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€EXS1
The fund is an exchange-traded fund (ETF) that tracks the performance of the DAX (performance index) as closely as possible. In this regard, the fund seeks to replicate the benchmark index. The Index tracks the performance of the 40 most traded and free-float capitalization stocks listed on the Prime Standard segment of the Frankfurt Stock Exchange.
Ver fundo£SWDA
O objetivo de investimento do Fundo é proporcionar aos investidores um retorno total, tendo em conta os retornos de capital e de rendimento, que reflicta o retorno do MSCI World Index. O Índice mede o desempenho das acções de grande e média capitalização dos países do Mercado Desenvolvido que cumprem os critérios de dimensão, liquidez e free-float do MSCI.
Ver fundoPontos-chave
Estes fundos acompanham diferentes benchmarks: o €EXS1 segue o DAX, que inclui 40 das maiores empresas na Alemanha, enquanto o £SWDA acompanha o índice MSCI World, cobrindo cerca de 1.500 empresas em 23 países desenvolvidos.
Os ETFs também diferem em moeda, taxas do fundo, bolsa de negociação e dimensão do fundo. Ambos são geridos pela BlackRock e têm uma política de distribuição acumulativa.
Informações do fundo
Nome do fundo
iShares Core DAX
iShares Core MSCI World
Moeda da ação
EUR
GBP
Moeda-base
EUR
USD
Uso da receita
Acumulativo
Acumulativo
Dimensão do fundo
8,4 mM €
104 mM £
Beta
1,00
1,00
Último preço
198,52 €
104,22 £
Comissão anual do fundo
0,16%
0,20%
Índice de referência
DAX
MSCI World Index
Risco
Ticker
€EXS1
£SWDA
Cotação principal
XETRA
LSE
Dados do mercado fornecidos pela CBOE Europe e pela Deutsche Börse.
Performance
CumulativoAnualmenteInvestimento de montante fixo
€EXS1
£SWDA
O desempenho passado não é garantia de rendimentos futuros.
O cálculo "cumulativo" mostra os rendimentos com base no preço (ou seja, excluindo dividendos). Se um instrumento for negociado numa moeda diferente da do seu país, as flutuações de moeda podem afetar os rendimentos. Estes instrumentos são transacionados em diferentes moedas e o desempenho é exibido nas moedas em que são transacionados
Exposição ao sector
GráficoTabela
€EXS1
£SWDA
Participações principais
Siemens
11,66%
SAP
9,56%
Allianz
8,44%
Siemens Energy
7,23%
Airbus
6,17%
Infineon
6,06%
Deutsche Telekom
5,76%
Münchener Rück
3,48%
Rheinmetall
3,31%
Outro
38,33%
NVIDIA
5,47%
Apple
5,03%
Microsoft
3,30%
Amazon
2,70%
Alphabet Class A
2,40%
Broadcom
2,03%
Alphabet Class C
1,90%
Meta
1,46%
Tesla
1,31%
Outro
74,40%
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