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O fundo é um fundo cotado em bolsa (ETF) que acompanha o desempenho do DAX (índice de desempenho) o mais de perto possível. Neste contexto, o fundo procura replicar o índice de referência. O Índice acompanha o desempenho das 40 ações mais transacionadas e de capitalização ajustada ao free float cotadas no segmento Prime Standard da Bolsa de Valores de Frankfurt.
Ver fundoO objetivo de investimento deste Fundo é proporcionar aos investidores um retorno total, tendo em conta os retornos de capital e de rendimento, que reflicta o retorno do MSCI World Index. O Índice mede o desempenho de acções de grande e média capitalização em países de mercados desenvolvidos que cumprem os critérios de dimensão, liquidez e free-float do MSCI.
Ver fundoPontos-chave
Estes fundos seguem diferentes benchmarks: €EXS1 segue o DAX, que inclui as 40 maiores empresas da Alemanha, enquanto €IWRD acompanha o índice MSCI World, cobrindo cerca de 1.500 empresas em 23 países desenvolvidos.
Além disso, diferem nas comissões anuais do fundo (€EXS1: 0,16%, €IWRD: 0,5%) e na política de distribuição (€EXS1 reinveste os dividendos como um fundo de capitalização, enquanto €IWRD paga dividendos como um fundo de distribuição).
Ambos os fundos são geridos pela BlackRock e têm a sua moeda das ações em EUR.
Informações do fundo
Nome do fundo | iShares Core DAX | iShares MSCI World |
|---|---|---|
EUR | EUR | |
EUR | USD | |
| Acumulativo | Distributivo | |
Dimensão do fundo | 8,7 mM € | 8,5 mM € |
| 1,00 | 1,00 | |
Último preço | 219,98 € | 93,84 € |
| 0,16% | 0,50% | |
Gestor do fundo | BlackRock | BlackRock |
Índice de referência | DAX | MSCI World Index |
Risco | ||
Ticker | €EXS1 | €IWRD |
Cotação principal | XETRA | AEX |
Documentos |
Dados do mercado fornecidos pela CBOE Europe e pela Deutsche Börse.
Performance
CumulativoAnualmenteInvestimento de montante fixo
Exposição ao sector
GráficoTabela
€EXS1
€IWRD
Participações principais
SAP
11,60%
Siemens
11,12%
Allianz
9,65%
Airbus
6,78%
Siemens Energy
6,25%
Deutsche Telekom
4,96%
Münchener Rück
3,95%
Infineon
3,72%
Deutsche Bank
3,52%
Outro
38,45%
Apple
5,72%
NVIDIA
4,34%
Microsoft
4,20%
Amazon
2,93%
Alphabet Class A
1,88%
Broadcom
1,68%
Meta
1,58%
Alphabet Class C
1,49%
Eli Lilly
1,29%
Outro
74,89%
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