fund seeks to replicate the benchmark index. The Index tracks the performance of the 40 most traded and free-float capitalization stocks listed on the Prime Standard segment of the Frankfurt Stock Exchange.
Ver fundo€IWRD
O objetivo de investimento deste Fundo é proporcionar aos investidores um retorno total, tendo em conta os retornos de capital e de rendimento, que reflicta o retorno do MSCI World Index. O Índice mede o desempenho de acções de grande e média capitalização em países de mercados desenvolvidos que cumprem os critérios de dimensão, liquidez e free-float do MSCI.
Ver fundoPontos-chave
Estes fundos seguem diferentes benchmarks: €EXS1 segue o DAX, que inclui as 40 maiores empresas da Alemanha, enquanto €IWRD acompanha o índice MSCI World, cobrindo cerca de 1.500 empresas em 23 países desenvolvidos.
Além disso, diferem nas comissões anuais do fundo (€EXS1: 0,16%, €IWRD: 0,5%) e na política de distribuição (€EXS1 reinveste os dividendos como um fundo de capitalização, enquanto €IWRD paga dividendos como um fundo de distribuição).
Ambos os fundos são geridos pela BlackRock e têm a sua moeda das ações em EUR.
Informações do fundo
Nome do fundo
iShares Core DAX
iShares MSCI World
Moeda da ação
EUR
EUR
Moeda-base
EUR
USD
Uso da receita
Acumulativo
Distributivo
Dimensão do fundo
8,3 mM €
7,9 mM €
Beta
1,00
1,00
Último preço
199,82 €
87,20 €
Comissão anual do fundo
0,16%
0,50%
Índice de referência
DAX
MSCI World Index
Risco
Ticker
€EXS1
€IWRD
Cotação principal
XETRA
AEX
Dados do mercado fornecidos pela CBOE Europe e pela Deutsche Börse.
Performance
CumulativoAnualmenteInvestimento de montante fixo
€EXS1
€IWRD
O desempenho passado não é garantia de rendimentos futuros.
O cálculo "cumulativo" mostra os rendimentos com base no preço (ou seja, excluindo dividendos). Se um instrumento for negociado numa moeda diferente da do seu país, as flutuações de moeda podem afetar os rendimentos.
Exposição ao sector
GráficoTabela
€EXS1
€IWRD
Participações principais
Siemens
11,59%
SAP
9,42%
Allianz
8,59%
Siemens Energy
6,85%
Airbus
6,17%
Infineon
5,90%
Deutsche Telekom
5,84%
Münchener Rück
3,56%
Rheinmetall
3,35%
Outro
38,73%
NVIDIA
5,47%
Apple
4,85%
Microsoft
3,24%
Amazon
2,69%
Alphabet Class A
2,41%
Broadcom
2,01%
Alphabet Class C
1,90%
Meta
1,46%
Tesla
1,27%
Outro
74,70%
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