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O Fundo tem como objetivo gerar um retorno do capital e do rendimento que corresponda ou acompanhe o retorno do NASDAQ-100 Notional Index (Net Total Return) em USD (o Índice) através da reprodução de todos os constituintes do Índice. O índice mede o desempenho de uma seleção de acções representativas do mercado global ou de uma subsecção do mesmo. O Índice é composto por acções de 100 das maiores empresas não financeiras cotadas na Bolsa de Valores NASDAQ; selecionadas utilizando critérios específicos. Para atingir o objetivo, o Fundo irá, na medida do possível, deter todas as acções do Índice na sua respectiva ponderação.
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vs
O fundo é um fundo cotado em bolsa (ETF) que acompanha o desempenho do DAX (índice de desempenho) o mais de perto possível. Neste contexto, o fundo procura replicar o índice de referência. O Índice acompanha o desempenho das 40 ações mais transacionadas e de capitalização ajustada ao free float cotadas no segmento Prime Standard da Bolsa de Valores de Frankfurt.
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Pontos-chave

Estes fundos seguem benchmarks diferentes: €EXS1 acompanha o DAX, que inclui 40 das maiores empresas cotadas na Alemanha, enquanto €EQQQ acompanha o NASDAQ 100, que inclui 100 das maiores empresas não financeiras no Nasdaq, principalmente do setor tecnológico. Os ETFs também diferem no gestor do fundo, nas comissões anuais do fundo, na política de distribuição, na bolsa e na dimensão do fundo. Ambos os fundos estão denominados em EUR.

Informações do fundo

Nome do fundo
Invesco EQQQ Nasdaq 100
iShares Core DAX
Moeda da ação
EUR
EUR
Moeda-base
USD
EUR
Uso da receita
Distributivo
Acumulativo
Dimensão do fundo
12 mM €
8,6 mM €
Beta
1,20
1,00
Último preço
624,35 €
203,20 €
Comissão anual do fundo
0,30%
0,16%
Gestor do fundo
Índice de referência
NASDAQ 100
DAX
Risco
-
Ticker
€EQQQ
€EXS1
Cotação principal
PAR
XETRA
Dados do mercado fornecidos pela CBOE Europe e pela Deutsche Börse.

Performance

CumulativoAnualmenteInvestimento de montante fixo
€EQQQ
€EXS1
O desempenho passado não é garantia de rendimentos futuros.
O cálculo "cumulativo" mostra os rendimentos com base no preço (ou seja, excluindo dividendos). Se um instrumento for negociado numa moeda diferente da do seu país, as flutuações de moeda podem afetar os rendimentos.

Exposição ao sector

GráficoTabela
€EQQQ
€EXS1

Participações principais

NVIDIA

7,87%

Apple

7,02%

Micron Technology

5,33%

Microsoft

4,43%

Amazon

4,11%

AMD

3,82%

Alphabet Class A

3,28%

Alphabet Class C

3,07%

Tesla

3,06%

Outro

58,02%

Siemens

11,83%

Allianz

9,14%

SAP

8,10%

Siemens Energy

7,72%

Airbus

6,82%

Infineon

6,17%

Deutsche Telekom

5,44%

Münchener Rück

3,62%

Deutsche Bank

3,42%

Outro

37,74%

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